当前位置:首页 - 行情中心 - 南方路机(603280) - 财务分析 - 现金流量表

南方路机

(603280)

  

流通市值:7.04亿  总市值:27.33亿
流通股本:2794.17万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金329,653,154.931,067,315,350.35749,344,656.26567,928,908.7
收到的税费返还708,034.77-173,867.39173,867.39
收到其他与经营活动有关的现金-348,938.7543,298,753.0618,163,412.147,067,556.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计330,012,250.951,110,614,103.41767,681,935.79575,170,332.52
购买商品、接受劳务支付的现金178,687,840.6758,409,100.51562,114,800.29387,725,900.33
支付给职工以及为职工支付的现金64,588,590.48186,056,928.1140,749,234.66101,761,465.9
支付的各项税费7,294,388.5940,901,559.7940,376,595.522,463,645.44
支付其他与经营活动有关的现金71,920,954.3182,500,041.7108,099,325.6457,788,847.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计322,491,773.981,067,867,630.1851,339,956.09569,739,859.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,520,476.9742,746,473.31-83,658,020.35,430,473.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,237,848,161.933,149,758,0002,151,540,327.21,566,248,006.13
取得投资收益收到的现金3,047,833.19,363,376.273,702,480.92,437,162.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,072357,336.35129,328.1620,373.52
收到的其他与投资活动有关的现金--82,931.51-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,240,905,067.033,159,478,712.622,155,455,067.771,568,705,542.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148,00023,388,470.773,318,5002,919,440
投资支付的现金1,089,685,011.043,084,870,0002,181,230,0001,573,530,000
支付其他与投资活动有关的现金30,000-82,931.51-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,089,863,011.043,108,258,470.772,184,631,431.511,576,449,440
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额151,042,055.9951,220,241.85-29,176,363.74-7,743,897.71
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-36,858,266.7834,606,421.2834,606,421.28
支付其他与筹资活动有关的现金587,1004,232,5283,045,1262,030,084
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计587,10041,090,794.7837,651,547.2836,636,505.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-587,100-41,090,794.78-37,651,547.28-36,636,505.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63,237.75-704,916.28505,911.62864,028.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额158,038,670.7152,171,004.1-149,980,019.7-38,085,901.73
加:期初现金及现金等价物余额253,189,107.3201,018,103.2201,018,103.2201,018,103.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额411,227,778.01253,189,107.351,038,083.5162,932,201.47
补充资料:
净利润-90,795,008.61-68,453,463.46
资产减值准备-10,138,244.27-9,789,314.28
固定资产和投资性房地产折旧-15,806,317.15-7,633,017.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,806,317.15-7,633,017.88
无形资产摊销-1,699,504.48-801,781.61
长期待摊费用摊销-182,084.47-61,567.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94,741.93--
固定资产报废损失-74,696.8-57,314.62
公允价值变动损失--1,236,768.01--264,969.75
财务费用-907,020.08--216,066.5
投资损失--8,887,481.21--4,981,335.82
递延所得税-1,545,818.71-2,896,302.26
其中:递延所得税资产减少-1,204,584.79-2,896,302.26
递延所得税负债增加-341,233.92--
存货的减少-4,519,541-65,283,243.02
经营性应收项目的减少--53,968,120.09--69,309,291.84
经营性应付项目的增加--22,877,791.44--77,171,367.3
现金的期末余额-253,189,107.3-162,932,201.47
减:现金的期初余额-201,018,103.2-201,018,103.2
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑