流通市值:72.04亿 | 总市值:72.42亿 | ||
流通股本:7.87亿 | 总股本:7.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,361,827,494.22 | 4,422,593,517.68 | 2,255,761,682.57 | 9,352,999,557.72 |
收到的税费返还 | 410,912,012.35 | 323,775,269.17 | 209,668,800.57 | 526,697,548.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 271,713,670.19 | 185,949,567.08 | 155,040,922.91 | 178,957,851.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,044,453,176.76 | 4,932,318,353.93 | 2,620,471,406.05 | 10,058,654,957.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,591,910,868.69 | 3,709,112,506.31 | 2,071,319,696.21 | 7,971,665,369.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 770,096,560.62 | 535,834,337.94 | 306,080,543.1 | 1,078,728,953.62 |
支付的各项税费 | 77,932,606.16 | 49,215,177.34 | 26,812,016.15 | 123,714,552.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,070,988.75 | 160,796,856.87 | 76,939,052.95 | 514,857,274.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,706,011,024.22 | 4,454,958,878.45 | 2,481,151,308.41 | 9,688,966,150.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 338,442,152.54 | 477,359,475.47 | 139,320,097.64 | 369,688,807.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 692,649,087.99 | 650,450,416 | 170,214,190 | 3,558,407,462.82 |
取得投资收益收到的现金 | 771,514.59 | 732,815.95 | 131,851.63 | 9,214,762.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,575,372.04 | 1,252,604.04 | 1,231,038.04 | 1,844,272.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 714,995,974.62 | 664,435,835.99 | 171,577,079.67 | 3,581,466,498.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,742,194.27 | 236,184,274.78 | 124,831,341.98 | 502,853,395.11 |
投资支付的现金 | 763,012,894 | 719,012,894 | 170,214,190 | 2,962,324,461 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,143,755,088.27 | 955,197,168.78 | 295,045,531.98 | 3,465,177,856.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -428,759,113.65 | -290,761,332.79 | -123,468,452.31 | 116,288,642.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 45,611,995.25 | 43,291,756.17 | 22,732,572.49 | 9,561,973.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
取得借款收到的现金 | 3,128,523,344.1 | 1,579,939,647.94 | 764,140,285.22 | 5,023,435,131.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 879,153,068.97 | 483,793,789.14 | 168,602,516.55 | 1,660,810,495.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,053,288,408.32 | 2,107,025,193.25 | 955,475,374.26 | 6,693,807,600.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,550,637,178.37 | 1,575,961,970.33 | 682,043,089.81 | 4,735,952,917.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,253,887.98 | 127,012,319.02 | 7,125,063.74 | 141,555,409.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 486,883,693.96 | 273,865,587.88 | 253,220,607.15 | 1,519,462,373.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,180,774,760.31 | 1,976,839,877.23 | 942,388,760.7 | 6,396,970,701.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 872,513,648.01 | 130,185,316.02 | 13,086,613.56 | 296,836,899.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,242,414.67 | 6,377,431.94 | -3,008,647.72 | 25,069,261.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 788,439,101.57 | 323,160,890.64 | 25,929,611.17 | 807,883,610.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,570,704,623.18 | 1,570,704,623.18 | 1,570,704,623.18 | 762,821,012.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,359,143,724.75 | 1,893,865,513.82 | 1,596,634,234.35 | 1,570,704,623.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 196,312,204.35 | - | 226,241,434.73 |
资产减值准备 | - | 31,533,337.56 | - | 324,557,117.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,407,955.97 | - | 152,235,380.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,407,955.97 | - | 152,235,380.87 |
无形资产摊销 | - | 8,908,579.19 | - | 17,554,347.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,024,149.12 | - | 22,815,835.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 615,065.41 | - | 5,499,363.61 |
公允价值变动损失 | - | -26,426.08 | - | - |
财务费用 | - | 28,102,610.9 | - | 41,525,905.09 |
投资损失 | - | 808,223.28 | - | -10,814,433.34 |
递延所得税 | - | 8,494,658.63 | - | -10,396,801.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,494,658.63 | - | -10,396,801.71 |
存货的减少 | - | 291,336,828.73 | - | 53,365,261.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 661,129,226.82 | - | -605,401,524.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -839,946,569.79 | - | 79,240,349.24 |
其他 | - | 4,515,400 | - | 29,412,300 |
现金的期末余额 | - | 1,893,865,513.82 | - | 1,570,704,623.18 |
减:现金的期初余额 | - | 1,570,704,623.18 | - | 762,821,012.44 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |