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永杰新材

(603271)

  

流通市值:15.75亿  总市值:80.34亿
流通股本:3857.04万   总股本:1.97亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金3,640,701,592.21,317,862,946.196,199,577,425.15-
  收到的税费返还370,614.96188,614.9836,969,662.64-
  收到其他与经营活动有关的现金163,191,606.72114,082,724.85177,110,851.62-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计3,804,263,813.881,432,134,286.026,413,657,939.41-
  购买商品、接受劳务支付的现金3,069,207,784.511,330,897,222.65,857,665,422.62-
  支付给职工以及为职工支付的现金115,216,975.1167,712,480.25190,131,720.37-
  支付的各项税费17,275,637.0914,241,198.318,953,473.52-
  支付其他与经营活动有关的现金197,894,521.37130,786,384.68210,310,426.24-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计3,399,594,918.081,543,637,285.836,277,061,042.75-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额404,668,895.8-111,502,999.81136,596,896.663,828,900
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金401,199,665.09---
  取得投资收益收到的现金1,039,093.61---
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,271,152.42850,605.651,837,640.5-
  投资活动现金流入的平衡项目000-
  投资活动现金流入小计403,509,911.12850,605.651,837,640.5-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,498,210.8936,796,703.2656,691,920.19-
  投资支付的现金670,638,537.652,767,470.464,028,064.66-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计736,136,748.5439,564,173.7260,719,984.85-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-332,626,837.42-38,713,568.07-58,882,344.35-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金962,830,480962,830,480--
  取得借款收到的现金--664,900,000-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计962,830,480962,830,480664,900,000-
  偿还债务支付的现金514,900,00030,100,000672,050,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,494,073.923,119,488.4719,198,076.09-
  支付其他与筹资活动有关的现金34,795,558.1823,388,091.2269,739-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计616,189,632.156,607,579.67691,517,815.09-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额346,640,847.9906,222,900.33-26,617,815.09-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199,469.72333,480.121,550,737.3-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额418,882,376756,339,812.5752,647,474.52-
  加:期初现金及现金等价物余额343,123,257.96343,123,257.96290,475,783.44-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额762,005,633.961,099,463,070.53343,123,257.96-
补充资料:
  净利润185,817,608.5-319,444,947.24-
  资产减值准备4,127,026.41-7,167,332.2-
  固定资产和投资性房地产折旧51,642,775.5-93,388,173.27-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,642,775.5-93,388,173.27-
  无形资产摊销1,263,160.27-2,431,040.46-
  长期待摊费用摊销39,111.72-445,487.87-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,496.8-
  固定资产报废损失308,730.41-3,655,018.81-
  公允价值变动损失5,678,559.03--2,746,392.17-
  财务费用3,968,740.11-17,455,415.31-
  投资损失-1,600,221.05-4,028,064.66-
  递延所得税-2,667,558.27--7,947,860.3-
  其中:递延所得税资产减少-2,667,558.27--7,947,860.3-
  存货的减少-134,894,925.38--180,903,513.9-
  经营性应收项目的减少-248,306,127.55--316,372,233.38-
  经营性应付项目的增加528,425,277.01-181,000,167.54-
  现金的期末余额762,005,633.96-343,123,257.96-
  减:现金的期初余额343,123,257.96-290,475,783.44-
  现金及现金等价物的净增加额418,882,376-52,647,474.52-
公告日期2025-08-132025-04-242025-02-202024-11-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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