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爱慕股份

(603511)

  

流通市值:59.72亿  总市值:60.41亿
流通股本:4.02亿   总股本:4.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金976,926,600.943,613,898,907.512,631,332,469.91,866,116,533.84
收到的税费返还785,158.531,507,316.861,134,027.52111,251.41
收到其他与经营活动有关的现金14,243,107.1241,875,681.8728,302,056.6121,323,633.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计991,954,866.593,657,281,906.242,660,768,554.031,887,551,418.65
购买商品、接受劳务支付的现金246,303,700.641,207,031,915.48849,926,760.01542,221,640.89
支付给职工以及为职工支付的现金273,081,795.761,075,752,000.59759,241,935.99526,128,692.62
支付的各项税费100,681,698.48273,649,075.81218,671,498.12171,119,643.79
支付其他与经营活动有关的现金177,885,590.9676,142,787.88511,712,319.16350,295,674.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计797,952,785.783,232,575,779.762,339,552,513.281,589,765,652.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额194,002,080.81424,706,126.48321,216,040.75297,785,766.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-303,035.27303,035.27303,035.27
取得投资收益收到的现金-1,995,791.891,495,791.891,495,791.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,562.14559,002.34544,850.14468,774.73
收到的其他与投资活动有关的现金1,509,764,190.826,797,994,518.515,453,321,273.424,705,464,548.07
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,509,810,752.966,800,852,348.015,455,664,950.724,707,732,149.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,923,810.53241,899,191.81167,475,601.78123,509,376.07
支付其他与投资活动有关的现金1,593,500,0006,590,255,0005,419,161,4204,731,690,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,626,423,810.536,832,154,191.815,586,637,021.784,855,199,376.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-116,613,057.57-31,301,843.8-130,972,071.06-147,467,226.11
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-303,566,209305,316,934-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-400,000400,000-
支付其他与筹资活动有关的现金42,165,866.82204,437,052.3141,830,531.9586,453,415.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,165,866.82508,003,261.3447,147,465.9586,453,415.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,165,866.82-508,003,261.3-447,147,465.95-86,453,415.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响493,607.95165,108.75216,389.73-774,925.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,716,764.37-114,433,869.87-256,687,106.5363,090,198.66
加:期初现金及现金等价物余额554,924,203.91669,358,073.78669,358,073.78669,358,073.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额590,640,968.28554,924,203.91412,670,967.25732,448,272.44
补充资料:
净利润-166,854,642.24-153,855,438.84
资产减值准备-27,457,611.5-6,002,646.83
固定资产和投资性房地产折旧-75,524,691.14-35,995,737.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-75,524,691.14-35,995,737.93
无形资产摊销-16,772,198.79-8,204,433.84
长期待摊费用摊销-67,410,317.43-35,682,925.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--213,412.09--213,412.09
固定资产报废损失--130,583.53--52,026.06
公允价值变动损失--3,881,402.08--998,959.29
财务费用-9,685,844.7-5,295,029.69
投资损失--45,984,066.3--27,180,999.85
递延所得税-9,781,235.63--3,174,336.55
其中:递延所得税资产减少-7,716,789.32--3,174,336.55
递延所得税负债增加-2,064,446.31--
存货的减少-14,016,346.52-37,556,517.51
经营性应收项目的减少--35,791,613.12--25,388,682.09
经营性应付项目的增加--33,239,242.96--23,914,828.08
其他--859,698.23-20,599,384.01
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-361,361,754.59--
现金的期末余额-554,924,203.91-732,448,272.44
减:现金的期初余额-669,358,073.78-669,358,073.78
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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