流通市值:27.41亿 | 总市值:27.41亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,566,943.23 | 889,005,262.24 | 633,708,337.45 | 410,007,350.45 |
收到的税费返还 | - | 1,025,752.2 | 71,444.33 | 71,444.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,217,945.14 | 12,068,296.65 | 8,494,922.45 | 7,556,855.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 183,784,888.37 | 902,099,311.09 | 642,274,704.23 | 417,635,650.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,873,980.42 | 449,715,717.24 | 371,237,400.23 | 252,735,466.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,484,468.75 | 147,190,467.48 | 113,952,466.57 | 79,898,924.48 |
支付的各项税费 | 9,436,731.51 | 65,268,841.48 | 48,425,987.91 | 34,020,907.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,080,681.91 | 65,888,635.06 | 31,525,370.26 | 30,390,580.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 177,875,862.59 | 728,063,661.26 | 565,141,224.97 | 397,045,879.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,909,025.78 | 174,035,649.83 | 77,133,479.26 | 20,589,771.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 772,367,532.78 | 3,193,800,500 | 2,177,630,597.1 | 1,356,800,500 |
取得投资收益收到的现金 | 5,027,932.36 | 30,573,431.64 | 20,325,138.25 | 19,889,442.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 155,123.35 | 193,369.27 | 162,915.19 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 777,395,465.14 | 3,224,529,054.99 | 2,198,149,104.62 | 1,376,852,858.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,978,521.84 | 4,703,497.14 | 4,257,471.41 | 4,018,479.65 |
投资支付的现金 | 728,933,300 | 3,475,405,776.96 | 2,457,415,048.55 | 1,496,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 730,911,821.84 | 3,480,109,274.1 | 2,461,672,519.96 | 1,500,018,479.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,483,643.3 | -255,580,219.11 | -263,523,415.34 | -123,165,621.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 129,645,619.2 | 127,195,619.2 | 127,195,619.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,900,000 | 450,000 | 450,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,238,260.12 | 12,652,635.42 | 9,363,485.2 | 6,230,451.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,238,260.12 | 142,298,254.62 | 136,559,104.4 | 133,426,070.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,238,260.12 | -142,298,254.62 | -136,559,104.4 | -133,426,070.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,849,357.88 | 3,546,623.3 | 2,574,862.12 | 6,661,509.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,694,948.92 | -220,296,200.6 | -320,374,178.36 | -229,340,411.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,826,231.16 | 507,289,424.5 | 507,289,424.5 | 507,289,424.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,131,282.24 | 286,993,223.9 | 186,915,246.14 | 277,949,013.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 162,481,362.42 | - | 90,015,293.18 |
资产减值准备 | - | 9,691,310.05 | - | -1,269,231.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,516,311.08 | - | 3,756,826.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,516,311.08 | - | 3,756,826.66 |
无形资产摊销 | - | 4,341,486.67 | - | 2,150,557.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 943,684.1 | - | 478,522.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,508,430.62 | - | -2,467,150.2 |
固定资产报废损失 | - | 237.5 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,522,210.68 | - | -5,839,107.91 |
财务费用 | - | 86,113.13 | - | 482,047.8 |
投资损失 | - | -22,106,501.97 | - | -6,741,175.52 |
递延所得税 | - | 1,005,404.55 | - | 428,367.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,005,404.55 | - | 428,367.03 |
存货的减少 | - | 39,190,837.92 | - | 29,921,449.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,650,690.38 | - | -55,887,365.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,604,053.9 | - | -36,393,112.89 |
现金的期末余额 | - | 286,993,223.9 | - | 277,949,013.41 |
减:现金的期初余额 | - | 507,289,424.5 | - | 507,289,424.5 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |