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中贝通信

(603220)

  

流通市值:110.73亿  总市值:111.20亿
流通股本:3.34亿   总股本:3.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,863,994,656.311,197,811,336.94585,924,599.852,676,367,588.64
收到的税费返还6,283,003.273,606,522.718,825.861,323,009.3
收到其他与经营活动有关的现金98,522,478.7140,777,065.1931,801,297.6818,940,687.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,968,800,138.291,242,194,924.84617,734,723.392,696,631,285.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,851,650,288.991,320,816,319.98823,010,359.132,060,925,227.33
支付给职工以及为职工支付的现金288,879,351.74196,806,790.56114,134,138.69385,405,551.27
支付的各项税费59,106,547.6745,051,094.9227,328,425.6798,916,653.41
支付其他与经营活动有关的现金78,687,400.2587,789,730.4249,451,995.9100,449,798.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,278,323,588.651,650,463,935.881,013,924,919.392,645,697,230.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-309,523,450.36-408,269,011.04-396,190,19650,934,054.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---272,316,600
取得投资收益收到的现金---2,095,282.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,335,516.2517,818.18125,601.791,054,293.09
收到的其他与投资活动有关的现金---6,255,758.13
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,335,516.2517,818.18125,601.79281,721,933.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金575,009,705.43110,734,231.8260,196,439.51171,290,069.6
投资支付的现金160,319,99890,000,000127,500,000256,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---15,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计735,329,703.43200,734,231.82187,696,439.51442,290,069.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-733,994,187.23-200,216,413.64-187,570,837.72-160,568,135.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,040,574,000449,759,440199,759,440584,770,132.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,040,574,000449,759,440199,759,440584,770,132.3
偿还债务支付的现金466,703,063174,459,36185,414,845281,210,862.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,104,547.2511,989,834.746,035,007.9383,581,419.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,009,180
支付其他与筹资活动有关的现金40,406,789.540,406,789.5-15,541,041.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计575,214,399.75226,855,985.2491,449,852.93380,333,323.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额465,359,600.25222,903,454.76108,309,587.07204,436,808.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,398,597.48-1,418,347.22-2,350,501.5922,189,415.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-583,556,634.82-387,000,317.14-477,801,948.24116,992,142.59
加:期初现金及现金等价物余额877,916,372.69877,916,372.69877,916,372.69760,924,230.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额294,359,737.87490,916,055.55400,114,424.45877,916,372.69
补充资料:
净利润-63,115,171.77-111,049,812.68
资产减值准备-7,408,270.33-30,280,504.37
固定资产和投资性房地产折旧-23,198,666.34-31,570,800.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,198,666.34-31,570,800.07
无形资产摊销-529,934.93-944,307.69
长期待摊费用摊销-1,368,282.91-2,504,738.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110,153.6-1,049,305.66
固定资产报废损失---815,366.02
财务费用-11,573,953.87-26,811,258.83
投资损失--493,784.45--4,740,398.02
递延所得税--2,866,316.86--4,278,684.41
其中:递延所得税资产减少--2,866,316.86--3,721,344.72
递延所得税负债增加----557,339.69
存货的减少-13,738,798.53--89,646,188.06
经营性应收项目的减少--549,366,056.58--231,450,081.28
经营性应付项目的增加-18,922,413.54-169,225,033.87
其他-1,259,688.59-2,082,538.43
现金的期末余额-490,916,055.55-877,916,372.69
减:现金的期初余额-877,916,372.69-760,924,230.1
公告日期2023-10-312023-08-152023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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