流通市值:20.58亿 | 总市值:20.58亿 | ||
流通股本:6.33亿 | 总股本:6.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,588,120.61 | 461,158,840.86 | 319,765,729.02 | 285,587,188.86 |
收到的税费返还 | - | 1,113,931.75 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,759,919.89 | 54,347,395.05 | 362,293,531.63 | 203,484,475 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 147,348,040.5 | 516,620,167.66 | 682,059,260.65 | 489,071,663.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,946,481.03 | 215,652,066.61 | 166,476,009.7 | 195,769,416.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,580,587 | 84,207,765.09 | 65,260,969.72 | 48,445,855.3 |
支付的各项税费 | 4,271,172.96 | 31,169,182.41 | 28,287,629.12 | 16,863,358.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,660,821.19 | 69,002,901.23 | 406,760,237.51 | 227,945,434.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 134,459,062.18 | 400,031,915.34 | 666,784,846.05 | 489,024,064.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,888,978.32 | 116,588,252.32 | 15,274,414.6 | 47,599.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 50,094,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,706,493.47 | 8,692,155.68 | 7,385,427.66 | 4,914,432.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000 | 6,244,060.19 | 7,608,105.41 | 7,552,867.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 25,600,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,726,493.47 | 65,030,215.87 | 40,593,533.07 | 12,467,299.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,936,880.03 | 2,018,074.22 | 5,726,351.05 | 4,803,254.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,606,662 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,936,880.03 | 7,624,736.22 | 5,726,351.05 | 4,803,254.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,789,613.44 | 57,405,479.65 | 34,867,182.02 | 7,664,044.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 22,900,000 | 46,767,546.43 | 60,152,095.84 | 47,418,041.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 93,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 22,900,000 | 139,767,546.43 | 60,152,095.84 | 47,418,041.39 |
偿还债务支付的现金 | 35,200,000 | 24,100,572.37 | 122,565,963.31 | 68,879,546.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,350,785.96 | 3,668,569.39 | 8,635,868.31 | 6,319,902.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,044,635.16 | 295,464,054.13 | 6,854,983.65 | 4,569,989.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 47,595,421.12 | 323,233,195.89 | 138,056,815.27 | 79,769,438.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,695,421.12 | -183,465,649.46 | -77,904,719.43 | -32,351,397 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.18 | 427,075.38 | 6,558.13 | 7,979.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,016,812.18 | -9,044,842.11 | -27,756,564.68 | -24,631,774.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,344,207.53 | 35,389,049.64 | 35,389,049.64 | 35,389,049.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,327,395.35 | 26,344,207.53 | 7,632,484.96 | 10,757,275.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -255,748,522.08 | - | -37,977,512.49 |
资产减值准备 | - | 34,512,087.83 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,585,867.42 | - | 21,954,909.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,585,867.42 | - | 21,954,909.14 |
无形资产摊销 | - | 15,104,731.11 | - | 8,189,343.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,592,059.93 | - | 568,194.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,025,795.43 | - | -3,169,250.87 |
固定资产报废损失 | - | 11,296.89 | - | 1,863.09 |
财务费用 | - | 18,197,076.12 | - | 1,518,165.36 |
投资损失 | - | -52,951,719.87 | - | -3,958,255.71 |
递延所得税 | - | -47,295,027.56 | - | 363,784.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,917,345.89 | - | 1,437,787.45 |
递延所得税负债增加 | - | -44,377,681.67 | - | -1,074,003.14 |
存货的减少 | - | 96,887,515.97 | - | -690,305.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 192,314,024.71 | - | 94,756,448.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -200,200,115.48 | - | -122,554,308.38 |
现金的期末余额 | - | 26,344,207.53 | - | 10,757,275.62 |
减:现金的期初余额 | - | 35,389,049.64 | - | 35,389,049.64 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 保留意见 |