流通市值:24.12亿 | 总市值:28.88亿 | ||
流通股本:3.84亿 | 总股本:4.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,615,964,681.63 | 1,670,160,332.69 | 898,587,808.52 | 4,097,885,963.69 |
收到的税费返还 | 17,835,987.43 | 13,612,022.15 | 7,123,241.96 | 55,627,531.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,278,759.92 | 99,555,481.1 | 32,250,824.93 | 214,143,247.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,745,079,428.98 | 1,783,327,835.94 | 937,961,875.41 | 4,367,656,742.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,112,773,676.38 | 1,480,025,667.42 | 774,364,115.63 | 3,581,392,258.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,025,023.42 | 79,486,527.8 | 41,253,371.85 | 106,261,348.14 |
支付的各项税费 | 132,636,471.84 | 101,273,327.09 | 61,558,209.28 | 127,710,514.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,982,675.66 | 59,011,421.49 | 16,106,147.47 | 208,759,893.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,462,417,847.3 | 1,719,796,943.8 | 893,281,844.23 | 4,024,124,014.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,661,581.68 | 63,530,892.14 | 44,680,031.18 | 343,532,728.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,500,000 | 30,000,000 | - | 6,300,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,314,200 | 9,314,200 | - | 9,541,712.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,100 | 13,000 | - | 822,119.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 15,197,200.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 334,641.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,827,300 | 39,327,200 | - | 32,195,673.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,766,211.22 | 39,594,870.14 | 20,433,799.93 | 111,874,918.49 |
投资支付的现金 | - | - | - | 293,303,997.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 8,392,412.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,766,211.22 | 39,594,870.14 | 20,433,799.93 | 413,571,327.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -938,911.22 | -267,670.14 | -20,433,799.93 | -381,375,654.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 96,519,995.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 300,000 |
取得借款收到的现金 | 1,592,150,000 | 938,800,000 | 517,000,000 | 1,764,595,518.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 52,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,592,175,300 | 938,825,300 | 517,025,300 | 1,913,115,514.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,607,993,987.59 | 926,356,809.8 | 535,292,088.88 | 1,607,322,504.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,505,024.98 | 46,310,588.73 | 20,884,611.28 | 143,936,048.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,400,000 | - | - | 20,334,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,420,000 | 4,920,000 | 4,641,000 | 39,401,010.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,947,919,012.57 | 977,587,398.53 | 560,817,700.16 | 1,790,659,564.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -355,743,712.57 | -38,762,098.53 | -43,792,400.16 | 122,455,950.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 915,079.7 | 588,531.35 | -197,111.58 | 797,498.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,105,962.41 | 25,089,654.82 | -19,743,280.49 | 85,410,522.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,357,099.97 | 211,357,099.97 | 211,357,099.97 | 125,946,577.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,251,137.56 | 236,446,754.79 | 191,613,819.48 | 211,357,099.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,751,824.16 | - | 127,231,132.59 |
资产减值准备 | - | 13,021,851.57 | - | 21,824,797.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,130,672.45 | - | 89,031,641.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,130,672.45 | - | 89,031,641.73 |
无形资产摊销 | - | 880,684.78 | - | 787,647.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 255,252.52 | - | 894,823.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,058.79 | - | -83,466.75 |
固定资产报废损失 | - | 397.85 | - | 7,999.57 |
财务费用 | - | 42,740,301.14 | - | 99,626,223.11 |
投资损失 | - | -10,359,686.2 | - | -8,838,149.26 |
递延所得税 | - | 1,763,603.01 | - | -9,429,183.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,365,157.68 | - | -8,323,037.09 |
递延所得税负债增加 | - | -601,554.67 | - | -1,106,146.68 |
存货的减少 | - | -12,139,918.28 | - | 36,669,670.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 35,531,095.49 | - | -227,750,963.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -140,042,640.98 | - | 192,037,587.32 |
现金的期末余额 | - | 236,446,754.79 | - | 211,357,099.97 |
减:现金的期初余额 | - | 211,357,099.97 | - | 125,946,577.26 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |