流通市值:83.27亿 | 总市值:83.27亿 | ||
流通股本:3.81亿 | 总股本:3.81亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,789,194.4 | 1,044,764,574.33 | 786,078,220.18 | 528,220,924.25 |
收到的税费返还 | 12,611,097.53 | 48,560,156.1 | 40,585,207.56 | 33,511,248.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,076,283.96 | 8,109,235.76 | 6,145,322.26 | 4,971,823.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,476,575.89 | 1,101,433,966.19 | 832,808,750 | 566,703,995.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,726,794.64 | 301,983,812.35 | 242,319,137.2 | 168,162,947.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,477,236.63 | 231,233,770.31 | 180,213,045.91 | 131,389,121.75 |
支付的各项税费 | 86,575,640.11 | 171,572,202.22 | 137,434,216.11 | 110,334,262.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,231,851.34 | 108,844,407.77 | 74,799,783.9 | 46,068,285.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 291,011,522.72 | 813,634,192.65 | 634,766,183.12 | 455,954,617.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,534,946.83 | 287,799,773.54 | 198,042,566.88 | 110,749,378.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,000,000 | 270,000,000 | 230,000,000 | 210,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 142,490.41 | 2,290,889.99 | 1,042,960.95 | 1,005,887.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,676.36 | 132,879.58 | 47,981.45 | 21,400.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,506,750 | 312,458,289.07 | 235,917,552.76 | 205,267,052.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 113,657,916.77 | 584,882,058.64 | 467,008,495.16 | 416,294,340.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,495,007.48 | 37,440,642.75 | 27,529,161.87 | 19,053,043.3 |
投资支付的现金 | 155,000,000 | 190,000,000 | 170,000,000 | 160,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,400,000 | 492,657,820.79 | 411,935,929.25 | 331,935,929.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 205,895,007.48 | 720,098,463.54 | 609,465,091.12 | 510,988,972.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,237,090.71 | -135,216,404.9 | -142,456,595.96 | -94,694,632.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 31,528,979.82 | 17,778,257.2 | 13,476,257.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 31,528,979.82 | 17,778,257.2 | 13,476,257.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 208,971,415.52 | 208,971,415.52 | 208,971,415.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,138,752.62 | 1,138,752.62 | 1,138,752.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 31,023,794.98 | 17,778,257.2 | 13,476,257.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 239,995,210.5 | 226,749,672.72 | 222,447,672.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -208,466,230.68 | -208,971,415.52 | -208,971,415.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,772,037.54 | -55,882,862.04 | -153,385,444.6 | -192,916,669.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,088,976.15 | 313,971,838.19 | 313,971,838.19 | 313,971,838.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,316,938.61 | 258,088,976.15 | 160,586,393.59 | 121,055,168.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 428,156,962.43 | - | 180,379,754.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,350,209.14 | - | 18,581,556.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,350,209.14 | - | 18,581,556.74 |
无形资产摊销 | - | 8,649,054.4 | - | 4,292,454.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 82,500 | - | 41,250 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 171,990.79 | - | -16,453.99 |
固定资产报废损失 | - | 48,919.6 | - | 1,249.86 |
财务费用 | - | -40,972,947.16 | - | -19,581,855.83 |
投资损失 | - | -1,816,958.95 | - | -1,005,887.08 |
递延所得税 | - | -7,557,052.44 | - | -1,285,457.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,698,399.71 | - | -369,761.47 |
递延所得税负债增加 | - | -1,858,652.73 | - | -915,695.8 |
存货的减少 | - | -38,557,992.37 | - | 24,441,929.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -136,203,809.49 | - | 28,197,322.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,726,851.85 | - | -132,519,108.76 |
其他 | - | -4,873,060.2 | - | -1,792,676.4 |
现金的期末余额 | - | 258,088,976.15 | - | 121,055,168.72 |
减:现金的期初余额 | - | 313,971,838.19 | - | 313,971,838.19 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-10 | 2023-10-31 | 2023-08-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |