流通市值:30.87亿 | 总市值:30.87亿 | ||
流通股本:5.21亿 | 总股本:5.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,724,236.37 | 176,016,955.52 | 91,268,138.98 | 745,900,217.04 |
收到的税费返还 | 2,034,362.59 | 1,670,139.22 | 1,445,122.46 | 5,290,949.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,491,936.09 | 20,821,004.95 | 7,712,449.81 | 40,939,284.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 300,250,535.05 | 198,508,099.69 | 100,425,711.25 | 792,130,451.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,024,509.73 | 111,898,639.21 | 56,883,056.42 | 473,432,086.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,464,271.54 | 124,700,129.11 | 67,723,671.92 | 252,603,974.65 |
支付的各项税费 | 10,255,878.11 | 9,542,620.4 | 7,026,505.81 | 19,002,818.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,109,961.45 | 55,496,998.97 | 26,745,518.84 | 89,013,077.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 443,854,620.83 | 301,638,387.69 | 158,378,752.99 | 834,051,957.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,604,085.78 | -103,130,288 | -57,953,041.74 | -41,921,506.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 121,571,078.72 | 121,571,078.72 | - | 93,008,500 |
取得投资收益收到的现金 | 3,770,348.11 | 3,770,348.11 | - | 7,319,742.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 125,341,426.83 | 125,341,426.83 | - | 100,328,242.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,708,695.95 | 3,364,207.95 | 278,633.23 | 21,037,377.12 |
投资支付的现金 | - | - | - | 121,571,078.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,708,695.95 | 3,364,207.95 | 278,633.23 | 142,608,455.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,632,730.88 | 121,977,218.88 | -278,633.23 | -42,280,213.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 48,910,187.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 48,910,187.76 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 786,305.49 | 746,834.31 | 417,363.12 | 695,224.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,786,305.49 | 45,746,834.31 | 10,417,363.12 | 695,224.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,786,305.49 | -45,746,834.31 | -10,417,363.12 | 48,214,963.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,485.96 | 37,814.94 | 1,653.2 | 1,076.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,714,174.43 | -26,862,088.49 | -68,647,384.89 | -35,985,679.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,504,150.28 | 657,504,150.28 | 657,504,150.28 | 693,489,830.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 589,789,975.85 | 630,642,061.79 | 588,856,765.39 | 657,504,150.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -43,490,091.68 | - | -152,051,831.95 |
资产减值准备 | - | -17,843,979.9 | - | 31,155,663.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,675,825.95 | - | 17,823,607.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,675,825.95 | - | 17,823,607.44 |
无形资产摊销 | - | 350,844.06 | - | 1,710,123.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 632,399.86 | - | 1,264,799.72 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 32,000,000 |
财务费用 | - | 703,998.29 | - | 874,132.28 |
投资损失 | - | -3,724,320.71 | - | -6,803,402.66 |
递延所得税 | - | -12,814,258.97 | - | -37,436,615.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,814,258.97 | - | -37,436,615.77 |
存货的减少 | - | 69,717,158.14 | - | 83,004,284.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,835,414.03 | - | 93,607,710.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -120,960,338.48 | - | -114,630,444.18 |
现金的期末余额 | - | 630,642,061.79 | - | 657,504,150.28 |
减:现金的期初余额 | - | 657,504,150.28 | - | 693,489,830.22 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |