流通市值:6.88亿 | 总市值:26.68亿 | ||
流通股本:2794.17万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,653,154.93 | 1,067,315,350.35 | 749,344,656.26 | 567,928,908.7 |
收到的税费返还 | 708,034.77 | - | 173,867.39 | 173,867.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -348,938.75 | 43,298,753.06 | 18,163,412.14 | 7,067,556.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 330,012,250.95 | 1,110,614,103.41 | 767,681,935.79 | 575,170,332.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,687,840.6 | 758,409,100.51 | 562,114,800.29 | 387,725,900.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,588,590.48 | 186,056,928.1 | 140,749,234.66 | 101,761,465.9 |
支付的各项税费 | 7,294,388.59 | 40,901,559.79 | 40,376,595.5 | 22,463,645.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,920,954.31 | 82,500,041.7 | 108,099,325.64 | 57,788,847.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 322,491,773.98 | 1,067,867,630.1 | 851,339,956.09 | 569,739,859.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,520,476.97 | 42,746,473.31 | -83,658,020.3 | 5,430,473.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,237,848,161.93 | 3,149,758,000 | 2,151,540,327.2 | 1,566,248,006.13 |
取得投资收益收到的现金 | 3,047,833.1 | 9,363,376.27 | 3,702,480.9 | 2,437,162.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,072 | 357,336.35 | 129,328.16 | 20,373.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 82,931.51 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,240,905,067.03 | 3,159,478,712.62 | 2,155,455,067.77 | 1,568,705,542.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,000 | 23,388,470.77 | 3,318,500 | 2,919,440 |
投资支付的现金 | 1,089,685,011.04 | 3,084,870,000 | 2,181,230,000 | 1,573,530,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000 | - | 82,931.51 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,089,863,011.04 | 3,108,258,470.77 | 2,184,631,431.51 | 1,576,449,440 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,042,055.99 | 51,220,241.85 | -29,176,363.74 | -7,743,897.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 36,858,266.78 | 34,606,421.28 | 34,606,421.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,100 | 4,232,528 | 3,045,126 | 2,030,084 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 587,100 | 41,090,794.78 | 37,651,547.28 | 36,636,505.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -587,100 | -41,090,794.78 | -37,651,547.28 | -36,636,505.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,237.75 | -704,916.28 | 505,911.62 | 864,028.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,038,670.71 | 52,171,004.1 | -149,980,019.7 | -38,085,901.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,189,107.3 | 201,018,103.2 | 201,018,103.2 | 201,018,103.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,227,778.01 | 253,189,107.3 | 51,038,083.5 | 162,932,201.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,795,008.61 | - | 68,453,463.46 |
资产减值准备 | - | 10,138,244.27 | - | 9,789,314.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,806,317.15 | - | 7,633,017.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,806,317.15 | - | 7,633,017.88 |
无形资产摊销 | - | 1,699,504.48 | - | 801,781.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 182,084.47 | - | 61,567.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 94,741.93 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 74,696.8 | - | 57,314.62 |
公允价值变动损失 | - | -1,236,768.01 | - | -264,969.75 |
财务费用 | - | 907,020.08 | - | -216,066.5 |
投资损失 | - | -8,887,481.21 | - | -4,981,335.82 |
递延所得税 | - | 1,545,818.71 | - | 2,896,302.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,204,584.79 | - | 2,896,302.26 |
递延所得税负债增加 | - | 341,233.92 | - | - |
存货的减少 | - | 4,519,541 | - | 65,283,243.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,968,120.09 | - | -69,309,291.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,877,791.44 | - | -77,171,367.3 |
现金的期末余额 | - | 253,189,107.3 | - | 162,932,201.47 |
减:现金的期初余额 | - | 201,018,103.2 | - | 201,018,103.2 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |