流通市值:17.92亿 | 总市值:17.92亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,328,706.68 | 432,796,978.72 | 298,884,909.72 | 187,538,607.52 |
收到的税费返还 | - | 252,883.4 | 1,112,000.44 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,513,676.25 | 5,836,875.18 | 6,388,967.15 | 7,357,012.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,842,382.93 | 438,886,737.3 | 306,385,877.31 | 194,895,619.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,014,633.38 | 269,995,787.35 | 188,799,200.33 | 122,436,686.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,488,474.78 | 94,096,380 | 69,948,002.82 | 45,605,113.6 |
支付的各项税费 | 7,595,769.98 | 23,412,260.3 | 22,072,901.33 | 15,078,579.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,964,608.9 | 16,475,790.86 | 12,640,538.43 | 8,476,842.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 107,063,487.04 | 403,980,218.51 | 293,460,642.91 | 191,597,221.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,221,104.11 | 34,906,518.79 | 12,925,234.4 | 3,298,398.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 358,000 | 183,000 | 183,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,104,479.45 | 20,135,876.71 | 20,135,876.71 | 10,068,561.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,104,479.45 | 20,493,876.71 | 20,318,876.71 | 10,251,561.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,200,235.5 | 13,386,699.82 | 12,202,069.05 | 10,226,515.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 47,200,235.5 | 43,386,699.82 | 32,202,069.05 | 30,226,515.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,095,756.05 | -22,892,823.11 | -11,883,192.34 | -19,974,953.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 6,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,250 | 14,113,494.45 | 14,000,000 | 14,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 128,443.5 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,022,250 | 20,241,937.95 | 14,000,000 | 14,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,022,250 | -11,241,937.95 | -5,000,000 | -8,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,559.87 | -45,165.65 | -60,310.3 | -23,937.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,368,670.03 | 726,592.08 | -4,018,268.24 | -24,700,492.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,569,593.4 | 124,843,001.32 | 124,843,001.32 | 124,843,001.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,200,923.37 | 125,569,593.4 | 120,824,733.08 | 100,142,509.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,271,490.12 | - | 10,989,953.5 |
资产减值准备 | - | 2,562,463.13 | - | -118,715.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,689,772.48 | - | 11,144,187.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,689,772.48 | - | 11,144,187.41 |
无形资产摊销 | - | 1,115,655.91 | - | 565,229.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,604,129.17 | - | 3,085,118.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -207,789.21 | - | -205,703.81 |
固定资产报废损失 | - | 120,101.06 | - | 170.53 |
公允价值变动损失 | - | -40,945.2 | - | - |
财务费用 | - | 162,229.03 | - | -770,124.12 |
投资损失 | - | -135,876.71 | - | -68,561.64 |
递延所得税 | - | -546,649.11 | - | 73,110.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -498,417.25 | - | 73,110.73 |
递延所得税负债增加 | - | -48,231.86 | - | - |
存货的减少 | - | -7,683,022.46 | - | -2,396,225.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,350,580.35 | - | 5,680,398.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,285,571.75 | - | -24,168,850.72 |
现金的期末余额 | - | 125,569,593.4 | - | 100,142,509.18 |
减:现金的期初余额 | - | 124,843,001.32 | - | 124,843,001.32 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |