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长裕集团

(603407)

  

流通市值:20.20亿  总市值:229.47亿
流通股本:3591.20万   总股本:4.08亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金290,552,494.361,387,115,872.92-601,563,107.94
  收到的税费返还2,069,679.653,103,254.98-1,944,944.29
  收到其他与经营活动有关的现金24,086,471.7555,115,968.85-23,828,220.38
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计316,708,645.761,445,335,096.75-627,336,272.61
  购买商品、接受劳务支付的现金225,534,346.53832,148,335.49-406,476,570.59
  支付给职工以及为职工支付的现金46,781,544.52163,248,094.01-82,714,754.16
  支付的各项税费22,241,659.0296,395,877.93-43,794,976.6
  支付其他与经营活动有关的现金10,677,022.6336,722,296.86-23,119,946.03
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计305,234,572.71,128,514,604.29-556,106,247.38
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额11,474,073.06316,820,492.46158,361,50071,230,025.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金998,009,2002,288,080,000-1,047,700,000
  取得投资收益收到的现金908,895.21,976,422.48-957,709.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,762.6263,999.44-139,092.11
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计998,998,857.82,290,320,421.92-1,048,796,801.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,119,915.211,132,783.31-5,977,474.48
  投资支付的现金998,010,0002,288,080,000-1,047,700,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计1,008,129,915.22,299,212,783.31-1,053,677,474.48
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-9,131,057.4-8,892,361.39--4,880,672.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金-20,000,000-20,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-20,000,000-20,000,000
  偿还债务支付的现金-40,000,000--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,148,091.591,258,583.33-611,210.98
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,041,035.36---
  支付其他与筹资活动有关的现金465,447.837,828,906.61-3,668,733.19
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计2,613,539.4249,087,489.94-4,279,944.17
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-2,613,539.42-29,087,489.94-15,720,055.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,014,633.93-8,217,894.2--803,085.18
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-7,285,157.69270,622,746.93-81,266,322.96
  加:期初现金及现金等价物余额700,949,472.52430,326,725.59-430,326,725.59
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额693,664,314.83700,949,472.52-511,593,048.55
补充资料:
  净利润-255,059,195.34-114,433,627.89
  资产减值准备-6,904,098.45-4,018,411.61
  固定资产和投资性房地产折旧-44,264,523.44-22,376,507.62
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,264,523.44-22,376,507.62
  无形资产摊销-2,047,363.69-1,014,204.86
  长期待摊费用摊销-213,820.08-106,910.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-630,862.15-359,809.3
  固定资产报废损失-2,230,193.17-1,168,742.18
  公允价值变动损失--1,044,630.31--892,516.19
  财务费用-9,382,481.27-1,437,505.65
  投资损失--1,976,422.48--957,709.45
  递延所得税--654,383.93--923,608.89
  其中:递延所得税资产减少--654,383.93--923,608.89
  存货的减少-48,671,699.45-60,855,663.55
  经营性应收项目的减少--56,298,349.23--75,054,657.53
  经营性应付项目的增加-7,047,008.83--60,805,039.87
  其他-360,828.45-178,931.36
  现金的期末余额-700,949,472.52-511,593,048.55
  减:现金的期初余额-430,326,725.59-430,326,725.59
  现金及现金等价物的净增加额-270,622,746.93-81,266,322.96
公告日期2026-05-082026-04-172025-12-122025-09-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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