流通市值:110.73亿 | 总市值:111.20亿 | ||
流通股本:3.34亿 | 总股本:3.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,863,994,656.31 | 1,197,811,336.94 | 585,924,599.85 | 2,676,367,588.64 |
收到的税费返还 | 6,283,003.27 | 3,606,522.71 | 8,825.86 | 1,323,009.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,522,478.71 | 40,777,065.19 | 31,801,297.68 | 18,940,687.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,968,800,138.29 | 1,242,194,924.84 | 617,734,723.39 | 2,696,631,285.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851,650,288.99 | 1,320,816,319.98 | 823,010,359.13 | 2,060,925,227.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,879,351.74 | 196,806,790.56 | 114,134,138.69 | 385,405,551.27 |
支付的各项税费 | 59,106,547.67 | 45,051,094.92 | 27,328,425.67 | 98,916,653.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,687,400.25 | 87,789,730.42 | 49,451,995.9 | 100,449,798.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,278,323,588.65 | 1,650,463,935.88 | 1,013,924,919.39 | 2,645,697,230.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,523,450.36 | -408,269,011.04 | -396,190,196 | 50,934,054.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 272,316,600 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,095,282.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,335,516.2 | 517,818.18 | 125,601.79 | 1,054,293.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,255,758.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,335,516.2 | 517,818.18 | 125,601.79 | 281,721,933.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 575,009,705.43 | 110,734,231.82 | 60,196,439.51 | 171,290,069.6 |
投资支付的现金 | 160,319,998 | 90,000,000 | 127,500,000 | 256,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 735,329,703.43 | 200,734,231.82 | 187,696,439.51 | 442,290,069.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -733,994,187.23 | -200,216,413.64 | -187,570,837.72 | -160,568,135.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,040,574,000 | 449,759,440 | 199,759,440 | 584,770,132.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,040,574,000 | 449,759,440 | 199,759,440 | 584,770,132.3 |
偿还债务支付的现金 | 466,703,063 | 174,459,361 | 85,414,845 | 281,210,862.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,104,547.25 | 11,989,834.74 | 6,035,007.93 | 83,581,419.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,009,180 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,406,789.5 | 40,406,789.5 | - | 15,541,041.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 575,214,399.75 | 226,855,985.24 | 91,449,852.93 | 380,333,323.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 465,359,600.25 | 222,903,454.76 | 108,309,587.07 | 204,436,808.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,398,597.48 | -1,418,347.22 | -2,350,501.59 | 22,189,415.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -583,556,634.82 | -387,000,317.14 | -477,801,948.24 | 116,992,142.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 877,916,372.69 | 877,916,372.69 | 877,916,372.69 | 760,924,230.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 294,359,737.87 | 490,916,055.55 | 400,114,424.45 | 877,916,372.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,115,171.77 | - | 111,049,812.68 |
资产减值准备 | - | 7,408,270.33 | - | 30,280,504.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,198,666.34 | - | 31,570,800.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,198,666.34 | - | 31,570,800.07 |
无形资产摊销 | - | 529,934.93 | - | 944,307.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,368,282.91 | - | 2,504,738.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 110,153.6 | - | 1,049,305.66 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 815,366.02 |
财务费用 | - | 11,573,953.87 | - | 26,811,258.83 |
投资损失 | - | -493,784.45 | - | -4,740,398.02 |
递延所得税 | - | -2,866,316.86 | - | -4,278,684.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,866,316.86 | - | -3,721,344.72 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -557,339.69 |
存货的减少 | - | 13,738,798.53 | - | -89,646,188.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -549,366,056.58 | - | -231,450,081.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,922,413.54 | - | 169,225,033.87 |
其他 | - | 1,259,688.59 | - | 2,082,538.43 |
现金的期末余额 | - | 490,916,055.55 | - | 877,916,372.69 |
减:现金的期初余额 | - | 877,916,372.69 | - | 760,924,230.1 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |