流通市值:47.57亿 | 总市值:47.57亿 | ||
流通股本:3.18亿 | 总股本:3.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,078,390.01 | 448,467,313 | 201,868,087.11 | 879,500,902.95 |
收到的税费返还 | 38,449,524.76 | 26,453,525.88 | 7,558,324.24 | 63,498,883.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,081,866.16 | 40,360,679.25 | 23,889,291.2 | 75,910,690.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 769,609,780.93 | 515,281,518.13 | 233,315,702.55 | 1,018,910,477.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,881,335.63 | 313,938,661.3 | 165,332,404.8 | 580,680,118.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,126,783.79 | 110,523,750.72 | 59,146,323.27 | 207,389,765.18 |
支付的各项税费 | 30,757,017.89 | 23,797,149.82 | 15,919,694.16 | 23,423,827.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,369,910.69 | 60,837,465.69 | 43,331,685.81 | 105,322,686.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 791,135,048 | 509,097,027.53 | 283,730,108.04 | 916,816,398.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,525,267.07 | 6,184,490.6 | -50,414,405.49 | 102,094,078.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 810,000,000 | 470,000,000 | 290,000,000 | 1,135,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,927,002.55 | 12,833,481.39 | 3,935,285.55 | 11,963,338.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,510.94 | 214,010.94 | 14,000 | 2,627,887.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 826,217,513.49 | 483,047,492.33 | 293,949,285.55 | 1,149,591,225.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,525,366.99 | 3,399,149.7 | 2,309,363.53 | 13,443,536.62 |
投资支付的现金 | 581,106,145.17 | 491,000,000 | 280,000,000 | 1,265,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 585,631,512.16 | 494,399,149.7 | 282,309,363.53 | 1,278,443,536.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 240,586,001.33 | -11,351,657.37 | 11,639,922.02 | -128,852,310.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 130,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 130,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 100,130,000 |
偿还债务支付的现金 | 119,400,000 | 100,200,000 | - | 45,124,560 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,338,598.47 | 1,522,010.83 | 861,669.05 | 13,983,402.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,370,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,335,905.76 | 2,120,543.25 | 1,643,456.05 | 5,717,614.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 128,074,504.23 | 103,842,554.08 | 2,505,125.1 | 64,825,576.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,074,504.23 | -103,842,554.08 | -2,505,125.1 | 35,304,423.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,783,292.29 | 2,459,683.68 | -2,758,626 | 5,299,654.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,769,522.32 | -106,550,037.17 | -44,038,234.57 | 13,845,846.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,984,584.32 | 435,984,584.32 | 435,984,584.32 | 422,138,738.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 529,754,106.64 | 329,434,547.15 | 391,946,349.75 | 435,984,584.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,301,325.3 | - | -132,529,221.59 |
资产减值准备 | - | -260,629.2 | - | 157,564,496.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,853,959.92 | - | 34,865,815.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,853,959.92 | - | 34,865,815.44 |
无形资产摊销 | - | 1,803,494.9 | - | 3,531,469.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 336,420.42 | - | 573,651.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,897.55 | - | -126,930.02 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 434,766.9 |
公允价值变动损失 | - | 762,875.62 | - | -2,741,480.49 |
财务费用 | - | 8,817,927.3 | - | 19,865,281.24 |
投资损失 | - | -8,975,212.06 | - | -20,222,840.93 |
递延所得税 | - | -526,092.83 | - | 8,152,348.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -373,792.33 | - | 8,366,552.25 |
递延所得税负债增加 | - | -152,300.5 | - | -214,204.06 |
存货的减少 | - | -107,466,293.11 | - | 1,095,750.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 59,047,107.99 | - | 36,550,779.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,269,290.55 | - | -35,381,502.85 |
现金的期末余额 | - | 329,434,547.15 | - | 435,984,584.32 |
减:现金的期初余额 | - | 435,984,584.32 | - | 352,050,444.22 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 70,088,293.87 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |