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汇通集团

(603176)

  

流通市值:7.38亿  总市值:22.96亿
流通股本:1.50亿   总股本:4.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,868,188,770.771,221,674,106.79444,782,997.072,303,453,093.69
收到的税费返还76,053.8276,053.82-13,212.92
收到其他与经营活动有关的现金11,947,441.88,905,376.38,076,389.0721,430,894.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,880,212,266.391,230,655,536.91452,859,386.142,324,897,201.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,452,582.751,028,875,914.45482,365,709.251,842,328,310.03
支付给职工以及为职工支付的现金89,006,064.5162,617,599.8330,835,163.78111,915,567.49
支付的各项税费97,354,029.0975,195,988.8114,722,884.32111,433,393.71
支付其他与经营活动有关的现金68,895,162.1923,049,137.5115,819,052.5141,507,209.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,811,707,838.541,189,738,640.6543,742,809.862,107,184,480.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额68,504,427.8540,916,896.31-90,883,423.72217,712,721.1
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金802,373.29799,582.82,940.08882,142.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额674,70094,70043,700284,957.08
收到的其他与投资活动有关的现金2,100,0001,400,000700,0002,600,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,577,073.292,294,282.8746,640.083,767,099.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金446,905,624.89309,567,997.58235,402,575.26159,460,508.71
投资支付的现金147,502,366147,502,366135,250,00037,807,710
支付其他与投资活动有关的现金51,072,305.551,400,000700,0002,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计645,480,296.44458,470,363.58371,352,575.26199,868,218.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-641,903,223.15-456,176,080.78-370,605,935.18-196,101,119.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,908,281.75,825,900.75,825,900.724,494,135.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,908,281.75,825,900.75,825,900.724,494,135.6
取得借款收到的现金930,616,125570,858,101297,715,9011,252,658,518.43
发行债券收到的现金---353,110,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,203,705.773,203,705.77--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计948,728,112.47579,887,707.47303,541,801.71,630,262,654.03
偿还债务支付的现金658,236,220.11371,053,385.11111,456,197.82822,400,206.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,040,547.5444,873,300.6117,319,761.868,481,324.55
支付其他与筹资活动有关的现金990,366.59990,360490,36019,161,480
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计723,267,134.24416,917,045.72129,266,319.62910,043,010.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额225,460,978.23162,970,661.75174,275,482.08720,219,643.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,567.58212,663.1410,327.25110,836.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-347,813,249.49-252,075,859.58-287,203,549.57741,942,081.04
加:期初现金及现金等价物余额1,325,586,005.821,325,586,005.821,325,586,005.82583,643,924.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额977,772,756.331,073,510,146.241,038,382,456.251,325,586,005.82
补充资料:
净利润-31,950,223-75,179,315.71
资产减值准备-12,130,150.49-11,907,713.13
固定资产和投资性房地产折旧-7,005,907.96-13,099,029.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,005,907.96-13,099,029.67
无形资产摊销-12,197,894.92-15,626,870.43
长期待摊费用摊销-80,849.8-161,699.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60,299.87--25,822.47
固定资产报废损失----8,988.73
财务费用-33,931,439.88-48,278,009.7
投资损失-39,430,417.63-82,101,496.28
递延所得税--12,967,457.34--23,221,449.86
其中:递延所得税资产减少--12,967,457.34--23,221,449.86
存货的减少-10,023,332.43--10,049,518.63
经营性应收项目的减少--143,063,164.59--773,829,502.19
经营性应付项目的增加-6,774,352.51-704,225,424.61
其他-3,263,116.14--5,109,236.83
现金的期末余额-1,073,510,146.24-1,325,586,005.82
减:现金的期初余额-1,325,586,005.82-583,643,924.78
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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