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爱丽家居

(603221)

  

流通市值:34.37亿  总市值:35.02亿
流通股本:2.40亿   总股本:2.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金684,655,429.77388,871,160.7130,983,775.3837,882,890.99
收到的税费返还60,877,004.3439,242,696.2520,136,008.2888,090,373.44
收到其他与经营活动有关的现金7,926,845.955,669,802.142,676,470.7745,636,280.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计753,459,280.06433,783,659.09153,796,254.35971,609,545
购买商品、接受劳务支付的现金535,956,712.5290,601,439.24152,910,386.45730,142,934.64
支付给职工以及为职工支付的现金98,140,656.1266,493,705.1437,654,121.11136,770,213.51
支付的各项税费8,229,961.744,721,921.611,926,544.238,220,374.82
支付其他与经营活动有关的现金35,393,775.331,534,915.439,975,148.4334,545,197.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计677,721,105.66393,351,981.42202,466,200.22909,678,720.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,738,174.440,431,677.67-48,669,945.8761,930,824.82
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---7,318,889.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,073.1997,073.1966,371.6946,650.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计97,073.1997,073.1966,371.697,365,539.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,921,554.1984,767,729.5463,112,392.24317,131,975.88
支付其他与投资活动有关的现金835,231.74202,731.74--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计104,756,785.9384,970,461.2863,112,392.24317,131,975.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-104,659,712.74-84,873,388.09-63,046,020.55-309,766,436.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金44,581,40044,581,40030,749,80077,725,250
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,581,40044,581,40030,749,80077,725,250
取得借款收到的现金246,718,102.95137,294,102.9585,380,300151,526,325
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计291,299,502.95181,875,502.95116,130,100229,251,575
偿还债务支付的现金216,400,827.9537,006,725-134,529,630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,559,747.282,951,333.871,196,374.8210,970,081.07
支付其他与筹资活动有关的现金9,203,973.776,116,805.93,095,501.989,119,049.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计230,164,54946,074,864.774,291,876.8154,618,760.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额61,134,953.95135,800,638.18111,838,223.274,632,814.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,292,533.724,699,471.1-699,237.9914,734,709.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额38,505,949.3396,058,398.86-576,981.21-158,468,087.71
加:期初现金及现金等价物余额167,567,364.34167,567,364.34167,567,364.34326,035,452.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额206,073,313.67263,625,763.2166,990,383.13167,567,364.34
补充资料:
净利润--12,590,752.24--44,746,832.12
资产减值准备-1,097,352.93--752,812.22
固定资产和投资性房地产折旧-45,625,695.23-64,193,957.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,625,695.23-64,193,957.05
无形资产摊销-2,469,115.38-4,874,267.52
长期待摊费用摊销-1,241,700.4-195,807.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124,541.61--25,656.55
公允价值变动损失-1,048,396.95-175,982.95
财务费用-2,622,308.44--6,657,749.28
投资损失----7,318,889.02
递延所得税-1,207,591.47--18,972,552.94
其中:递延所得税资产减少--143,194.14--4,805,617.91
递延所得税负债增加-1,350,785.61--14,166,935.03
存货的减少-36,188,002.17-70,831,378.42
经营性应收项目的减少--53,086,414.85-23,423,888.35
经营性应付项目的增加-7,008,719.11--32,085,281.55
其他----855,264.65
现金的期末余额-263,625,763.2-167,567,364.34
减:现金的期初余额-167,567,364.34-326,035,452.05
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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