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东珠生态

(603359)

  

流通市值:28.28亿  总市值:28.28亿
流通股本:4.46亿   总股本:4.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金149,525,852.8663,587,736.3647,934,021.12489,908,054.57
收到的税费返还-1,178.26223.21223.21
收到其他与经营活动有关的现金115,682,015.81271,232,838.26247,830,509.32311,459,848.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计265,207,868.61934,821,752.82895,764,753.65801,368,126.02
购买商品、接受劳务支付的现金105,043,265.85548,161,677.24467,162,387.59323,206,214.3
支付给职工以及为职工支付的现金17,655,693.5445,832,194.2437,788,813.1227,466,691.87
支付的各项税费3,556,462.6526,221,880.8917,006,623.889,598,108.81
支付其他与经营活动有关的现金9,067,151.08217,977,706.68239,362,459.59220,628,338.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计135,322,573.12838,193,459.05761,320,284.18580,899,353.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额129,885,295.4996,628,293.77134,444,469.47220,468,772.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--58,495.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,0002,0002,0002,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-708,495.09--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计55,000652,0002,0002,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,45034,0791,271,17920,199
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,45034,0791,271,17920,199
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额49,550617,921-1,269,179-18,199
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,000,000505,000,000355,000,000265,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-52,305,588.7238,939,195.228,684,728.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,000557,305,588.72393,939,195.2293,684,728.7
偿还债务支付的现金68,010,604.58635,125,738.28530,738,303.15388,338,303.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,289,054.236,371,581.3630,090,542.8816,832,110.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,200,562.98-
支付其他与筹资活动有关的现金3,407,275.4941,672,119.9540,435,019.9534,685,185.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计86,706,934.27713,169,439.59601,263,865.98439,855,598.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-76,706,934.27-155,863,850.87-207,324,670.78-146,170,869.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,227,911.22-58,617,636.1-74,149,380.3174,279,703.43
加:期初现金及现金等价物余额49,096,964.36103,420,767.77103,420,767.77103,420,767.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,324,875.5844,803,131.6729,271,387.46177,700,471.2
补充资料:
净利润--635,335,163.42-12,412,455.17
资产减值准备-437,056,560.04-4,138,834.43
固定资产和投资性房地产折旧-2,085,972.54-1,132,031.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,085,972.54-1,132,031.93
无形资产摊销-13,041,274.04-6,616,578.67
长期待摊费用摊销-2,533,655.88-1,266,827.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,500-42,317.77
财务费用-31,084,881.77-15,303,804.42
投资损失-29,325,441.45--
递延所得税--17,288.49--1,804,948.05
其中:递延所得税资产减少-166,686.63--1,712,960.49
递延所得税负债增加--183,975.12--91,987.56
存货的减少-694,603,307.8-129,866,331.01
经营性应收项目的减少-183,253,284.57-235,284,030
经营性应付项目的增加--717,866,898.61--189,279,126.93
现金的期末余额-44,803,131.67-177,700,471.2
减:现金的期初余额-103,420,767.77-103,420,767.77
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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