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汇得科技

(603192)

  

流通市值:22.48亿  总市值:22.48亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,691,611,797.231,038,003,779.49382,783,810.342,720,540,135.71
收到的税费返还5,563,936.74982,600.27-2,426,056.64
收到其他与经营活动有关的现金6,771,342.174,124,931.242,190,097.5714,720,017
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,703,947,076.141,043,111,311384,973,907.912,737,686,209.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,431,938,886.81871,223,744.46363,970,381.162,430,576,654.95
支付给职工以及为职工支付的现金154,540,201.71107,294,867.3763,620,678.51163,209,249.94
支付的各项税费38,006,834.7428,297,186.9913,416,611.8844,967,070.26
支付其他与经营活动有关的现金39,258,694.3825,361,035.4610,922,400.6141,604,238.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,663,744,617.641,032,176,834.28451,930,072.162,680,357,213.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,202,458.510,934,476.72-66,956,164.2557,328,995.58
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金40.8140.8120.39-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,00018,000-106,350.44
收到的其他与投资活动有关的现金6,469,563.064,803,30035,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,487,603.874,821,340.8135,020.39106,350.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,078,782.6432,914,303.3824,263,374.9397,897,009.77
投资支付的现金---620
支付其他与投资活动有关的现金---6,469,563.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计46,078,782.6432,914,303.3824,263,374.93104,367,192.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,591,178.77-28,092,962.57-24,228,354.54-104,260,842.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金59,000,00059,000,00032,000,000127,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,000,00059,000,00032,000,000127,000,000
偿还债务支付的现金124,000,00096,000,00040,000,00073,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,370,210.4822,840,847.981,179,282.6640,482,579.6
支付其他与筹资活动有关的现金10,850,406.496,241,205.754,677,872.439,381,835.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计158,220,616.97125,082,053.7345,857,155.09122,864,414.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-99,220,616.97-66,082,053.73-13,857,155.094,135,585.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响436,240.68382,158.21-96,694.28633,161.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-98,173,096.56-82,858,381.37-105,138,368.16-42,163,100.68
加:期初现金及现金等价物余额333,214,320.3333,214,320.3333,214,320.3375,377,420.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额235,041,223.74250,355,938.93228,075,952.14333,214,320.3
补充资料:
净利润-30,917,191.7-61,767,130.65
资产减值准备--781,628.05-7,455,308.3
固定资产和投资性房地产折旧-34,523,972.39-62,063,493.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,523,972.39-62,063,493.22
无形资产摊销-1,334,355.32-2,272,291.63
长期待摊费用摊销-417,151.79-277,309.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,385--100,100.37
固定资产报废损失---12,811.26
公允价值变动损失----14,891.28
财务费用-2,715,730.62-5,680,954.3
投资损失-14,850.47-620
递延所得税-2,220,355.64--7,118,035.86
其中:递延所得税资产减少-2,220,355.64--7,118,035.86
存货的减少--2,824,949.45-33,488,029.66
经营性应收项目的减少--86,450,746.67-64,721,583.83
经营性应付项目的增加-20,152,289.06--203,083,764.6
其他-1,875,658.21-2,602,458.08
现金的期末余额-250,355,938.93-333,214,320.3
减:现金的期初余额-333,214,320.3-375,377,420.98
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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