流通市值:11.34亿 | 总市值:11.34亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:2.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,733,707.24 | 377,655,506.13 | 220,103,696.99 | 703,996,174.22 |
收到的税费返还 | 11,248,092 | 11,243,138.21 | - | 24,979,187.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,602,346.82 | 33,549,922.04 | 36,846,912.89 | 34,250,347.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 558,584,146.06 | 422,448,566.38 | 256,950,609.88 | 763,225,710.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,212,074.45 | 349,691,772.91 | 229,993,986.59 | 840,731,842.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,693,851.87 | 39,231,875.31 | 20,831,194.59 | 84,067,307.51 |
支付的各项税费 | 17,209,951.92 | 12,526,020.33 | 3,833,110.21 | 28,658,501.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,225,174.94 | 15,205,824.54 | 15,745,803.6 | 107,967,343.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 522,341,053.18 | 416,655,493.09 | 270,404,094.99 | 1,061,424,995.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,243,092.88 | 5,793,073.29 | -13,453,485.11 | -298,199,284.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 11,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 103,300,000 |
取得投资收益收到的现金 | 249,155.58 | 5,155.58 | 1,967.67 | 13,092,669.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,043,968 | 972,168 | 291,000 | 549,112.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,293,123.58 | 1,977,323.58 | 1,292,967.67 | 116,941,781.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,188,412.93 | 2,178,855.41 | 1,548,146.02 | 4,027,486.41 |
投资支付的现金 | 17,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 42,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,188,412.93 | 9,178,855.41 | 4,548,146.02 | 48,027,486.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,895,289.35 | -7,201,531.83 | -3,255,178.35 | 68,914,294.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 299,700,000 | 224,700,000 | 134,700,000 | 432,880,687.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000 | 160,000,000 | 40,000,000 | 272,722,639.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 479,700,000 | 384,700,000 | 174,700,000 | 705,603,327.18 |
偿还债务支付的现金 | 213,586,629.88 | 166,393,615.98 | 86,810,291.67 | 272,152,855.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,556,122.52 | 28,053,434.92 | 13,213,969.44 | 57,169,780.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000 | 161,650,856.6 | 40,000,000 | 277,156,121.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 438,142,752.4 | 356,097,907.5 | 140,024,261.11 | 606,478,757.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,557,247.6 | 28,602,092.5 | 34,675,738.89 | 99,124,569.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,905,051.13 | 27,193,633.96 | 17,967,075.43 | -130,160,420.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,141,669.96 | 107,141,669.96 | 107,141,669.96 | 237,302,090.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,046,721.09 | 134,335,303.92 | 125,108,745.39 | 107,141,669.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,034,105.94 | - | -53,583,193.41 |
资产减值准备 | - | -1,645,499.2 | - | 14,376,998.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,979,705.16 | - | 4,010,719.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,979,705.16 | - | 4,010,719.53 |
无形资产摊销 | - | 647,944.44 | - | 2,498,125.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 314,778.26 | - | 1,847,440.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,950.36 | - | 104,348.73 |
固定资产报废损失 | - | 156,631.32 | - | -710.6 |
公允价值变动损失 | - | -129,400 | - | -112,466.67 |
财务费用 | - | 27,256,964.05 | - | 58,422,142.27 |
投资损失 | - | 586,593.14 | - | -2,993,340.58 |
递延所得税 | - | -3,522,058.29 | - | -2,027,398.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,522,058.29 | - | -2,027,398.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 99,370,895.93 | - | -301,753,682.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -103,512,020.68 | - | -55,846,478.3 |
其他 | - | - | - | 2,501,164 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 282,109.42 |
现金的期末余额 | - | 134,335,303.92 | - | 107,141,669.96 |
减:现金的期初余额 | - | 107,141,669.96 | - | 237,302,090.6 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |