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肯特催化

(603120)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金327,751,128.02157,097,310.91372,238,771.35369,966,225.03
收到的税费返还3,611,384.471,967,153.024,308,752.7213,444,759.52
收到其他与经营活动有关的现金14,126,435.535,332,054.6811,377,763.468,848,129.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计345,488,948.02164,396,518.61387,925,287.53392,259,114.16
购买商品、接受劳务支付的现金87,221,638.1837,131,947.8998,044,699.47111,455,584.09
支付给职工以及为职工支付的现金83,685,222.1144,022,61585,044,995.5380,683,183.26
支付的各项税费57,556,486.1429,318,873.5956,210,514.0843,944,750.58
支付其他与经营活动有关的现金21,413,223.3610,431,939.9722,391,590.633,866,516.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计249,876,569.79120,905,376.45261,691,799.68269,950,034.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额95,612,378.2343,491,142.16126,233,487.85122,309,080.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--3,000,000-
取得投资收益收到的现金--240,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,092,581.17230,6801002,504,099.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,092,581.17230,6803,240,1002,504,099.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,775,664.534,066,869.3921,715,504.1171,960,935
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,775,664.534,066,869.3921,715,504.1171,960,935
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,683,083.36-3,836,189.39-18,475,404.11-69,456,835.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--14,500,00019,000,000
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--14,500,00019,000,000
偿还债务支付的现金--55,203,329.285,030,695.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,454.25-949,294.123,634,727.91
支付其他与筹资活动有关的现金3,650,680.141,515,094.352,939,702.336,676,950.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,660,134.391,515,094.3559,092,325.6595,342,373.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,660,134.39-1,515,094.35-44,592,325.65-76,342,373.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-431,725.2972,915.149,411.35768,359.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,837,435.1938,212,773.5263,215,169.44-22,721,769.8
加:期初现金及现金等价物余额127,615,390.63127,615,390.6364,400,221.1987,121,990.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额205,452,825.82165,828,164.15127,615,390.6364,400,221.19
补充资料:
净利润-40,042,085.0485,207,920.27109,586,364.81
资产减值准备-285,748.75120,023.361,049,049.23
固定资产和投资性房地产折旧-21,554,885.6542,260,122.8540,130,012.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,554,885.6542,260,122.8540,130,012.73
无形资产摊销-1,033,641.062,053,450.282,041,600.36
长期待摊费用摊销-223,474.34447,011.92395,024.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129,444.5481.98-530,303.77
固定资产报废损失--1,440.4590,714.29
财务费用--64,825.23842,671.972,772,091.23
投资损失---240,000-
递延所得税--1,133,173.26-2,493,134.8112,830,152.35
其中:递延所得税资产减少-161,133.25389,059.0214,070,286.45
递延所得税负债增加--1,294,306.51-2,882,193.83-1,240,134.1
存货的减少--389,750.0220,895,863.81-14,288,434.04
经营性应收项目的减少-3,840,592.441,527,902.7-37,013,901.76
经营性应付项目的增加--24,765,013.55-29,787,319.812,880,086.85
其他-1,969,370.312,795,136.111,211,693.65
现金的期末余额-165,828,164.15127,615,390.6364,400,221.19
减:现金的期初余额-127,615,390.6364,400,221.1987,121,990.99
公告日期2025-03-272025-01-132025-01-132023-06-19
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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