流通市值:15.75亿 | 总市值:80.34亿 | ||
流通股本:3857.04万 | 总股本:1.97亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,640,701,592.2 | 1,317,862,946.19 | 6,199,577,425.15 | - |
收到的税费返还 | 370,614.96 | 188,614.98 | 36,969,662.64 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,191,606.72 | 114,082,724.85 | 177,110,851.62 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 3,804,263,813.88 | 1,432,134,286.02 | 6,413,657,939.41 | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,069,207,784.51 | 1,330,897,222.6 | 5,857,665,422.62 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,216,975.11 | 67,712,480.25 | 190,131,720.37 | - |
支付的各项税费 | 17,275,637.09 | 14,241,198.3 | 18,953,473.52 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,894,521.37 | 130,786,384.68 | 210,310,426.24 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 3,399,594,918.08 | 1,543,637,285.83 | 6,277,061,042.75 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 404,668,895.8 | -111,502,999.81 | 136,596,896.66 | 3,828,900 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 401,199,665.09 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,039,093.61 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,271,152.42 | 850,605.65 | 1,837,640.5 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 403,509,911.12 | 850,605.65 | 1,837,640.5 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,498,210.89 | 36,796,703.26 | 56,691,920.19 | - |
投资支付的现金 | 670,638,537.65 | 2,767,470.46 | 4,028,064.66 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 736,136,748.54 | 39,564,173.72 | 60,719,984.85 | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -332,626,837.42 | -38,713,568.07 | -58,882,344.35 | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 962,830,480 | 962,830,480 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 664,900,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 962,830,480 | 962,830,480 | 664,900,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 514,900,000 | 30,100,000 | 672,050,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,494,073.92 | 3,119,488.47 | 19,198,076.09 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,795,558.18 | 23,388,091.2 | 269,739 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 616,189,632.1 | 56,607,579.67 | 691,517,815.09 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 346,640,847.9 | 906,222,900.33 | -26,617,815.09 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199,469.72 | 333,480.12 | 1,550,737.3 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 418,882,376 | 756,339,812.57 | 52,647,474.52 | - |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,123,257.96 | 343,123,257.96 | 290,475,783.44 | - |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 762,005,633.96 | 1,099,463,070.53 | 343,123,257.96 | - |
补充资料: | ||||
净利润 | 185,817,608.5 | - | 319,444,947.24 | - |
资产减值准备 | 4,127,026.41 | - | 7,167,332.2 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 51,642,775.5 | - | 93,388,173.27 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,642,775.5 | - | 93,388,173.27 | - |
无形资产摊销 | 1,263,160.27 | - | 2,431,040.46 | - |
长期待摊费用摊销 | 39,111.72 | - | 445,487.87 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -6,496.8 | - |
固定资产报废损失 | 308,730.41 | - | 3,655,018.81 | - |
公允价值变动损失 | 5,678,559.03 | - | -2,746,392.17 | - |
财务费用 | 3,968,740.11 | - | 17,455,415.31 | - |
投资损失 | -1,600,221.05 | - | 4,028,064.66 | - |
递延所得税 | -2,667,558.27 | - | -7,947,860.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,667,558.27 | - | -7,947,860.3 | - |
存货的减少 | -134,894,925.38 | - | -180,903,513.9 | - |
经营性应收项目的减少 | -248,306,127.55 | - | -316,372,233.38 | - |
经营性应付项目的增加 | 528,425,277.01 | - | 181,000,167.54 | - |
现金的期末余额 | 762,005,633.96 | - | 343,123,257.96 | - |
减:现金的期初余额 | 343,123,257.96 | - | 290,475,783.44 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 418,882,376 | - | 52,647,474.52 | - |
公告日期 | 2025-08-13 | 2025-04-24 | 2025-02-20 | 2024-11-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |