流通市值:34.37亿 | 总市值:35.02亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:2.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,655,429.77 | 388,871,160.7 | 130,983,775.3 | 837,882,890.99 |
收到的税费返还 | 60,877,004.34 | 39,242,696.25 | 20,136,008.28 | 88,090,373.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,926,845.95 | 5,669,802.14 | 2,676,470.77 | 45,636,280.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 753,459,280.06 | 433,783,659.09 | 153,796,254.35 | 971,609,545 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,956,712.5 | 290,601,439.24 | 152,910,386.45 | 730,142,934.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,140,656.12 | 66,493,705.14 | 37,654,121.11 | 136,770,213.51 |
支付的各项税费 | 8,229,961.74 | 4,721,921.61 | 1,926,544.23 | 8,220,374.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,393,775.3 | 31,534,915.43 | 9,975,148.43 | 34,545,197.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 677,721,105.66 | 393,351,981.42 | 202,466,200.22 | 909,678,720.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,738,174.4 | 40,431,677.67 | -48,669,945.87 | 61,930,824.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 7,318,889.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,073.19 | 97,073.19 | 66,371.69 | 46,650.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 97,073.19 | 97,073.19 | 66,371.69 | 7,365,539.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,921,554.19 | 84,767,729.54 | 63,112,392.24 | 317,131,975.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 835,231.74 | 202,731.74 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 104,756,785.93 | 84,970,461.28 | 63,112,392.24 | 317,131,975.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,659,712.74 | -84,873,388.09 | -63,046,020.55 | -309,766,436.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 44,581,400 | 44,581,400 | 30,749,800 | 77,725,250 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,581,400 | 44,581,400 | 30,749,800 | 77,725,250 |
取得借款收到的现金 | 246,718,102.95 | 137,294,102.95 | 85,380,300 | 151,526,325 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 291,299,502.95 | 181,875,502.95 | 116,130,100 | 229,251,575 |
偿还债务支付的现金 | 216,400,827.95 | 37,006,725 | - | 134,529,630 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,559,747.28 | 2,951,333.87 | 1,196,374.82 | 10,970,081.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,203,973.77 | 6,116,805.9 | 3,095,501.98 | 9,119,049.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 230,164,549 | 46,074,864.77 | 4,291,876.8 | 154,618,760.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,134,953.95 | 135,800,638.18 | 111,838,223.2 | 74,632,814.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,292,533.72 | 4,699,471.1 | -699,237.99 | 14,734,709.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,505,949.33 | 96,058,398.86 | -576,981.21 | -158,468,087.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,567,364.34 | 167,567,364.34 | 167,567,364.34 | 326,035,452.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 206,073,313.67 | 263,625,763.2 | 166,990,383.13 | 167,567,364.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,590,752.24 | - | -44,746,832.12 |
资产减值准备 | - | 1,097,352.93 | - | -752,812.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,625,695.23 | - | 64,193,957.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,625,695.23 | - | 64,193,957.05 |
无形资产摊销 | - | 2,469,115.38 | - | 4,874,267.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,241,700.4 | - | 195,807.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 124,541.61 | - | -25,656.55 |
公允价值变动损失 | - | 1,048,396.95 | - | 175,982.95 |
财务费用 | - | 2,622,308.44 | - | -6,657,749.28 |
投资损失 | - | - | - | -7,318,889.02 |
递延所得税 | - | 1,207,591.47 | - | -18,972,552.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -143,194.14 | - | -4,805,617.91 |
递延所得税负债增加 | - | 1,350,785.61 | - | -14,166,935.03 |
存货的减少 | - | 36,188,002.17 | - | 70,831,378.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,086,414.85 | - | 23,423,888.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,008,719.11 | - | -32,085,281.55 |
其他 | - | - | - | -855,264.65 |
现金的期末余额 | - | 263,625,763.2 | - | 167,567,364.34 |
减:现金的期初余额 | - | 167,567,364.34 | - | 326,035,452.05 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |