流通市值:32.05亿 | 总市值:32.05亿 | ||
流通股本:2.78亿 | 总股本:2.78亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,200,872,829.23 | 1,670,828,567.05 | 1,155,888,533.93 | 611,929,052.07 |
收到的税费返还 | 118,340,068.7 | 94,618,387.19 | 64,847,322.99 | 35,570,519.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,222,966.75 | 36,724,677.03 | 20,909,333.47 | 7,427,098.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,368,435,864.68 | 1,802,171,631.27 | 1,241,645,190.39 | 654,926,669.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,699,993,051.82 | 1,268,874,231.73 | 838,536,767.82 | 440,605,580.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,616,523.17 | 72,447,343.89 | 49,448,254.12 | 21,315,280.23 |
支付的各项税费 | 196,783,803.66 | 152,247,996.99 | 105,374,353 | 55,820,338.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,080,681.92 | 89,108,577.34 | 46,275,505.51 | 16,548,417.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,117,474,060.57 | 1,582,678,149.95 | 1,039,634,880.45 | 534,289,617.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,961,804.11 | 219,493,481.32 | 202,010,309.94 | 120,637,052.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 101,322,906.77 | 415,787.5 | 415,787.5 | 415,787.5 |
取得投资收益收到的现金 | 1,649,587.03 | 1,856,778.08 | 1,356,778.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 826,902.65 | 800,900 | 800,900 | 800,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 103,799,396.45 | 3,073,465.58 | 2,573,465.58 | 1,216,687.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,194,985.44 | 78,983,192.29 | 52,110,937.19 | 49,379,912.96 |
投资支付的现金 | 753,000,000 | 653,000,000 | 3,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 826,194,985.44 | 731,983,192.29 | 55,110,937.19 | 49,379,912.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -722,395,588.99 | -728,909,726.71 | -52,537,471.61 | -48,163,225.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,392,317,549.21 | 1,324,369,968.54 | 596,200,000 | 252,276,677.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,392,317,549.21 | 1,324,369,968.54 | 596,200,000 | 252,276,677.25 |
偿还债务支付的现金 | 401,336,250 | 372,000,000 | 270,000,000 | 62,130,316.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,700,886.56 | 134,307,191.89 | 130,134,738.71 | 2,130,316.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,006,226.42 | 990,916.44 | 465,094.33 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 541,043,362.98 | 507,298,108.33 | 400,599,833.04 | 64,260,632.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 851,274,186.23 | 817,071,860.21 | 195,600,166.96 | 188,016,044.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,078.55 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 379,845,479.9 | 307,655,614.82 | 345,073,005.29 | 260,489,871.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,430,332.96 | 811,430,332.96 | 811,430,332.96 | 811,430,332.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,191,275,812.86 | 1,119,085,947.78 | 1,156,503,338.25 | 1,071,920,204.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | 270,671,249.17 | - | 157,559,016.44 | - |
资产减值准备 | 2,541,676.37 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 93,255,179.98 | - | 45,622,716.5 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,255,179.98 | - | 45,622,716.5 | - |
无形资产摊销 | 3,235,710.07 | - | 1,519,873.42 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168,311.37 | - | -247,892.69 | - |
固定资产报废损失 | 246,778.76 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -157,873.11 | - | - | - |
财务费用 | 26,153,379.54 | - | 4,406,541.61 | - |
投资损失 | -8,885,910.26 | - | -8,209,098.06 | - |
递延所得税 | -2,916,994.06 | - | -2,975,874.2 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,795,282.33 | - | -2,975,874.2 | - |
递延所得税负债增加 | 1,878,288.27 | - | - | - |
存货的减少 | 12,337,761.79 | - | 8,728,124.07 | - |
经营性应收项目的减少 | -188,886,189.28 | - | -66,870,048.82 | - |
经营性应付项目的增加 | 42,271,100.92 | - | 62,015,895.33 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 745,944.26 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,191,275,812.86 | - | 1,156,503,338.25 | - |
减:现金的期初余额 | 811,430,332.96 | - | 811,430,332.96 | - |
公告日期 | 2024-02-28 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |