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永杰新材

(603271)

  

流通市值:13.88亿  总市值:70.78亿
流通股本:3857.04万   总股本:1.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,862,946.196,199,577,425.15-3,095,636,762.11
收到的税费返还188,614.9836,969,662.64-17,635,812.56
收到其他与经营活动有关的现金114,082,724.85177,110,851.62-165,680,920.25
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计1,432,134,286.026,413,657,939.41-3,278,953,494.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,330,897,222.65,857,665,422.62-2,967,896,745.65
支付给职工以及为职工支付的现金67,712,480.25190,131,720.37-95,615,757.85
支付的各项税费14,241,198.318,953,473.52-9,841,061.95
支付其他与经营活动有关的现金130,786,384.68210,310,426.24-148,895,310.53
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计1,543,637,285.836,277,061,042.75-3,222,248,875.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-111,502,999.81136,596,896.663,828,90056,704,618.94
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额850,605.651,837,640.5-129,228.15
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计850,605.651,837,640.5-129,228.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,796,703.2656,691,920.19-29,477,885.01
投资支付的现金2,767,470.464,028,064.66--
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计39,564,173.7260,719,984.85-29,477,885.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-38,713,568.07-58,882,344.35--29,348,656.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金962,830,480---
取得借款收到的现金-664,900,000-330,900,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计962,830,480664,900,000-330,900,000
偿还债务支付的现金30,100,000672,050,000-300,850,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,119,488.4719,198,076.09-11,272,950.08
支付其他与筹资活动有关的现金23,388,091.2269,739--
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计56,607,579.67691,517,815.09-312,122,950.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额906,222,900.33-26,617,815.09-18,777,049.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响333,480.121,550,737.3-1,406,098.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额756,339,812.5752,647,474.52-47,539,110.64
加:期初现金及现金等价物余额343,123,257.96290,475,783.44-290,475,783.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额1,099,463,070.53343,123,257.96-338,014,894.08
补充资料:
净利润-319,444,947.24-163,547,701.14
资产减值准备-7,167,332.2-2,884,259.98
固定资产和投资性房地产折旧-93,388,173.27-42,513,124.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-93,388,173.27-42,513,124.11
无形资产摊销-2,431,040.46-1,203,670.08
长期待摊费用摊销-445,487.87-44,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,496.8--6,496.8
固定资产报废损失-3,655,018.81-1,559,315.78
公允价值变动损失--2,746,392.17--
财务费用-17,455,415.31-9,727,838.39
投资损失-4,028,064.66--
递延所得税--7,947,860.3--6,199,356.09
其中:递延所得税资产减少--7,947,860.3--6,199,356.09
存货的减少--180,903,513.9--233,838,106.28
经营性应收项目的减少--316,372,233.38-49,888,966.13
经营性应付项目的增加-181,000,167.54-21,241,948.58
现金的期末余额-343,123,257.96-338,014,894.08
减:现金的期初余额-290,475,783.44-290,475,783.44
公告日期2025-04-242025-02-202024-11-082024-10-25
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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