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网达软件

(603189)

  

流通市值:45.80亿  总市值:45.80亿
流通股本:2.70亿   总股本:2.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金108,068,951.31376,088,981.17310,744,987.36165,712,517.32
收到其他与经营活动有关的现金3,764,959.75,778,075.4511,775,701.518,193,970.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计111,833,911.01381,867,056.62322,520,688.87173,906,487.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,291,326.2847,643,018.7225,478,323.9314,573,616.07
支付给职工以及为职工支付的现金56,380,087.77225,249,186.6167,092,412.71116,409,749.77
支付的各项税费5,200,514.216,979,412.0213,928,757.4110,089,728.53
支付其他与经营活动有关的现金7,286,206.1321,992,153.2628,849,408.0617,323,010.42
经营活动现金流出的平衡项目00-0.010
经营活动现金流出小计79,158,134.38311,863,770.6235,348,902.1158,396,104.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额32,675,776.6370,003,286.0287,171,786.7715,510,382.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金487,332,112.841,225,000,0001,065,000,000650,000,000
取得投资收益收到的现金10,834,605.618,983,334.318,064,794.4111,982,243.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-14,448.23--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计498,166,718.441,243,997,782.531,083,064,794.41661,982,243.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,492,035.8537,916,717.0624,196,838.669,625,504.83
投资支付的现金385,000,0001,128,302,8821,025,000,000600,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-480,000240,000240,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计398,492,035.851,166,699,599.061,049,436,838.66609,865,504.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额99,674,682.5977,298,183.4733,627,955.7552,116,738.56
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-26,706,834.928,722,641.7328,722,641.73
支付其他与筹资活动有关的现金-26,186,037.5125,681,151.5125,018,839.56
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-52,892,872.4154,403,793.2453,741,481.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--52,892,872.41-54,403,793.24-53,741,481.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,934,391.46416,193.69-59,849.29126,651.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额134,284,850.6894,824,790.7766,336,099.9914,012,291.41
加:期初现金及现金等价物余额421,892,818.18327,068,027.41327,068,027.41327,068,027.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额556,177,668.86421,892,818.18393,404,127.4341,080,318.82
补充资料:
净利润-10,476,947.66-6,005,953.35
资产减值准备-11,168,678.81-26,424.08
固定资产和投资性房地产折旧-16,537,100.32-4,320,030.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,537,100.32-4,320,030.9
无形资产摊销-6,952,417.67-3,899,644.9
长期待摊费用摊销-41,584.2-39,922.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,301.56--
固定资产报废损失-149,195.65-9,301.56
公允价值变动损失--5,425,615.63--3,137,157.15
财务费用--327,958.3--3,140,999.96
投资损失--6,185,836.12--1,259,981.53
递延所得税--3,620,390.04-242,839.62
其中:递延所得税资产减少--3,913,895.96-19,683.68
递延所得税负债增加-293,505.92-223,155.94
存货的减少-23,381,426.25-17,858,390.77
经营性应收项目的减少-34,062,196.65--12,623,092.99
经营性应付项目的增加--11,638,596.78-7,746,554.35
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-421,892,818.18-341,080,318.82
减:现金的期初余额-327,068,027.41-327,068,027.41
公告日期2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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