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济民医疗

(603222)

  

流通市值:33.74亿  总市值:33.74亿
流通股本:5.37亿   总股本:5.37亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金674,785,941.93444,207,397.34218,159,958.69899,226,906.78
收到的税费返还9,881,451.227,730,185.922,533,433.8968,124,660.56
收到其他与经营活动有关的现金37,858,206.9828,884,278.0215,333,473.2140,654,450.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计722,525,600.13480,821,861.28236,026,865.791,008,006,017.69
购买商品、接受劳务支付的现金251,291,977.91162,752,534.0175,661,876.87323,507,801.9
支付给职工以及为职工支付的现金157,269,479.83105,101,757.3754,157,345.45193,109,907.22
支付的各项税费59,793,860.6649,428,108.7932,499,426.284,091,711.92
支付其他与经营活动有关的现金167,583,233.44100,123,463.740,104,386.03202,642,821.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计635,938,551.84417,405,863.87202,423,034.55803,352,242.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额86,587,048.2963,415,997.4133,603,831.24204,653,775.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金370,000,000120,000,000--
取得投资收益收到的现金3,294,880.56658,700--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,322,737.8406,746304,936.61,109,506.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---20,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金9,960,0009,960,0009,960,00010,634,819
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计384,577,618.36131,025,44610,264,936.631,744,325.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,465,554.2159,691,241.7839,279,275.77196,111,357.36
投资支付的现金496,000,000376,000,000250,000,0001,053,076.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计578,465,554.21435,691,241.78289,279,275.77197,164,433.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-193,887,935.85-304,665,795.78-279,014,339.17-165,420,107.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---484,139,998.42
取得借款收到的现金213,422,400129,422,40099,422,400579,773,467.9
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计213,422,400129,422,40099,422,4001,063,913,466.32
偿还债务支付的现金325,767,407.62258,548,434.29177,791,465.64647,573,604.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,043,311.5722,018,455.155,194,092.3560,051,649.83
支付其他与筹资活动有关的现金71,161,897.19,366,963.754,709,99027,082,563.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计423,972,616.29289,933,853.19187,695,547.99734,707,817.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-210,550,216.29-160,511,453.19-88,273,147.99329,205,648.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257,695.39-665,366.99-998,850.326,084,101.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-317,593,408.46-402,426,618.55-334,682,506.24374,523,417.75
加:期初现金及现金等价物余额635,725,926.64635,725,926.64635,725,926.64261,202,508.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额318,132,518.18233,299,308.09301,043,420.4635,725,926.64
补充资料:
净利润-53,073,289.64-26,133,961.63
资产减值准备--818,326.97-11,383,159.68
固定资产和投资性房地产折旧-35,655,586.5-66,164,104.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,655,586.5-66,164,104.06
无形资产摊销-4,453,984.01-8,723,978.86
长期待摊费用摊销-1,565,980.43-3,144,000.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,739.23--32,854.96
固定资产报废损失-197,743.03-269,889.52
财务费用-9,662,916.85-24,028,999.78
投资损失--876,703.88--9,374,879.89
递延所得税-1,588,686.67--782,228.11
其中:递延所得税资产减少-1,718,882.57--2,112,859.89
递延所得税负债增加--130,195.9-1,330,631.78
存货的减少--230,283.31-10,714,863.97
经营性应收项目的减少--18,301,568.35-62,427,622.9
经营性应付项目的增加--26,377,064.6--42,184,102.77
现金的期末余额-233,299,308.09-635,725,926.64
减:现金的期初余额-635,725,926.64-261,202,508.89
公告日期2023-10-312023-07-252023-04-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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