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甘李药业

(603087)

  

流通市值:210.78亿  总市值:235.82亿
流通股本:5.31亿   总股本:5.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,694,545,146.871,157,280,652.42521,288,359.882,473,969,224.05
收到的税费返还60,108,069.5131,079,292.0219,057,286.19121,434,393.12
收到其他与经营活动有关的现金18,298,113.9213,995,993.36,532,168.71102,088,669.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,772,951,330.31,202,355,937.74546,877,814.782,697,492,286.5
购买商品、接受劳务支付的现金583,746,062.18375,439,095.39141,805,607.71553,659,303.48
支付给职工以及为职工支付的现金560,703,892.71386,260,587.44187,822,557.25676,741,608.39
支付的各项税费18,810,397.117,747,324.1929,372,680.15237,684,128.63
支付其他与经营活动有关的现金686,647,237.11481,074,651.89204,137,090.44932,725,554.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,849,907,589.11,260,521,658.91563,137,935.552,400,810,595.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-76,956,258.8-58,165,721.17-16,260,120.77296,681,691.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,624,282,000.442,752,063,500.441,514,973,800.444,621,037,214.89
取得投资收益收到的现金275,784,951.0628,500,704.8611,921,797.48182,224,131.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190,000190,000180,00060,422.48
收到的其他与投资活动有关的现金14,409,970.313,846,993.6711,614,35633,264,600.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,914,666,921.82,794,601,198.971,538,689,953.924,836,586,369.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346,811,677.15216,193,860.03139,562,957.82983,444,233.51
投资支付的现金5,448,209,000.032,525,166,333.921,415,230,133.284,294,988,000
支付其他与投资活动有关的现金46,103,532.8441,243,532.8429,303,715.6600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,841,124,210.022,782,603,726.791,584,096,806.75,279,032,233.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额73,542,711.7811,997,472.18-45,406,852.78-442,445,863.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---71,364,020
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---71,364,020
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---168,462,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,503,968.022,202,856.29918,525.583,772,024.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,503,968.022,202,856.29918,525.58172,234,024.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,503,968.02-2,202,856.29-918,525.58-100,870,004.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,097,103.594,549,384.22-1,585,949.984,194,716.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,820,411.45-43,821,721.06-64,171,449.11-242,439,461.09
加:期初现金及现金等价物余额397,328,882.98397,328,882.98397,328,882.98639,768,344.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额393,508,471.53353,507,161.92333,157,433.87397,328,882.98
补充资料:
净利润-134,155,204.91--439,516,380.36
资产减值准备-4,326,667.96-79,043,365.13
固定资产和投资性房地产折旧-98,713,544.54-180,555,603.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-98,713,544.54-180,555,603.5
无形资产摊销-10,474,336.84-15,250,982.62
长期待摊费用摊销-883,491.87-1,765,112.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45,822.47--485,848.9
固定资产报废损失-219,115.41-5,667,764.04
公允价值变动损失--9,902,075.97-80,655,151.19
财务费用--51,105,984.71--88,826,661.06
投资损失--21,034,510.73--87,566,857.88
递延所得税-24,057,337.04--143,595,518.86
其中:递延所得税资产减少-24,057,337.04--107,448,061.68
递延所得税负债增加----36,147,457.18
存货的减少--122,166,125.68--35,444,066.89
经营性应收项目的减少--222,610,573.43-2,224,078,497.4
经营性应付项目的增加-170,194,000.26--1,546,277,020.59
其他--70,975,119.82-19,593,446.93
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-12,887,550-44,385,160.05
现金的期末余额-353,507,161.92-397,328,882.98
减:现金的期初余额-397,328,882.98-639,768,344.07
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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