流通市值:22.48亿 | 总市值:22.48亿 | ||
流通股本:1.39亿 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,611,797.23 | 1,038,003,779.49 | 382,783,810.34 | 2,720,540,135.71 |
收到的税费返还 | 5,563,936.74 | 982,600.27 | - | 2,426,056.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,771,342.17 | 4,124,931.24 | 2,190,097.57 | 14,720,017 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,703,947,076.14 | 1,043,111,311 | 384,973,907.91 | 2,737,686,209.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,431,938,886.81 | 871,223,744.46 | 363,970,381.16 | 2,430,576,654.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,540,201.71 | 107,294,867.37 | 63,620,678.51 | 163,209,249.94 |
支付的各项税费 | 38,006,834.74 | 28,297,186.99 | 13,416,611.88 | 44,967,070.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,258,694.38 | 25,361,035.46 | 10,922,400.61 | 41,604,238.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,663,744,617.64 | 1,032,176,834.28 | 451,930,072.16 | 2,680,357,213.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,202,458.5 | 10,934,476.72 | -66,956,164.25 | 57,328,995.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 40.81 | 40.81 | 20.39 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000 | 18,000 | - | 106,350.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,469,563.06 | 4,803,300 | 35,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,487,603.87 | 4,821,340.81 | 35,020.39 | 106,350.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,078,782.64 | 32,914,303.38 | 24,263,374.93 | 97,897,009.77 |
投资支付的现金 | - | - | - | 620 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,469,563.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,078,782.64 | 32,914,303.38 | 24,263,374.93 | 104,367,192.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,591,178.77 | -28,092,962.57 | -24,228,354.54 | -104,260,842.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 32,000,000 | 127,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,000,000 | 59,000,000 | 32,000,000 | 127,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 124,000,000 | 96,000,000 | 40,000,000 | 73,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,370,210.48 | 22,840,847.98 | 1,179,282.66 | 40,482,579.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,850,406.49 | 6,241,205.75 | 4,677,872.43 | 9,381,835.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 158,220,616.97 | 125,082,053.73 | 45,857,155.09 | 122,864,414.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,220,616.97 | -66,082,053.73 | -13,857,155.09 | 4,135,585.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436,240.68 | 382,158.21 | -96,694.28 | 633,161.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,173,096.56 | -82,858,381.37 | -105,138,368.16 | -42,163,100.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,214,320.3 | 333,214,320.3 | 333,214,320.3 | 375,377,420.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,041,223.74 | 250,355,938.93 | 228,075,952.14 | 333,214,320.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,917,191.7 | - | 61,767,130.65 |
资产减值准备 | - | -781,628.05 | - | 7,455,308.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,523,972.39 | - | 62,063,493.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,523,972.39 | - | 62,063,493.22 |
无形资产摊销 | - | 1,334,355.32 | - | 2,272,291.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 417,151.79 | - | 277,309.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,385 | - | -100,100.37 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 12,811.26 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -14,891.28 |
财务费用 | - | 2,715,730.62 | - | 5,680,954.3 |
投资损失 | - | 14,850.47 | - | 620 |
递延所得税 | - | 2,220,355.64 | - | -7,118,035.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,220,355.64 | - | -7,118,035.86 |
存货的减少 | - | -2,824,949.45 | - | 33,488,029.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -86,450,746.67 | - | 64,721,583.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,152,289.06 | - | -203,083,764.6 |
其他 | - | 1,875,658.21 | - | 2,602,458.08 |
现金的期末余额 | - | 250,355,938.93 | - | 333,214,320.3 |
减:现金的期初余额 | - | 333,214,320.3 | - | 375,377,420.98 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |