流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,751,128.02 | 157,097,310.91 | 372,238,771.35 | 369,966,225.03 |
收到的税费返还 | 3,611,384.47 | 1,967,153.02 | 4,308,752.72 | 13,444,759.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,126,435.53 | 5,332,054.68 | 11,377,763.46 | 8,848,129.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 345,488,948.02 | 164,396,518.61 | 387,925,287.53 | 392,259,114.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,221,638.18 | 37,131,947.89 | 98,044,699.47 | 111,455,584.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,685,222.11 | 44,022,615 | 85,044,995.53 | 80,683,183.26 |
支付的各项税费 | 57,556,486.14 | 29,318,873.59 | 56,210,514.08 | 43,944,750.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,413,223.36 | 10,431,939.97 | 22,391,590.6 | 33,866,516.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 249,876,569.79 | 120,905,376.45 | 261,691,799.68 | 269,950,034.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,612,378.23 | 43,491,142.16 | 126,233,487.85 | 122,309,080.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 3,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 240,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,092,581.17 | 230,680 | 100 | 2,504,099.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,092,581.17 | 230,680 | 3,240,100 | 2,504,099.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,775,664.53 | 4,066,869.39 | 21,715,504.11 | 71,960,935 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,775,664.53 | 4,066,869.39 | 21,715,504.11 | 71,960,935 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,683,083.36 | -3,836,189.39 | -18,475,404.11 | -69,456,835.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 14,500,000 | 19,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 14,500,000 | 19,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 55,203,329.2 | 85,030,695.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,454.25 | - | 949,294.12 | 3,634,727.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,650,680.14 | 1,515,094.35 | 2,939,702.33 | 6,676,950.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,660,134.39 | 1,515,094.35 | 59,092,325.65 | 95,342,373.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,660,134.39 | -1,515,094.35 | -44,592,325.65 | -76,342,373.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431,725.29 | 72,915.1 | 49,411.35 | 768,359.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,837,435.19 | 38,212,773.52 | 63,215,169.44 | -22,721,769.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,615,390.63 | 127,615,390.63 | 64,400,221.19 | 87,121,990.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,452,825.82 | 165,828,164.15 | 127,615,390.63 | 64,400,221.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,042,085.04 | 85,207,920.27 | 109,586,364.81 |
资产减值准备 | - | 285,748.75 | 120,023.36 | 1,049,049.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,554,885.65 | 42,260,122.85 | 40,130,012.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,554,885.65 | 42,260,122.85 | 40,130,012.73 |
无形资产摊销 | - | 1,033,641.06 | 2,053,450.28 | 2,041,600.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 223,474.34 | 447,011.92 | 395,024.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -129,444.54 | 81.98 | -530,303.77 |
固定资产报废损失 | - | - | 1,440.45 | 90,714.29 |
财务费用 | - | -64,825.23 | 842,671.97 | 2,772,091.23 |
投资损失 | - | - | -240,000 | - |
递延所得税 | - | -1,133,173.26 | -2,493,134.81 | 12,830,152.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 161,133.25 | 389,059.02 | 14,070,286.45 |
递延所得税负债增加 | - | -1,294,306.51 | -2,882,193.83 | -1,240,134.1 |
存货的减少 | - | -389,750.02 | 20,895,863.81 | -14,288,434.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,840,592.44 | 1,527,902.7 | -37,013,901.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,765,013.55 | -29,787,319.81 | 2,880,086.85 |
其他 | - | 1,969,370.31 | 2,795,136.11 | 1,211,693.65 |
现金的期末余额 | - | 165,828,164.15 | 127,615,390.63 | 64,400,221.19 |
减:现金的期初余额 | - | 127,615,390.63 | 64,400,221.19 | 87,121,990.99 |
公告日期 | 2025-03-27 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2023-06-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |