流通市值:59.72亿 | 总市值:60.41亿 | ||
流通股本:4.02亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,926,600.94 | 3,613,898,907.51 | 2,631,332,469.9 | 1,866,116,533.84 |
收到的税费返还 | 785,158.53 | 1,507,316.86 | 1,134,027.52 | 111,251.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,243,107.12 | 41,875,681.87 | 28,302,056.61 | 21,323,633.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 991,954,866.59 | 3,657,281,906.24 | 2,660,768,554.03 | 1,887,551,418.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,303,700.64 | 1,207,031,915.48 | 849,926,760.01 | 542,221,640.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,081,795.76 | 1,075,752,000.59 | 759,241,935.99 | 526,128,692.62 |
支付的各项税费 | 100,681,698.48 | 273,649,075.81 | 218,671,498.12 | 171,119,643.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,885,590.9 | 676,142,787.88 | 511,712,319.16 | 350,295,674.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 797,952,785.78 | 3,232,575,779.76 | 2,339,552,513.28 | 1,589,765,652.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,002,080.81 | 424,706,126.48 | 321,216,040.75 | 297,785,766.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 303,035.27 | 303,035.27 | 303,035.27 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,995,791.89 | 1,495,791.89 | 1,495,791.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,562.14 | 559,002.34 | 544,850.14 | 468,774.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,509,764,190.82 | 6,797,994,518.51 | 5,453,321,273.42 | 4,705,464,548.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,509,810,752.96 | 6,800,852,348.01 | 5,455,664,950.72 | 4,707,732,149.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,923,810.53 | 241,899,191.81 | 167,475,601.78 | 123,509,376.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,593,500,000 | 6,590,255,000 | 5,419,161,420 | 4,731,690,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,626,423,810.53 | 6,832,154,191.81 | 5,586,637,021.78 | 4,855,199,376.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,613,057.57 | -31,301,843.8 | -130,972,071.06 | -147,467,226.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 303,566,209 | 305,316,934 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 400,000 | 400,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,165,866.82 | 204,437,052.3 | 141,830,531.95 | 86,453,415.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,165,866.82 | 508,003,261.3 | 447,147,465.95 | 86,453,415.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,165,866.82 | -508,003,261.3 | -447,147,465.95 | -86,453,415.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493,607.95 | 165,108.75 | 216,389.73 | -774,925.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,716,764.37 | -114,433,869.87 | -256,687,106.53 | 63,090,198.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 554,924,203.91 | 669,358,073.78 | 669,358,073.78 | 669,358,073.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 590,640,968.28 | 554,924,203.91 | 412,670,967.25 | 732,448,272.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,854,642.24 | - | 153,855,438.84 |
资产减值准备 | - | 27,457,611.5 | - | 6,002,646.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 75,524,691.14 | - | 35,995,737.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 75,524,691.14 | - | 35,995,737.93 |
无形资产摊销 | - | 16,772,198.79 | - | 8,204,433.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 67,410,317.43 | - | 35,682,925.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -213,412.09 | - | -213,412.09 |
固定资产报废损失 | - | -130,583.53 | - | -52,026.06 |
公允价值变动损失 | - | -3,881,402.08 | - | -998,959.29 |
财务费用 | - | 9,685,844.7 | - | 5,295,029.69 |
投资损失 | - | -45,984,066.3 | - | -27,180,999.85 |
递延所得税 | - | 9,781,235.63 | - | -3,174,336.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,716,789.32 | - | -3,174,336.55 |
递延所得税负债增加 | - | 2,064,446.31 | - | - |
存货的减少 | - | 14,016,346.52 | - | 37,556,517.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -35,791,613.12 | - | -25,388,682.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,239,242.96 | - | -23,914,828.08 |
其他 | - | -859,698.23 | - | 20,599,384.01 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 361,361,754.59 | - | - |
现金的期末余额 | - | 554,924,203.91 | - | 732,448,272.44 |
减:现金的期初余额 | - | 669,358,073.78 | - | 669,358,073.78 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |