流通市值:41.30亿 | 总市值:48.74亿 | ||
流通股本:7.37亿 | 总股本:8.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,203,716,654.47 | 10,125,544,278.71 | 4,812,041,400.28 | 21,787,127,631.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 337,283,176.87 | 203,841,868.55 | 95,721,602.52 | 382,981,035.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,540,999,831.34 | 10,329,386,147.26 | 4,907,763,002.8 | 22,170,108,667.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,250,043,426.47 | 8,844,722,295.74 | 4,040,264,629.56 | 19,317,265,168.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,111,819,444.05 | 760,350,956.59 | 404,815,409.14 | 1,476,931,881.77 |
支付的各项税费 | 88,160,214.95 | 68,143,316.87 | 39,755,583.46 | 99,927,093.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 429,682,755.92 | 294,950,462.07 | 170,221,609.96 | 612,347,832.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,879,705,841.39 | 9,968,167,031.27 | 4,655,057,232.12 | 21,506,471,976.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 661,293,989.95 | 361,219,115.99 | 252,705,770.68 | 663,636,691.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,612,764.2 | 3,603,008.98 | 206,264 | 9,124,296 |
取得投资收益收到的现金 | 163,119.36 | 163,104.9 | 154,173.54 | 1,172.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,234,811.2 | 4,965,457.6 | 2,054,853 | 13,825,145.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,779,067.49 | 121,779,067.49 | 55,555,408.93 | 3,126,156.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,903,157.9 | 26,896,037.71 | 18,706,625.74 | 252,135,312.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 174,692,920.15 | 157,406,676.68 | 76,677,325.21 | 278,212,082.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,584,715.73 | 326,209,253.12 | 222,280,152.15 | 1,498,944,892.4 |
投资支付的现金 | - | - | 5,000,000 | 107,530,769 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 28,134,920.93 | 24,025,000 | 17,475,000 | 64,893,627.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 117,018,619.5 | 116,914,174.64 | 22,565,959.91 | 310,055,860.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 561,738,256.16 | 467,148,427.76 | 267,321,112.06 | 1,981,425,148.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,045,336.01 | -309,741,751.08 | -190,643,786.85 | -1,703,213,066.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 38,905,054 | 19,875,054 | 11,010,554 | 1,617,512,596.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,905,054 | 19,875,054 | 11,010,554 | 185,037,000 |
取得借款收到的现金 | 4,709,494,177.08 | 3,080,685,416.34 | 1,293,055,642.54 | 5,564,415,006.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,222,769.43 | 300,227,150.61 | 206,216,777.64 | 1,006,767,199.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,327,622,000.51 | 3,400,787,620.95 | 1,510,282,974.18 | 8,188,694,802.45 |
偿还债务支付的现金 | 4,694,129,177.7 | 2,951,545,437.71 | 1,462,570,208.88 | 5,220,800,224.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 262,721,342.54 | 182,686,629.49 | 90,140,295.48 | 373,665,464.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,317,183.29 | 28,141,183.29 | 10,703,136.73 | 51,653,854.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069,223,345.63 | 680,663,020.96 | 245,573,827.58 | 1,374,053,663.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,026,073,865.87 | 3,814,895,088.16 | 1,798,284,331.94 | 6,968,519,352.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -698,451,865.36 | -414,107,467.21 | -288,001,357.76 | 1,220,175,449.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,220,031.74 | -110,364.13 | 201,680.39 | -2,053,302.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -425,423,243.16 | -362,740,466.43 | -225,737,693.54 | 178,545,772.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 622,508,210.41 | 622,508,210.41 | 622,508,210.41 | 443,962,438.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,084,967.25 | 259,767,743.98 | 396,770,516.87 | 622,508,210.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -979,105,672.1 | - | -1,226,950,653.42 |
资产减值准备 | - | 71,463,439.52 | - | 330,235,546.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 428,899,343.26 | - | 844,035,889.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 428,899,343.26 | - | 844,035,889.09 |
无形资产摊销 | - | 9,726,873.09 | - | 16,863,778.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,446,671 | - | 59,472,414.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,491,061.44 | - | -2,555,018.49 |
固定资产报废损失 | - | 3,602,696.22 | - | 11,965,697.57 |
公允价值变动损失 | - | -1,757,389.16 | - | 105,324,370.85 |
财务费用 | - | 250,096,742.34 | - | 532,603,044.5 |
投资损失 | - | -41,511,976.65 | - | 14,440,449.26 |
递延所得税 | - | -19,486,072.62 | - | -103,267,371.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,986,128.98 | - | -101,417,882.58 |
递延所得税负债增加 | - | -5,499,943.64 | - | -1,849,488.72 |
存货的减少 | - | 457,825,320.83 | - | -1,223,488,605.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -302,323,621.96 | - | -47,361,408.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 173,923,272.36 | - | 796,910,142.81 |
其他 | - | 26,516,961.4 | - | 51,822,549.82 |
现金的期末余额 | - | 259,767,743.98 | - | 622,508,210.41 |
减:现金的期初余额 | - | 622,508,210.41 | - | 443,962,438.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |