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新泉股份

(603179)

  

流通市值:110.28亿  总市值:127.47亿
流通股本:3.20亿   总股本:3.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,733,802.722,416,899,745.571,815,629,919.241,256,550,012.86
收到的税费返还6,788.7615,817,202.5815,817,202.581,263,408.27
收到其他与经营活动有关的现金----26,151,073.0717,908,570.89
经营活动现金流入小计659,900,308.252,480,364,858.41,857,598,194.891,275,721,992.02
购买商品、接受劳务支付的现金510,262,674.451,994,864,647.341,455,622,384.821,015,394,952.65
支付给职工以及为职工支付的现金127,520,259.51304,010,566.36218,182,452.17145,949,039.44
支付的各项税费66,078,493.0298,237,794.2866,904,924.4641,471,632.54
支付其他与经营活动有关的现金----38,149,337.4826,924,559.13
经营活动现金流出小计728,982,980.352,466,536,572.591,778,859,098.931,229,740,183.76
经营活动产生的现金流量净额-69,082,672.113,828,285.8178,739,095.9645,981,808.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,200,00010,921,966683,000683,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,200,00010,921,966683,000683,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,798,713.22336,112,012.17266,558,471.75126,750,308.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----8,632,000--
投资活动现金流出小计85,798,713.22336,112,012.17275,190,471.75126,750,308.14
投资活动产生的现金流量净额-45,598,713.22-325,190,046.17-274,507,471.75-126,067,308.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,0001,010,000,000880,000,000650,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----755,814,970.09555,704,592.52
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计242,566,123.733,296,269,993.991,714,924,920.611,285,168,068.8
偿还债务支付的现金70,000,000830,000,000680,500,000550,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,548,243.02124,838,236.75116,497,358.32108,571,547.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----886,974,433.96711,188,025.13
筹资活动现金流出小计263,811,066.192,005,326,155.651,683,971,792.281,370,259,572.41
筹资活动产生的现金流量净额-21,244,942.461,290,943,838.3430,953,128.33-85,091,503.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-300,414.96-1,724,907.54-1,269,643.4-974,641.61
现金及现金等价物净增加额-136,226,742.74977,857,170.44-166,084,890.86-166,151,645.1
期初现金及现金等价物余额1,449,766,563.99471,909,393.55471,909,393.55471,909,393.55
期末现金及现金等价物余额1,313,539,821.251,449,766,563.99305,824,502.69305,757,748.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--257,052,238.84--96,521,501.39
加:资产减值准备--1,617,155.16--1,185,309.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--117,393,362.15--55,786,865.79
无形资产摊销--7,189,265.97--3,096,576.84
长期待摊费用摊销--10,640,479.85--4,157,281.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---203,657.46---434,000.07
固定资产报废损失------95,923.86
公允价值变动损失---3,424.5---92,652.82
财务费用--47,254,798.44--24,922,873.73
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,951,989.41---1,710,977.87
递延所得税负债增加--856.13--23,163.21
存货的减少---214,892,157.6--4,185,852.3
经营性应收项目的减少--285,538,291.09---82,014,100.18
经营性应付项目的增加---518,846,727.26---136,294,039.04
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--13,828,285.81--45,981,808.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,449,766,563.99--305,757,748.45
减:现金的期初余额--471,909,393.55--471,909,393.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--977,857,170.44---166,151,645.1
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