流通市值:7.38亿 | 总市值:22.96亿 | ||
流通股本:1.50亿 | 总股本:4.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,188,770.77 | 1,221,674,106.79 | 444,782,997.07 | 2,303,453,093.69 |
收到的税费返还 | 76,053.82 | 76,053.82 | - | 13,212.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,947,441.8 | 8,905,376.3 | 8,076,389.07 | 21,430,894.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,880,212,266.39 | 1,230,655,536.91 | 452,859,386.14 | 2,324,897,201.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556,452,582.75 | 1,028,875,914.45 | 482,365,709.25 | 1,842,328,310.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,006,064.51 | 62,617,599.83 | 30,835,163.78 | 111,915,567.49 |
支付的各项税费 | 97,354,029.09 | 75,195,988.81 | 14,722,884.32 | 111,433,393.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,895,162.19 | 23,049,137.51 | 15,819,052.51 | 41,507,209.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,811,707,838.54 | 1,189,738,640.6 | 543,742,809.86 | 2,107,184,480.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,504,427.85 | 40,916,896.31 | -90,883,423.72 | 217,712,721.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 802,373.29 | 799,582.8 | 2,940.08 | 882,142.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,700 | 94,700 | 43,700 | 284,957.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100,000 | 1,400,000 | 700,000 | 2,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,577,073.29 | 2,294,282.8 | 746,640.08 | 3,767,099.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,905,624.89 | 309,567,997.58 | 235,402,575.26 | 159,460,508.71 |
投资支付的现金 | 147,502,366 | 147,502,366 | 135,250,000 | 37,807,710 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,072,305.55 | 1,400,000 | 700,000 | 2,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 645,480,296.44 | 458,470,363.58 | 371,352,575.26 | 199,868,218.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -641,903,223.15 | -456,176,080.78 | -370,605,935.18 | -196,101,119.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,908,281.7 | 5,825,900.7 | 5,825,900.7 | 24,494,135.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,908,281.7 | 5,825,900.7 | 5,825,900.7 | 24,494,135.6 |
取得借款收到的现金 | 930,616,125 | 570,858,101 | 297,715,901 | 1,252,658,518.43 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 353,110,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,203,705.77 | 3,203,705.77 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 948,728,112.47 | 579,887,707.47 | 303,541,801.7 | 1,630,262,654.03 |
偿还债务支付的现金 | 658,236,220.11 | 371,053,385.11 | 111,456,197.82 | 822,400,206.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,040,547.54 | 44,873,300.61 | 17,319,761.8 | 68,481,324.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 990,366.59 | 990,360 | 490,360 | 19,161,480 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 723,267,134.24 | 416,917,045.72 | 129,266,319.62 | 910,043,010.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 225,460,978.23 | 162,970,661.75 | 174,275,482.08 | 720,219,643.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,567.58 | 212,663.14 | 10,327.25 | 110,836.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -347,813,249.49 | -252,075,859.58 | -287,203,549.57 | 741,942,081.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,325,586,005.82 | 1,325,586,005.82 | 1,325,586,005.82 | 583,643,924.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 977,772,756.33 | 1,073,510,146.24 | 1,038,382,456.25 | 1,325,586,005.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,950,223 | - | 75,179,315.71 |
资产减值准备 | - | 12,130,150.49 | - | 11,907,713.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,005,907.96 | - | 13,099,029.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,005,907.96 | - | 13,099,029.67 |
无形资产摊销 | - | 12,197,894.92 | - | 15,626,870.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 80,849.8 | - | 161,699.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -60,299.87 | - | -25,822.47 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -8,988.73 |
财务费用 | - | 33,931,439.88 | - | 48,278,009.7 |
投资损失 | - | 39,430,417.63 | - | 82,101,496.28 |
递延所得税 | - | -12,967,457.34 | - | -23,221,449.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,967,457.34 | - | -23,221,449.86 |
存货的减少 | - | 10,023,332.43 | - | -10,049,518.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -143,063,164.59 | - | -773,829,502.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,774,352.51 | - | 704,225,424.61 |
其他 | - | 3,263,116.14 | - | -5,109,236.83 |
现金的期末余额 | - | 1,073,510,146.24 | - | 1,325,586,005.82 |
减:现金的期初余额 | - | 1,325,586,005.82 | - | 583,643,924.78 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |