流通市值:210.78亿 | 总市值:235.82亿 | ||
流通股本:5.31亿 | 总股本:5.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,694,545,146.87 | 1,157,280,652.42 | 521,288,359.88 | 2,473,969,224.05 |
收到的税费返还 | 60,108,069.51 | 31,079,292.02 | 19,057,286.19 | 121,434,393.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,298,113.92 | 13,995,993.3 | 6,532,168.71 | 102,088,669.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,772,951,330.3 | 1,202,355,937.74 | 546,877,814.78 | 2,697,492,286.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,746,062.18 | 375,439,095.39 | 141,805,607.71 | 553,659,303.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,703,892.71 | 386,260,587.44 | 187,822,557.25 | 676,741,608.39 |
支付的各项税费 | 18,810,397.1 | 17,747,324.19 | 29,372,680.15 | 237,684,128.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 686,647,237.11 | 481,074,651.89 | 204,137,090.44 | 932,725,554.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,849,907,589.1 | 1,260,521,658.91 | 563,137,935.55 | 2,400,810,595.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,956,258.8 | -58,165,721.17 | -16,260,120.77 | 296,681,691.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,624,282,000.44 | 2,752,063,500.44 | 1,514,973,800.44 | 4,621,037,214.89 |
取得投资收益收到的现金 | 275,784,951.06 | 28,500,704.86 | 11,921,797.48 | 182,224,131.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 60,422.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,409,970.3 | 13,846,993.67 | 11,614,356 | 33,264,600.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,914,666,921.8 | 2,794,601,198.97 | 1,538,689,953.92 | 4,836,586,369.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,811,677.15 | 216,193,860.03 | 139,562,957.82 | 983,444,233.51 |
投资支付的现金 | 5,448,209,000.03 | 2,525,166,333.92 | 1,415,230,133.28 | 4,294,988,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,103,532.84 | 41,243,532.84 | 29,303,715.6 | 600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,841,124,210.02 | 2,782,603,726.79 | 1,584,096,806.7 | 5,279,032,233.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,542,711.78 | 11,997,472.18 | -45,406,852.78 | -442,445,863.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 71,364,020 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 71,364,020 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 168,462,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,503,968.02 | 2,202,856.29 | 918,525.58 | 3,772,024.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,503,968.02 | 2,202,856.29 | 918,525.58 | 172,234,024.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,503,968.02 | -2,202,856.29 | -918,525.58 | -100,870,004.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,097,103.59 | 4,549,384.22 | -1,585,949.98 | 4,194,716.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,820,411.45 | -43,821,721.06 | -64,171,449.11 | -242,439,461.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 397,328,882.98 | 397,328,882.98 | 397,328,882.98 | 639,768,344.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 393,508,471.53 | 353,507,161.92 | 333,157,433.87 | 397,328,882.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,155,204.91 | - | -439,516,380.36 |
资产减值准备 | - | 4,326,667.96 | - | 79,043,365.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,713,544.54 | - | 180,555,603.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,713,544.54 | - | 180,555,603.5 |
无形资产摊销 | - | 10,474,336.84 | - | 15,250,982.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 883,491.87 | - | 1,765,112.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -45,822.47 | - | -485,848.9 |
固定资产报废损失 | - | 219,115.41 | - | 5,667,764.04 |
公允价值变动损失 | - | -9,902,075.97 | - | 80,655,151.19 |
财务费用 | - | -51,105,984.71 | - | -88,826,661.06 |
投资损失 | - | -21,034,510.73 | - | -87,566,857.88 |
递延所得税 | - | 24,057,337.04 | - | -143,595,518.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 24,057,337.04 | - | -107,448,061.68 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -36,147,457.18 |
存货的减少 | - | -122,166,125.68 | - | -35,444,066.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -222,610,573.43 | - | 2,224,078,497.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 170,194,000.26 | - | -1,546,277,020.59 |
其他 | - | -70,975,119.82 | - | 19,593,446.93 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 12,887,550 | - | 44,385,160.05 |
现金的期末余额 | - | 353,507,161.92 | - | 397,328,882.98 |
减:现金的期初余额 | - | 397,328,882.98 | - | 639,768,344.07 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |