流通市值:86.92亿 | 总市值:86.92亿 | ||
流通股本:13.09亿 | 总股本:13.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,145,227,746.87 | 6,891,901,760.77 | 3,926,267,271.31 | 23,848,852,250.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 2,875,506.47 | 1,530,155.77 | 1,401,662.23 | 4,739,771.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,878,496.77 | 30,087,134.68 | 16,311,950.75 | 60,842,531.98 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,199,981,750.11 | 6,923,519,051.22 | 3,943,980,884.29 | 23,914,434,553.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,717,652,269.5 | 5,770,572,932.91 | 3,284,313,699.29 | 20,626,545,333.3 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 726,758,777.51 | 726,758,777.51 | 342,447,376.27 | 1,245,749,745.42 |
支付的各项税费 | 154,570,573.18 | 109,844,704.12 | 51,667,218.44 | 412,870,688.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,848,729.87 | 94,092,481.66 | 56,599,445.63 | 175,602,939.1 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,790,830,350.06 | 6,701,268,896.2 | 3,735,027,739.63 | 22,460,768,706.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 409,151,400.05 | 222,250,155.02 | 208,953,144.66 | 1,453,665,847.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,855,416.6 | 4,855,416.6 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 26,713,608.7 | 26,713,608.7 | 26,713,608.7 | 2,813,249.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,528,755.54 | 1,285,374.78 | 402,132.15 | 4,368,079 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,597,286.08 | 0 | 244,842.7 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 216,695,066.92 | 32,854,400.08 | 27,360,583.55 | 7,181,328.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,786,111.96 | 29,786,111.96 | 4,954,142.38 | 31,276,631.13 |
投资支付的现金 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | 22,158,643.98 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 71,565,303.9 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 244,486,111.96 | 44,486,111.96 | 4,954,142.38 | 225,000,579.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,791,045.04 | -11,631,711.88 | 22,406,441.17 | -217,819,250.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 59,156,866.4 | 0 | 0 | 44,551,285.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 220,000,000 | 22,762,493.36 | 0 | 459,666,041.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 279,156,866.4 | 22,762,493.36 | 0 | 504,217,327.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,126,144,457.74 | 436,829,008.41 | 100,600,786.76 | 523,262,663.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,623,513.77 | 299,326,970.65 | 38,407,143.33 | 373,522,817.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,316,231.09 | 29,100,000 | 29,100,000 | 66,553,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,980,762.99 | 23,019,855.96 | 6,968,641.43 | 41,509,332.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,532,748,734.5 | 759,175,835.02 | 145,976,571.52 | 938,294,813.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,253,591,868.1 | -736,413,341.66 | -145,976,571.52 | -434,077,486.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,152,160.27 | 17,345,053.69 | -14,053,523.85 | 118,125,265.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -843,079,352.82 | -508,449,844.83 | 71,329,490.46 | 919,894,376.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,533,937,586.03 | 2,533,937,586.03 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,690,858,233.21 | 2,025,487,741.2 | 2,605,267,076.49 | 2,533,937,586.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 370,547,829.27 | - | 924,659,226.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,083,691.4 | - | 75,758,111.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,083,691.4 | - | 75,758,111.97 |
无形资产摊销 | - | 9,165,137.48 | - | 17,236,635.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,786,091.08 | - | 10,081,852.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -56,053.21 | - | -3,008,887.86 |
固定资产报废损失 | - | 697,364.52 | - | 1,429,915.99 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -2,472,300 |
财务费用 | - | 20,639,103 | - | -38,546,891.11 |
投资损失 | - | -12,918,649.68 | - | -32,446,430.62 |
递延所得税 | - | 16,688,173.29 | - | 22,585,273.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,585,875.66 | - | 27,302,673.26 |
递延所得税负债增加 | - | -1,897,702.37 | - | -4,717,399.84 |
存货的减少 | - | -23,499,441.61 | - | 17,971,531.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 84,596,557.86 | - | 1,570,646,490.07 |
经营性应付项目的增加 | - | -305,225,639.24 | - | -1,187,811,079.09 |
其他 | - | 0 | - | 12,080,900 |
现金的期末余额 | - | 2,025,487,741.2 | - | 2,533,937,586.03 |
减:现金的期初余额 | - | 2,533,937,586.03 | - | 1,614,043,209.67 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |