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正裕工业

(603089)

  

流通市值:27.00亿  总市值:27.00亿
流通股本:2.27亿   总股本:2.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金640,640,053.141,893,474,026.151,364,029,674.22844,071,085.22
收到的税费返还67,467,839.17145,918,244.54112,027,739.3968,354,816.39
收到其他与经营活动有关的现金49,344,859.56158,756,121.88108,546,863.6376,433,681.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计757,452,751.872,198,148,392.571,584,604,277.24988,859,582.86
购买商品、接受劳务支付的现金436,840,293.521,377,109,596.461,039,676,924.85637,006,210.59
支付给职工以及为职工支付的现金135,501,433.14447,953,462.69324,133,641.22204,349,369.37
支付的各项税费18,315,809.8745,112,089.4436,890,890.2431,897,865.07
支付其他与经营活动有关的现金69,334,924.9202,054,680.83158,544,287.2292,366,563.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计659,992,461.432,072,229,829.421,559,245,743.53965,620,008.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0.010.0100
经营活动产生的现金流量净额97,460,290.45125,918,563.1625,358,533.7123,239,574.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-300,000--
取得投资收益收到的现金-258,720258,720258,720
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,207,419.956,787,100.42,356,920.181,270,954.77
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,207,419.957,345,820.42,615,640.181,529,674.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,927,446.24414,149,647.45303,193,238.32232,005,049.54
投资支付的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计75,927,446.24419,149,647.45308,193,238.32237,005,049.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-37,720,026.29-411,803,827.05-305,577,598.14-235,475,374.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,100,0003,100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,100,0003,100,000-
取得借款收到的现金103,275,837.44769,626,590579,300,000421,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-15,074,12615,074,12674,126
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计103,275,837.44787,800,716597,474,126421,074,126
偿还债务支付的现金155,226,340.52459,611,189.34341,382,832.16225,882,821.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,349,199.8627,460,034.9117,821,766.9211,736,952.97
支付其他与筹资活动有关的现金7,482,316.2821,221,782.0615,228,758.688,281,067.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计171,057,856.66508,293,006.31374,433,357.76245,900,841.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,782,019.22279,507,709.69223,040,768.24175,173,284.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,020,987.2517,362,186.09965,866.018,303,923.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目-0.01000
五、现金及现金等价物净增加额-5,020,767.8210,984,631.89-56,212,430.18-28,758,593.26
加:期初现金及现金等价物余额107,094,279.6996,109,647.896,109,647.896,109,647.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,073,511.87107,094,279.6939,897,217.6267,351,054.54
补充资料:
净利润-92,213,691-30,050,389.24
资产减值准备-41,399,630.26-24,233,671.97
固定资产和投资性房地产折旧-123,087,433.39-56,327,451.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-123,087,433.39-56,327,451.18
无形资产摊销-7,738,581.79-3,859,351.72
长期待摊费用摊销-19,646,054.97-8,540,098.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,484,083.34--555,463.48
固定资产报废损失-1,310,008.22-262,735.63
财务费用-13,384,688.46-3,425,680.74
投资损失-1,458,599.74--7,073,309.35
递延所得税--2,213,425.03--3,317,010.22
其中:递延所得税资产减少--4,326,874.48--2,775,864.13
递延所得税负债增加-2,113,449.45--541,146.09
存货的减少--187,796,002.97--124,908,190.78
经营性应收项目的减少--381,226,792.28--90,649,448.72
经营性应付项目的增加-352,623,676.16-104,745,134.87
现金的期末余额-107,094,279.69-67,351,054.54
减:现金的期初余额-96,109,647.8-96,109,647.8
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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