流通市值:33.74亿 | 总市值:33.74亿 | ||
流通股本:5.37亿 | 总股本:5.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,785,941.93 | 444,207,397.34 | 218,159,958.69 | 899,226,906.78 |
收到的税费返还 | 9,881,451.22 | 7,730,185.92 | 2,533,433.89 | 68,124,660.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,858,206.98 | 28,884,278.02 | 15,333,473.21 | 40,654,450.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 722,525,600.13 | 480,821,861.28 | 236,026,865.79 | 1,008,006,017.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,291,977.91 | 162,752,534.01 | 75,661,876.87 | 323,507,801.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,269,479.83 | 105,101,757.37 | 54,157,345.45 | 193,109,907.22 |
支付的各项税费 | 59,793,860.66 | 49,428,108.79 | 32,499,426.2 | 84,091,711.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,583,233.44 | 100,123,463.7 | 40,104,386.03 | 202,642,821.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 635,938,551.84 | 417,405,863.87 | 202,423,034.55 | 803,352,242.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,587,048.29 | 63,415,997.41 | 33,603,831.24 | 204,653,775.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 370,000,000 | 120,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,294,880.56 | 658,700 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,322,737.8 | 406,746 | 304,936.6 | 1,109,506.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 20,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 10,634,819 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 384,577,618.36 | 131,025,446 | 10,264,936.6 | 31,744,325.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,465,554.21 | 59,691,241.78 | 39,279,275.77 | 196,111,357.36 |
投资支付的现金 | 496,000,000 | 376,000,000 | 250,000,000 | 1,053,076.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 578,465,554.21 | 435,691,241.78 | 289,279,275.77 | 197,164,433.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,887,935.85 | -304,665,795.78 | -279,014,339.17 | -165,420,107.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 484,139,998.42 |
取得借款收到的现金 | 213,422,400 | 129,422,400 | 99,422,400 | 579,773,467.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 213,422,400 | 129,422,400 | 99,422,400 | 1,063,913,466.32 |
偿还债务支付的现金 | 325,767,407.62 | 258,548,434.29 | 177,791,465.64 | 647,573,604.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,043,311.57 | 22,018,455.15 | 5,194,092.35 | 60,051,649.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,161,897.1 | 9,366,963.75 | 4,709,990 | 27,082,563.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 423,972,616.29 | 289,933,853.19 | 187,695,547.99 | 734,707,817.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210,550,216.29 | -160,511,453.19 | -88,273,147.99 | 329,205,648.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257,695.39 | -665,366.99 | -998,850.32 | 6,084,101.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -317,593,408.46 | -402,426,618.55 | -334,682,506.24 | 374,523,417.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 635,725,926.64 | 635,725,926.64 | 635,725,926.64 | 261,202,508.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,132,518.18 | 233,299,308.09 | 301,043,420.4 | 635,725,926.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,073,289.64 | - | 26,133,961.63 |
资产减值准备 | - | -818,326.97 | - | 11,383,159.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,655,586.5 | - | 66,164,104.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,655,586.5 | - | 66,164,104.06 |
无形资产摊销 | - | 4,453,984.01 | - | 8,723,978.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,565,980.43 | - | 3,144,000.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,739.23 | - | -32,854.96 |
固定资产报废损失 | - | 197,743.03 | - | 269,889.52 |
财务费用 | - | 9,662,916.85 | - | 24,028,999.78 |
投资损失 | - | -876,703.88 | - | -9,374,879.89 |
递延所得税 | - | 1,588,686.67 | - | -782,228.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,718,882.57 | - | -2,112,859.89 |
递延所得税负债增加 | - | -130,195.9 | - | 1,330,631.78 |
存货的减少 | - | -230,283.31 | - | 10,714,863.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,301,568.35 | - | 62,427,622.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,377,064.6 | - | -42,184,102.77 |
现金的期末余额 | - | 233,299,308.09 | - | 635,725,926.64 |
减:现金的期初余额 | - | 635,725,926.64 | - | 261,202,508.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-07-25 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |