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汇通控股

(603409)

  

流通市值:10.51亿  总市值:42.89亿
流通股本:3087.59万   总股本:1.26亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,735,478.07516,637,314.65295,311,235.86143,414,995.58
收到其他与经营活动有关的现金3,322,677.8329,433,166.5226,500,338.533,889,239.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,058,155.9546,070,481.17321,811,574.39147,304,234.96
购买商品、接受劳务支付的现金27,506,016.97164,645,512.1139,171,568.8457,029,575.42
支付给职工以及为职工支付的现金45,086,985.74134,810,200.3565,078,619.4335,063,248.06
支付的各项税费16,621,720.2167,314,706.1232,770,751.220,080,395.46
支付其他与经营活动有关的现金15,047,127.0530,266,373.8114,479,448.675,658,148.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计104,261,849.97397,036,792.38251,500,388.14117,831,367.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,203,694.07149,033,688.7970,311,186.2529,472,867.83
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,000111,741.9210,974.51-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计21,000111,741.9210,974.51-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,401,210.6241,223,978.4112,109,226.9536,135,439.81
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计270,401,210.6241,223,978.4112,109,226.9536,135,439.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-270,380,210.6-241,112,236.48-112,098,252.44-36,135,439.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金706,576,817.46---
取得借款收到的现金16,330,000197,552,069.64114,132,322.6432,789,420
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计722,906,817.46197,552,069.64114,132,322.6432,789,420
偿还债务支付的现金109,008,293.4478,695,52034,500,00025,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,438,142.544,299,897.5671,584.72376,056.24
支付其他与筹资活动有关的现金26,282,740.139,744,019.268,738,347.121,183,114.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计136,729,176.1192,739,436.7643,909,931.8426,559,171.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额586,177,641.35104,812,632.8870,222,390.86,230,248.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额302,593,736.6812,734,085.1928,435,324.61-432,323.15
加:期初现金及现金等价物余额83,979,217.5371,245,132.3471,245,132.3471,245,132.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额386,572,954.2183,979,217.5399,680,456.9570,812,809.19
补充资料:
净利润-163,603,477.4782,807,207.48-
资产减值准备-743,219.58243,282.15-
固定资产和投资性房地产折旧-40,841,088.7616,637,352.54-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,841,088.7616,637,352.54-
无形资产摊销-2,199,419.421,125,099.3-
长期待摊费用摊销-26,872,151.711,754,058.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111,741.92-10,974.51-
固定资产报废损失-31,285.39727.42-
财务费用-3,898,598.931,360,154.92-
递延所得税--3,512,321.2-5,377,904.04-
其中:递延所得税资产减少--9,785,259.45-8,072,223.49-
递延所得税负债增加-6,272,938.252,694,319.45-
存货的减少--27,930,763.4-10,121,873.83-
经营性应收项目的减少--214,885,965.11-68,820,779.92-
经营性应付项目的增加-150,049,302.6938,704,962.28-
其他-1,207,100.24603,550.12-
现金的期末余额-83,979,217.5399,680,456.95-
减:现金的期初余额-71,245,132.3471,245,132.34-
公告日期2025-04-182025-02-132025-02-132025-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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