当前位置:首页 - 行情中心 - 恒银科技(603106) - 财务分析 - 现金流量表

恒银科技

(603106)

  

流通市值:30.87亿  总市值:30.87亿
流通股本:5.21亿   总股本:5.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金268,724,236.37176,016,955.5291,268,138.98745,900,217.04
收到的税费返还2,034,362.591,670,139.221,445,122.465,290,949.72
收到其他与经营活动有关的现金29,491,936.0920,821,004.957,712,449.8140,939,284.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,250,535.05198,508,099.69100,425,711.25792,130,451.43
购买商品、接受劳务支付的现金165,024,509.73111,898,639.2156,883,056.42473,432,086.51
支付给职工以及为职工支付的现金181,464,271.54124,700,129.1167,723,671.92252,603,974.65
支付的各项税费10,255,878.119,542,620.47,026,505.8119,002,818.62
支付其他与经营活动有关的现金87,109,961.4555,496,998.9726,745,518.8489,013,077.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计443,854,620.83301,638,387.69158,378,752.99834,051,957.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-143,604,085.78-103,130,288-57,953,041.74-41,921,506.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金121,571,078.72121,571,078.72-93,008,500
取得投资收益收到的现金3,770,348.113,770,348.11-7,319,742.12
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计125,341,426.83125,341,426.83-100,328,242.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,708,695.953,364,207.95278,633.2321,037,377.12
投资支付的现金---121,571,078.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,708,695.953,364,207.95278,633.23142,608,455.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额121,632,730.88121,977,218.88-278,633.23-42,280,213.82
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---48,910,187.76
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---48,910,187.76
偿还债务支付的现金45,000,00045,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金786,305.49746,834.31417,363.12695,224.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,786,305.4945,746,834.3110,417,363.12695,224.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-45,786,305.49-45,746,834.31-10,417,363.1248,214,963.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,485.9637,814.941,653.21,076.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-67,714,174.43-26,862,088.49-68,647,384.89-35,985,679.94
加:期初现金及现金等价物余额657,504,150.28657,504,150.28657,504,150.28693,489,830.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额589,789,975.85630,642,061.79588,856,765.39657,504,150.28
补充资料:
净利润--43,490,091.68--152,051,831.95
资产减值准备--17,843,979.9-31,155,663.83
固定资产和投资性房地产折旧-8,675,825.95-17,823,607.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,675,825.95-17,823,607.44
无形资产摊销-350,844.06-1,710,123.32
长期待摊费用摊销-632,399.86-1,264,799.72
公允价值变动损失---32,000,000
财务费用-703,998.29-874,132.28
投资损失--3,724,320.71--6,803,402.66
递延所得税--12,814,258.97--37,436,615.77
其中:递延所得税资产减少--12,814,258.97--37,436,615.77
存货的减少-69,717,158.14-83,004,284.73
经营性应收项目的减少-10,835,414.03-93,607,710.51
经营性应付项目的增加--120,960,338.48--114,630,444.18
现金的期末余额-630,642,061.79-657,504,150.28
减:现金的期初余额-657,504,150.28-693,489,830.22
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑