流通市值:10.51亿 | 总市值:42.89亿 | ||
流通股本:3087.59万 | 总股本:1.26亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,735,478.07 | 516,637,314.65 | 295,311,235.86 | 143,414,995.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,322,677.83 | 29,433,166.52 | 26,500,338.53 | 3,889,239.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,058,155.9 | 546,070,481.17 | 321,811,574.39 | 147,304,234.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,506,016.97 | 164,645,512.1 | 139,171,568.84 | 57,029,575.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,086,985.74 | 134,810,200.35 | 65,078,619.43 | 35,063,248.06 |
支付的各项税费 | 16,621,720.21 | 67,314,706.12 | 32,770,751.2 | 20,080,395.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,047,127.05 | 30,266,373.81 | 14,479,448.67 | 5,658,148.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 104,261,849.97 | 397,036,792.38 | 251,500,388.14 | 117,831,367.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,203,694.07 | 149,033,688.79 | 70,311,186.25 | 29,472,867.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000 | 111,741.92 | 10,974.51 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 21,000 | 111,741.92 | 10,974.51 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,401,210.6 | 241,223,978.4 | 112,109,226.95 | 36,135,439.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 270,401,210.6 | 241,223,978.4 | 112,109,226.95 | 36,135,439.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,380,210.6 | -241,112,236.48 | -112,098,252.44 | -36,135,439.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 706,576,817.46 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 16,330,000 | 197,552,069.64 | 114,132,322.64 | 32,789,420 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 722,906,817.46 | 197,552,069.64 | 114,132,322.64 | 32,789,420 |
偿还债务支付的现金 | 109,008,293.44 | 78,695,520 | 34,500,000 | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,438,142.54 | 4,299,897.5 | 671,584.72 | 376,056.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,282,740.13 | 9,744,019.26 | 8,738,347.12 | 1,183,114.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 136,729,176.11 | 92,739,436.76 | 43,909,931.84 | 26,559,171.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 586,177,641.35 | 104,812,632.88 | 70,222,390.8 | 6,230,248.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 302,593,736.68 | 12,734,085.19 | 28,435,324.61 | -432,323.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,979,217.53 | 71,245,132.34 | 71,245,132.34 | 71,245,132.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,572,954.21 | 83,979,217.53 | 99,680,456.95 | 70,812,809.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 163,603,477.47 | 82,807,207.48 | - |
资产减值准备 | - | 743,219.58 | 243,282.15 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,841,088.76 | 16,637,352.54 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,841,088.76 | 16,637,352.54 | - |
无形资产摊销 | - | 2,199,419.42 | 1,125,099.3 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 26,872,151.7 | 11,754,058.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -111,741.92 | -10,974.51 | - |
固定资产报废损失 | - | 31,285.39 | 727.42 | - |
财务费用 | - | 3,898,598.93 | 1,360,154.92 | - |
递延所得税 | - | -3,512,321.2 | -5,377,904.04 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,785,259.45 | -8,072,223.49 | - |
递延所得税负债增加 | - | 6,272,938.25 | 2,694,319.45 | - |
存货的减少 | - | -27,930,763.4 | -10,121,873.83 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -214,885,965.11 | -68,820,779.92 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 150,049,302.69 | 38,704,962.28 | - |
其他 | - | 1,207,100.24 | 603,550.12 | - |
现金的期末余额 | - | 83,979,217.53 | 99,680,456.95 | - |
减:现金的期初余额 | - | 71,245,132.34 | 71,245,132.34 | - |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |