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建研院

(603183)

  

流通市值:22.28亿  总市值:23.72亿
流通股本:3.92亿   总股本:4.18亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,625,854.48747,104,780.86487,717,820.84264,332,055.87
收到的税费返还--6,216,800.113,963.14--
收到其他与经营活动有关的现金----10,458,713.776,125,400.55
经营活动现金流入小计231,658,649763,542,799.96498,180,497.75270,457,456.42
购买商品、接受劳务支付的现金104,236,039.24251,578,527.2194,372,121.71110,915,053.16
支付给职工以及为职工支付的现金127,554,165.5236,785,478.05189,643,101.42143,641,087.47
支付的各项税费34,556,581.9364,762,293.6848,987,238.9133,449,402.73
支付其他与经营活动有关的现金----57,370,694.3427,307,943.84
经营活动现金流出小计281,281,976.16612,982,377.7490,373,156.38315,313,487.2
经营活动产生的现金流量净额-49,623,327.16150,560,422.267,807,341.37-44,856,030.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,000492,000,000382,000,000310,000,000
取得投资收益收到的现金972,823.452,012,586.631,588,463.751,196,817.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55071,24563,6456,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143,083,361.59499,663,831.63383,652,108.75311,202,817.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,548,226.64109,897,319.6358,434,827.0336,704,213.51
投资支付的现金120,000,000497,200,000321,000,000239,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,028,692.7779,028,692.7724,738,513.57
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计128,548,226.64686,126,012.4458,463,519.8300,442,727.08
投资活动产生的现金流量净额14,535,134.95-186,462,180.77-74,811,411.0510,760,090.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--130,000,000130,000,000130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----456,158.11162,872.9
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计73,504.23319,588,337.01319,606,454.6319,313,169.39
偿还债务支付的现金--130,000,000130,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,050,00030,699,677.0826,599,331.1926,499,677.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----300300
筹资活动现金流出小计1,050,000164,508,560.05156,599,631.1986,499,977.08
筹资活动产生的现金流量净额-976,495.77155,079,776.96163,006,823.41232,813,192.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-36,064,687.98119,178,018.4596,002,753.73198,717,251.81
期初现金及现金等价物余额276,258,293.75157,080,275.3157,080,275.3157,080,275.3
期末现金及现金等价物余额240,193,605.77276,258,293.75253,083,029.03355,797,527.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--132,190,051.48--33,178,281.91
加:资产减值准备--4,820,774.03---4,560,061.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,504,834.02--10,685,592.95
无形资产摊销--3,274,673.16--1,611,640.04
长期待摊费用摊销--879,981.69--240,444.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,514.61----
固定资产报废损失--87,263.93--33,108.46
公允价值变动损失--------
财务费用--1,006,004.24--1,279,476.45
投资损失---2,012,586.63---1,196,817.36
递延所得税资产减少---4,591,775.61---1,291,246.3
递延所得税负债增加---966,024.44---464,201.73
存货的减少---5,883,323.24---6,323,961.29
经营性应收项目的减少---79,528,143.54---34,443,573.35
经营性应付项目的增加--64,158,313.78---49,415,213.08
未确认的投资损失--------
其他--4,181,220.55--5,810,498.98
经营活动产生的现金流量净额--150,560,422.26---44,856,030.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--276,258,293.75--355,797,527.11
减:现金的期初余额--157,080,275.3--157,080,275.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--119,178,018.45--198,717,251.81
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