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水发燃气

(603318)

  

流通市值:24.12亿  总市值:28.88亿
流通股本:3.84亿   总股本:4.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,615,964,681.631,670,160,332.69898,587,808.524,097,885,963.69
收到的税费返还17,835,987.4313,612,022.157,123,241.9655,627,531.29
收到其他与经营活动有关的现金111,278,759.9299,555,481.132,250,824.93214,143,247.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,745,079,428.981,783,327,835.94937,961,875.414,367,656,742.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,112,773,676.381,480,025,667.42774,364,115.633,581,392,258.13
支付给职工以及为职工支付的现金103,025,023.4279,486,527.841,253,371.85106,261,348.14
支付的各项税费132,636,471.84101,273,327.0961,558,209.28127,710,514.91
支付其他与经营活动有关的现金113,982,675.6659,011,421.4916,106,147.47208,759,893.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,462,417,847.31,719,796,943.8893,281,844.234,024,124,014.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额282,661,581.6863,530,892.1444,680,031.18343,532,728.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,500,00030,000,000-6,300,000
取得投资收益收到的现金9,314,2009,314,200-9,541,712.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,10013,000-822,119.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---15,197,200.72
收到的其他与投资活动有关的现金---334,641.59
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计49,827,30039,327,200-32,195,673.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,766,211.2239,594,870.1420,433,799.93111,874,918.49
投资支付的现金---293,303,997.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金---8,392,412.05
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计50,766,211.2239,594,870.1420,433,799.93413,571,327.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-938,911.22-267,670.14-20,433,799.93-381,375,654.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---96,519,995.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---300,000
取得借款收到的现金1,592,150,000938,800,000517,000,0001,764,595,518.47
收到其他与筹资活动有关的现金25,30025,30025,30052,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,592,175,300938,825,300517,025,3001,913,115,514.31
偿还债务支付的现金1,607,993,987.59926,356,809.8535,292,088.881,607,322,504.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,505,024.9846,310,588.7320,884,611.28143,936,048.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,400,000--20,334,000
支付其他与筹资活动有关的现金252,420,0004,920,0004,641,00039,401,010.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,947,919,012.57977,587,398.53560,817,700.161,790,659,564.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-355,743,712.57-38,762,098.53-43,792,400.16122,455,950.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响915,079.7588,531.35-197,111.58797,498.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-73,105,962.4125,089,654.82-19,743,280.4985,410,522.71
加:期初现金及现金等价物余额211,357,099.97211,357,099.97211,357,099.97125,946,577.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额138,251,137.56236,446,754.79191,613,819.48211,357,099.97
补充资料:
净利润-70,751,824.16-127,231,132.59
资产减值准备-13,021,851.57-21,824,797.31
固定资产和投资性房地产折旧-47,130,672.45-89,031,641.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,130,672.45-89,031,641.73
无形资产摊销-880,684.78-787,647.88
长期待摊费用摊销-255,252.52-894,823.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,058.79--83,466.75
固定资产报废损失-397.85-7,999.57
财务费用-42,740,301.14-99,626,223.11
投资损失--10,359,686.2--8,838,149.26
递延所得税-1,763,603.01--9,429,183.77
其中:递延所得税资产减少-2,365,157.68--8,323,037.09
递延所得税负债增加--601,554.67--1,106,146.68
存货的减少--12,139,918.28-36,669,670.89
经营性应收项目的减少-35,531,095.49--227,750,963.63
经营性应付项目的增加--140,042,640.98-192,037,587.32
现金的期末余额-236,446,754.79-211,357,099.97
减:现金的期初余额-211,357,099.97-125,946,577.26
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-03-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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