流通市值:45.80亿 | 总市值:45.80亿 | ||
流通股本:2.70亿 | 总股本:2.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,068,951.31 | 376,088,981.17 | 310,744,987.36 | 165,712,517.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,764,959.7 | 5,778,075.45 | 11,775,701.51 | 8,193,970.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 111,833,911.01 | 381,867,056.62 | 322,520,688.87 | 173,906,487.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,291,326.28 | 47,643,018.72 | 25,478,323.93 | 14,573,616.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,380,087.77 | 225,249,186.6 | 167,092,412.71 | 116,409,749.77 |
支付的各项税费 | 5,200,514.2 | 16,979,412.02 | 13,928,757.41 | 10,089,728.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,286,206.13 | 21,992,153.26 | 28,849,408.06 | 17,323,010.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 79,158,134.38 | 311,863,770.6 | 235,348,902.1 | 158,396,104.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,675,776.63 | 70,003,286.02 | 87,171,786.77 | 15,510,382.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 487,332,112.84 | 1,225,000,000 | 1,065,000,000 | 650,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,834,605.6 | 18,983,334.3 | 18,064,794.41 | 11,982,243.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 14,448.23 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 498,166,718.44 | 1,243,997,782.53 | 1,083,064,794.41 | 661,982,243.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,492,035.85 | 37,916,717.06 | 24,196,838.66 | 9,625,504.83 |
投资支付的现金 | 385,000,000 | 1,128,302,882 | 1,025,000,000 | 600,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 398,492,035.85 | 1,166,699,599.06 | 1,049,436,838.66 | 609,865,504.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,674,682.59 | 77,298,183.47 | 33,627,955.75 | 52,116,738.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 26,706,834.9 | 28,722,641.73 | 28,722,641.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,186,037.51 | 25,681,151.51 | 25,018,839.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 52,892,872.41 | 54,403,793.24 | 53,741,481.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -52,892,872.41 | -54,403,793.24 | -53,741,481.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,934,391.46 | 416,193.69 | -59,849.29 | 126,651.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,284,850.68 | 94,824,790.77 | 66,336,099.99 | 14,012,291.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,892,818.18 | 327,068,027.41 | 327,068,027.41 | 327,068,027.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,177,668.86 | 421,892,818.18 | 393,404,127.4 | 341,080,318.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,476,947.66 | - | 6,005,953.35 |
资产减值准备 | - | 11,168,678.81 | - | 26,424.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,537,100.32 | - | 4,320,030.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,537,100.32 | - | 4,320,030.9 |
无形资产摊销 | - | 6,952,417.67 | - | 3,899,644.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 41,584.2 | - | 39,922.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,301.56 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 149,195.65 | - | 9,301.56 |
公允价值变动损失 | - | -5,425,615.63 | - | -3,137,157.15 |
财务费用 | - | -327,958.3 | - | -3,140,999.96 |
投资损失 | - | -6,185,836.12 | - | -1,259,981.53 |
递延所得税 | - | -3,620,390.04 | - | 242,839.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,913,895.96 | - | 19,683.68 |
递延所得税负债增加 | - | 293,505.92 | - | 223,155.94 |
存货的减少 | - | 23,381,426.25 | - | 17,858,390.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,062,196.65 | - | -12,623,092.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,638,596.78 | - | 7,746,554.35 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 421,892,818.18 | - | 341,080,318.82 |
减:现金的期初余额 | - | 327,068,027.41 | - | 327,068,027.41 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2024-10-29 | 2024-08-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |