当前位置:首页 - 行情中心 - 华贸物流(603128) - 财务分析 - 现金流量表

华贸物流

(603128)

  

流通市值:86.92亿  总市值:86.92亿
流通股本:13.09亿   总股本:13.09亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,145,227,746.876,891,901,760.773,926,267,271.3123,848,852,250.54
客户存款和同业存放款项净增加额0-00
向中央银行借款净增加额0-00
向其他金融机构拆入资金净增加额0-00
收到原保险合同保费取得的现金0-00
收到再保险业务现金净额0-00
保户储金及投资款净增加额0-00
收取利息、手续费及佣金的现金0-00
拆入资金净增加额0-00
回购业务资金净增加额0-00
收到的税费返还2,875,506.471,530,155.771,401,662.234,739,771.33
收到其他与经营活动有关的现金51,878,496.7730,087,134.6816,311,950.7560,842,531.98
经营活动现金流入的其他项目0-00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,199,981,750.116,923,519,051.223,943,980,884.2923,914,434,553.85
购买商品、接受劳务支付的现金10,717,652,269.55,770,572,932.913,284,313,699.2920,626,545,333.3
客户贷款及垫款净增加额0-00
存放中央银行和同业款项净增加额0-00
支付原保险合同赔付款项的现金0-00
支付利息、手续费及佣金的现金0-00
支付保单红利的现金0-00
支付给职工以及为职工支付的现金726,758,777.51726,758,777.51342,447,376.271,245,749,745.42
支付的各项税费154,570,573.18109,844,704.1251,667,218.44412,870,688.43
支付其他与经营活动有关的现金191,848,729.8794,092,481.6656,599,445.63175,602,939.1
经营活动现金流出的其他项目0-00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,790,830,350.066,701,268,896.23,735,027,739.6322,460,768,706.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额409,151,400.05222,250,155.02208,953,144.661,453,665,847.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,855,416.64,855,416.600
取得投资收益收到的现金26,713,608.726,713,608.726,713,608.72,813,249.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,528,755.541,285,374.78402,132.154,368,079
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额178,597,286.080244,842.70
收到的其他与投资活动有关的现金0-00
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计216,695,066.9232,854,400.0827,360,583.557,181,328.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,786,111.9629,786,111.964,954,142.3831,276,631.13
投资支付的现金14,700,00014,700,000022,158,643.98
质押贷款净增加额0-00
取得子公司及其他营业单位支付的现金00071,565,303.9
支付其他与投资活动有关的现金200,000,00000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计244,486,111.9644,486,111.964,954,142.38225,000,579.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,791,045.04-11,631,711.8822,406,441.17-217,819,250.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金59,156,866.40044,551,285.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,500,000000
取得借款收到的现金220,000,00022,762,493.360459,666,041.87
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计279,156,866.422,762,493.360504,217,327.22
偿还债务支付的现金1,126,144,457.74436,829,008.41100,600,786.76523,262,663.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297,623,513.77299,326,970.6538,407,143.33373,522,817.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,316,231.0929,100,00029,100,00066,553,000
支付其他与筹资活动有关的现金108,980,762.9923,019,855.966,968,641.4341,509,332.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,532,748,734.5759,175,835.02145,976,571.52938,294,813.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,253,591,868.1-736,413,341.66-145,976,571.52-434,077,486.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,152,160.2717,345,053.69-14,053,523.85118,125,265.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-843,079,352.82-508,449,844.8371,329,490.46919,894,376.36
加:期初现金及现金等价物余额2,533,937,586.032,533,937,586.032,533,937,586.031,614,043,209.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,690,858,233.212,025,487,741.22,605,267,076.492,533,937,586.03
补充资料:
净利润-370,547,829.27-924,659,226.07
固定资产和投资性房地产折旧-32,083,691.4-75,758,111.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,083,691.4-75,758,111.97
无形资产摊销-9,165,137.48-17,236,635.73
长期待摊费用摊销-4,786,091.08-10,081,852.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56,053.21--3,008,887.86
固定资产报废损失-697,364.52-1,429,915.99
公允价值变动损失----2,472,300
财务费用-20,639,103--38,546,891.11
投资损失--12,918,649.68--32,446,430.62
递延所得税-16,688,173.29-22,585,273.42
其中:递延所得税资产减少-18,585,875.66-27,302,673.26
递延所得税负债增加--1,897,702.37--4,717,399.84
存货的减少--23,499,441.61-17,971,531.44
经营性应收项目的减少-84,596,557.86-1,570,646,490.07
经营性应付项目的增加--305,225,639.24--1,187,811,079.09
其他-0-12,080,900
现金的期末余额-2,025,487,741.2-2,533,937,586.03
减:现金的期初余额-2,533,937,586.03-1,614,043,209.67
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-07
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑