流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,599,998.18 | - | 2,464,818,899.52 | 1,314,921,507.53 |
收到的税费返还 | 12,424,660.19 | - | 7,363,896.06 | 5,306,429.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,022,733.32 | - | 24,729,865.67 | 17,028,634.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,584,047,391.69 | - | 2,496,912,661.25 | 1,337,256,571.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 963,348,431.4 | - | 1,945,916,484.79 | 926,001,762.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,575,766.89 | - | 440,333,390.44 | 204,862,311.01 |
支付的各项税费 | 88,108,010.47 | - | 139,836,229.83 | 74,264,162.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,076,640.21 | - | 223,768,041.19 | 118,693,733.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,423,108,848.97 | - | 2,749,854,146.25 | 1,323,821,969.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,938,542.72 | 17,996,300 | -252,941,485 | 13,434,602.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,170.1 | - | 490,616 | 15,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 615,170.1 | - | 490,616 | 15,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,923,164.51 | - | 327,692,496.74 | 118,137,931.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 204,923,164.51 | - | 327,692,496.74 | 118,137,931.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,307,994.41 | - | -327,201,880.74 | -118,122,931.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 411,273,441.93 | - | 1,002,034,686.42 | 328,764,639.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 156,643,160.67 | 39,204,774.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 411,273,441.93 | - | 1,158,677,847.09 | 367,969,413.6 |
偿还债务支付的现金 | 296,927,526.67 | - | 497,974,785.15 | 197,523,169.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,540,186.93 | - | 19,154,401.78 | 6,673,657.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,565,728.45 | - | 90,683,576.29 | 54,575,022.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 344,033,442.05 | - | 607,812,763.22 | 258,771,848.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,239,999.88 | - | 550,865,083.87 | 109,197,565 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,456,441.97 | - | -12,072,637.09 | -3,980,072.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,326,990.16 | - | -41,350,918.96 | 529,163.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,698,506.5 | - | 119,049,425.46 | 119,049,425.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,025,496.66 | - | 77,698,506.5 | 119,578,589 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | - | 405,159,766.2 | - |
资产减值准备 | - | - | 13,439,872.41 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | - | 104,265,504.8 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 104,265,504.8 | - |
无形资产摊销 | - | - | 2,175,160.42 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 15,685,563.63 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 18,425.69 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 1,227,175.13 | - |
财务费用 | - | - | 32,417,411.09 | - |
递延所得税 | - | - | -8,335,974.9 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | 2,552,912.11 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | -10,888,887.01 | - |
存货的减少 | - | - | -245,955,690.13 | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | -955,784,752.84 | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | 310,246,723.61 | - |
其他 | - | - | 6,514,103.59 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 18,819,665.61 | - |
现金的期末余额 | - | - | 77,698,506.5 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 119,049,425.46 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | - | - | -41,350,918.96 | - |
公告日期 | 2025-09-04 | 2025-06-27 | 2025-05-19 | 2024-12-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |