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荣晟环保

(603165)

  

流通市值:32.05亿  总市值:32.05亿
流通股本:2.78亿   总股本:2.78亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,200,872,829.231,670,828,567.051,155,888,533.93611,929,052.07
收到的税费返还118,340,068.794,618,387.1964,847,322.9935,570,519.07
收到其他与经营活动有关的现金49,222,966.7536,724,677.0320,909,333.477,427,098.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,368,435,864.681,802,171,631.271,241,645,190.39654,926,669.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,699,993,051.821,268,874,231.73838,536,767.82440,605,580.46
支付给职工以及为职工支付的现金96,616,523.1772,447,343.8949,448,254.1221,315,280.23
支付的各项税费196,783,803.66152,247,996.99105,374,35355,820,338.7
支付其他与经营活动有关的现金124,080,681.9289,108,577.3446,275,505.5116,548,417.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,117,474,060.571,582,678,149.951,039,634,880.45534,289,617.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额250,961,804.11219,493,481.32202,010,309.94120,637,052.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金101,322,906.77415,787.5415,787.5415,787.5
取得投资收益收到的现金1,649,587.031,856,778.081,356,778.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额826,902.65800,900800,900800,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计103,799,396.453,073,465.582,573,465.581,216,687.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,194,985.4478,983,192.2952,110,937.1949,379,912.96
投资支付的现金753,000,000653,000,0003,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计826,194,985.44731,983,192.2955,110,937.1949,379,912.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-722,395,588.99-728,909,726.71-52,537,471.61-48,163,225.46
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,392,317,549.211,324,369,968.54596,200,000252,276,677.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,392,317,549.211,324,369,968.54596,200,000252,276,677.25
偿还债务支付的现金401,336,250372,000,000270,000,00062,130,316.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,700,886.56134,307,191.89130,134,738.712,130,316.14
支付其他与筹资活动有关的现金2,006,226.42990,916.44465,094.33-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计541,043,362.98507,298,108.33400,599,833.0464,260,632.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额851,274,186.23817,071,860.21195,600,166.96188,016,044.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,078.55---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额379,845,479.9307,655,614.82345,073,005.29260,489,871.66
加:期初现金及现金等价物余额811,430,332.96811,430,332.96811,430,332.96811,430,332.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,191,275,812.861,119,085,947.781,156,503,338.251,071,920,204.62
补充资料:
净利润270,671,249.17-157,559,016.44-
资产减值准备2,541,676.37---
固定资产和投资性房地产折旧93,255,179.98-45,622,716.5-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧93,255,179.98-45,622,716.5-
无形资产摊销3,235,710.07-1,519,873.42-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-168,311.37--247,892.69-
固定资产报废损失246,778.76---
公允价值变动损失-157,873.11---
财务费用26,153,379.54-4,406,541.61-
投资损失-8,885,910.26--8,209,098.06-
递延所得税-2,916,994.06--2,975,874.2-
其中:递延所得税资产减少-4,795,282.33--2,975,874.2-
递延所得税负债增加1,878,288.27---
存货的减少12,337,761.79-8,728,124.07-
经营性应收项目的减少-188,886,189.28--66,870,048.82-
经营性应付项目的增加42,271,100.92-62,015,895.33-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目745,944.26---
现金的期末余额1,191,275,812.86-1,156,503,338.25-
减:现金的期初余额811,430,332.96-811,430,332.96-
公告日期2024-02-282023-10-262023-08-312023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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