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上海沪工

(603131)

  

流通市值:47.57亿  总市值:47.57亿
流通股本:3.18亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金669,078,390.01448,467,313201,868,087.11879,500,902.95
收到的税费返还38,449,524.7626,453,525.887,558,324.2463,498,883.71
收到其他与经营活动有关的现金62,081,866.1640,360,679.2523,889,291.275,910,690.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计769,609,780.93515,281,518.13233,315,702.551,018,910,477.58
购买商品、接受劳务支付的现金502,881,335.63313,938,661.3165,332,404.8580,680,118.74
支付给职工以及为职工支付的现金163,126,783.79110,523,750.7259,146,323.27207,389,765.18
支付的各项税费30,757,017.8923,797,149.8215,919,694.1623,423,827.85
支付其他与经营活动有关的现金94,369,910.6960,837,465.6943,331,685.81105,322,686.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计791,135,048509,097,027.53283,730,108.04916,816,398.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,525,267.076,184,490.6-50,414,405.49102,094,078.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金810,000,000470,000,000290,000,0001,135,000,000
取得投资收益收到的现金15,927,002.5512,833,481.393,935,285.5511,963,338.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额290,510.94214,010.9414,0002,627,887.68
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计826,217,513.49483,047,492.33293,949,285.551,149,591,225.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,525,366.993,399,149.72,309,363.5313,443,536.62
投资支付的现金581,106,145.17491,000,000280,000,0001,265,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计585,631,512.16494,399,149.7282,309,363.531,278,443,536.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额240,586,001.33-11,351,657.3711,639,922.02-128,852,310.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---130,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---130,000
取得借款收到的现金---100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---100,130,000
偿还债务支付的现金119,400,000100,200,000-45,124,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,338,598.471,522,010.83861,669.0513,983,402.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,370,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,335,905.762,120,543.251,643,456.055,717,614.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计128,074,504.23103,842,554.082,505,125.164,825,576.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-128,074,504.23-103,842,554.08-2,505,125.135,304,423.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,783,292.292,459,683.68-2,758,6265,299,654.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额93,769,522.32-106,550,037.17-44,038,234.5713,845,846.23
加:期初现金及现金等价物余额435,984,584.32435,984,584.32435,984,584.32422,138,738.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额529,754,106.64329,434,547.15391,946,349.75435,984,584.32
补充资料:
净利润-29,301,325.3--132,529,221.59
资产减值准备--260,629.2-157,564,496.83
固定资产和投资性房地产折旧-16,853,959.92-34,865,815.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,853,959.92-34,865,815.44
无形资产摊销-1,803,494.9-3,531,469.95
长期待摊费用摊销-336,420.42-573,651.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,897.55--126,930.02
固定资产报废损失---434,766.9
公允价值变动损失-762,875.62--2,741,480.49
财务费用-8,817,927.3-19,865,281.24
投资损失--8,975,212.06--20,222,840.93
递延所得税--526,092.83-8,152,348.19
其中:递延所得税资产减少--373,792.33-8,366,552.25
递延所得税负债增加--152,300.5--214,204.06
存货的减少--107,466,293.11-1,095,750.06
经营性应收项目的减少-59,047,107.99-36,550,779.89
经营性应付项目的增加-11,269,290.55--35,381,502.85
现金的期末余额-329,434,547.15-435,984,584.32
减:现金的期初余额-435,984,584.32-352,050,444.22
减:现金等价物的期初余额---70,088,293.87
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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