流通市值:12.93亿 | 总市值:26.96亿 | ||
流通股本:6418.45万 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,920,019.64 | 903,462,079.34 | 603,227,432.82 | 397,872,829.28 |
收到的税费返还 | 1,420,450.48 | 16,686,984.17 | 14,794,768.82 | 14,496,884.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,849,529.03 | 15,587,215.54 | 16,876,314.61 | 10,995,144.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 86,189,999.15 | 935,736,279.05 | 634,898,516.25 | 423,364,858.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,784,549.85 | 630,322,861.74 | 417,835,645.16 | 312,955,302.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,624,672.51 | 165,492,363.47 | 117,242,459.94 | 83,228,457.92 |
支付的各项税费 | 26,610,562.56 | 100,353,958.4 | 78,398,495.37 | 59,934,613.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,236,952.44 | 51,049,059.48 | 59,081,250.72 | 44,161,615.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 133,256,737.36 | 947,218,243.09 | 672,557,851.19 | 500,279,989.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,066,738.21 | -11,481,964.04 | -37,659,334.94 | -76,915,130.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 495,243.06 | 495,243.06 |
取得投资收益收到的现金 | 218,184.46 | 276,548.05 | 68,454.35 | 16,129.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,750 | 79,400 | 105,850 | 8,800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,957,074.22 | 1,257,074.22 | 1,257,074.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,000,000 | 11,627,975.93 | 8,535,288.03 | 500,000.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 107,230,934.46 | 13,940,998.2 | 10,461,909.66 | 2,277,247.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,401,890.86 | 118,182,575.96 | 80,797,297.94 | 43,237,851.99 |
投资支付的现金 | 541,000 | 5,130,000 | 5,130,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,018,000 | 142,000,000 | 15,000,000 | 13,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,960,890.86 | 265,312,575.96 | 100,927,297.94 | 56,237,851.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,270,043.6 | -251,371,577.76 | -90,465,388.28 | -53,960,604.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 541,246,866.04 | 541,246,866.04 | 541,246,866.04 |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,078,546.5 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,078,546.5 | 551,246,866.04 | 546,246,866.04 | 546,246,866.04 |
偿还债务支付的现金 | - | 26,924,526.94 | 21,900,000 | 21,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,317,330.29 | 37,923,559.71 | 399,216.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,926,226.43 | 18,957,358.51 | 18,957,358.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 86,168,083.66 | 78,780,918.22 | 41,256,574.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,546.5 | 465,078,782.38 | 467,465,947.82 | 504,990,291.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294,280.94 | -170,527.52 | 156,318.1 | 180,171.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 576,132.83 | 202,054,713.06 | 339,497,542.7 | 374,294,726.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,556,485.82 | 157,156,864.47 | 157,156,864.47 | 157,156,864.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 360,132,618.65 | 359,211,577.53 | 496,654,407.17 | 531,451,591.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 160,997,911.11 | - | 77,909,749.56 |
资产减值准备 | - | 10,884,874.21 | - | 1,037,914.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,305,230.73 | - | 10,239,010.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,305,230.73 | - | 10,239,010.06 |
无形资产摊销 | - | 1,764,470.95 | - | 1,024,574.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,039,016.2 | - | 979,333.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 785,434.62 | - | 828,223.81 |
固定资产报废损失 | - | 30,064.61 | - | 8,659.49 |
公允价值变动损失 | - | -273,657.22 | - | -37,132.1 |
财务费用 | - | 980,436.59 | - | -8,840.94 |
投资损失 | - | -3,386,993.98 | - | -4,172,785.01 |
递延所得税 | - | -4,610,005.72 | - | -2,582,813 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,726,581.69 | - | -2,456,443.45 |
递延所得税负债增加 | - | 116,575.97 | - | -126,369.55 |
存货的减少 | - | -231,925,107 | - | -158,158,845.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -59,035,678.09 | - | -23,165,230.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 76,794,331.96 | - | 12,978,138.7 |
现金的期末余额 | - | 359,211,577.53 | - | 531,451,591.23 |
减:现金的期初余额 | - | 157,156,864.47 | - | 157,156,864.47 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |