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友升股份

(603418)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,569,599,998.18-2,464,818,899.521,314,921,507.53
  收到的税费返还12,424,660.19-7,363,896.065,306,429.77
  收到其他与经营活动有关的现金2,022,733.32-24,729,865.6717,028,634.42
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计1,584,047,391.69-2,496,912,661.251,337,256,571.72
  购买商品、接受劳务支付的现金963,348,431.4-1,945,916,484.79926,001,762.99
  支付给职工以及为职工支付的现金253,575,766.89-440,333,390.44204,862,311.01
  支付的各项税费88,108,010.47-139,836,229.8374,264,162.5
  支付其他与经营活动有关的现金118,076,640.21-223,768,041.19118,693,733.07
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计1,423,108,848.97-2,749,854,146.251,323,821,969.57
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额160,938,542.7217,996,300-252,941,48513,434,602.15
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额615,170.1-490,61615,000
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计615,170.1-490,61615,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,923,164.51-327,692,496.74118,137,931.58
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计204,923,164.51-327,692,496.74118,137,931.58
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-204,307,994.41--327,201,880.74-118,122,931.58
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金411,273,441.93-1,002,034,686.42328,764,639.09
  收到其他与筹资活动有关的现金--156,643,160.6739,204,774.51
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计411,273,441.93-1,158,677,847.09367,969,413.6
  偿还债务支付的现金296,927,526.67-497,974,785.15197,523,169.13
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,540,186.93-19,154,401.786,673,657.26
  支付其他与筹资活动有关的现金37,565,728.45-90,683,576.2954,575,022.21
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计344,033,442.05-607,812,763.22258,771,848.6
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额67,239,999.88-550,865,083.87109,197,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,456,441.97--12,072,637.09-3,980,072.03
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额41,326,990.16--41,350,918.96529,163.54
  加:期初现金及现金等价物余额77,698,506.5-119,049,425.46119,049,425.46
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额119,025,496.66-77,698,506.5119,578,589
补充资料:
  净利润--405,159,766.2-
  资产减值准备--13,439,872.41-
  固定资产和投资性房地产折旧--104,265,504.8-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--104,265,504.8-
  无形资产摊销--2,175,160.42-
  长期待摊费用摊销--15,685,563.63-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,425.69-
  固定资产报废损失--1,227,175.13-
  财务费用--32,417,411.09-
  递延所得税---8,335,974.9-
  其中:递延所得税资产减少--2,552,912.11-
    递延所得税负债增加---10,888,887.01-
  存货的减少---245,955,690.13-
  经营性应收项目的减少---955,784,752.84-
  经营性应付项目的增加--310,246,723.61-
  其他--6,514,103.59-
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--18,819,665.61-
  现金的期末余额--77,698,506.5-
  减:现金的期初余额--119,049,425.46-
  现金及现金等价物的净增加额---41,350,918.96-
公告日期2025-09-042025-06-272025-05-192024-12-26
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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