当前位置:首页 - 行情中心 - 华之杰(603400) - 财务分析 - 现金流量表

华之杰

(603400)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金356,571,353.491,069,826,298.04236,553,575.49878,621,487.62
收到的税费返还24,845,046.1642,633,276.9214,720,660.1920,069,548.86
收到其他与经营活动有关的现金1,306,508.6112,514,408.893,732,962.194,179,384.35
经营活动现金流入的平衡项目000.010
经营活动现金流入小计382,722,908.261,124,973,983.85255,007,197.88902,870,420.83
购买商品、接受劳务支付的现金226,758,578.35760,496,672.5195,732,709.08585,042,025.65
支付给职工以及为职工支付的现金64,341,641.35190,412,594.1549,749,569.1145,371,281.93
支付的各项税费12,551,302.1916,647,424.747,744,334.5317,853,567.74
支付其他与经营活动有关的现金11,890,955.7759,132,976.9311,294,340.8847,420,170.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计315,542,477.661,026,689,668.32264,520,953.59795,687,045.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.010-0.010
经营活动产生的现金流量净额67,180,430.5998,284,315.53-9,513,755.72107,183,375.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-124,199,906.04124,199,906.04314,780,799.2
取得投资收益收到的现金-392,157.13392,157.13395,895.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,426,539.41-82,174.28
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-126,018,602.58124,592,063.17315,258,869.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,519,415.130,346,299.3712,646,759.2923,363,393.26
投资支付的现金-124,199,906.04124,199,906.04266,249,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,519,415.1154,546,205.41136,846,665.33289,612,493.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,519,415.1-28,527,602.83-12,254,602.1625,646,375.76
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-11,215,473.5322,675,829.61-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-11,215,473.5322,675,829.61-
支付其他与筹资活动有关的现金31,227,718.928,585,927.541,888,464.427,445,823.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,227,718.928,585,927.541,888,464.427,445,823.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-31,227,718.922,629,545.9920,787,365.21-27,445,823.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,542,796.245,079,193.26673,768.33,879,598.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,976,092.8177,465,451.95-307,224.37109,263,526.14
加:期初现金及现金等价物余额316,358,462.79238,893,010.84238,893,010.84129,629,484.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额341,334,555.6316,358,462.79238,585,786.47238,893,010.84
补充资料:
净利润-153,501,319.2-121,459,969.99
资产减值准备-2,609,874.75-3,062,124.16
固定资产和投资性房地产折旧-21,215,038.2-20,649,004.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,215,038.2-20,649,004.91
无形资产摊销-627,193.65-587,933.71
长期待摊费用摊销-3,318,198.77-2,439,627.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,298.28-23,875.52
固定资产报废损失-888,176.19-24,607.35
财务费用--8,257,229.22--11,159,116.8
投资损失--392,157.13--395,895.54
递延所得税--6,236,821.12--743,568.13
其中:递延所得税资产减少--6,236,821.12--743,568.13
存货的减少--102,259,911.5--19,574,430.95
经营性应收项目的减少--141,781,365.22--29,357,812.06
经营性应付项目的增加-167,665,733.32-15,935,668.97
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,456,196.35-3,818,231.62
现金的期末余额-316,358,462.79-238,893,010.84
减:现金的期初余额-238,893,010.84-129,629,484.7
公告日期2025-05-302025-03-212025-05-302025-03-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑