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XD淳中科

(603516)

  

流通市值:73.46亿  总市值:73.46亿
流通股本:2.03亿   总股本:2.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,286,938.02560,429,003.07373,428,808.83236,133,942.2
收到的税费返还1,247,280.7511,716,1447,641,781.174,945,109.94
收到其他与经营活动有关的现金4,869,837.4226,732,722.4713,701,441.737,214,694.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计83,404,056.19598,877,869.54394,772,031.73248,293,746.71
购买商品、接受劳务支付的现金61,641,360.68320,483,579.38229,920,602179,753,000.15
支付给职工以及为职工支付的现金46,585,394.44144,669,698.36119,570,459.7679,824,571.33
支付的各项税费6,540,950.835,618,822.7926,745,596.9115,386,506.23
支付其他与经营活动有关的现金5,600,566.941,643,318.4830,934,909.6118,920,623.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计120,368,272.82542,415,419.01407,171,568.28293,884,701.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,964,216.6356,462,450.53-12,399,536.55-45,590,954.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金171,803,975.21550,126,629.27416,055,349.16222,766,761.93
收到的其他与投资活动有关的现金-1,890,276.371,890,276.371,890,276.37
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计171,803,975.21552,016,905.64417,945,625.53224,657,038.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,289.352,435,249.382,084,137.481,515,095.17
投资支付的现金243,000,000490,547,263.89440,000,000160,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计243,190,289.35492,982,513.27442,084,137.48161,515,095.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-71,386,314.1459,034,392.37-24,138,511.9563,141,943.13
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-46,721,536.55--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-46,721,536.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,092,554.9420,092,554.9420,092,554.94
支付其他与筹资活动有关的现金840,007.4355,345,869.2755,022,901.8454,698,685.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计840,007.4375,438,424.2175,115,456.7874,791,240.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-840,007.43-28,716,887.66-75,115,456.78-74,791,240.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,630.92134,526.42-132,137.78-20,685.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-109,135,907.2886,914,481.66-111,785,643.06-57,260,937.66
加:期初现金及现金等价物余额641,352,701.65554,438,219.99554,438,219.99554,438,219.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额532,216,794.37641,352,701.65442,652,576.93497,177,282.33
补充资料:
净利润-82,806,625.34-38,002,307.63
资产减值准备--36,459.28--12,272.12
固定资产和投资性房地产折旧-17,667,226.18-9,085,660.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,725,463.67-8,114,779.71
投资性房地产折旧-1,941,762.51-970,881.24
无形资产摊销-2,157,868.75-1,063,993.58
长期待摊费用摊销-4,040,489.16-2,052,193.89
固定资产报废损失-20,054.64-9,544.11
公允价值变动损失--7,362,877.5--2,193,031.07
财务费用-6,160,552.46-5,695,296.91
投资损失--861,486.46-465,710.04
递延所得税--3,159,895.7-17,958.04
其中:递延所得税资产减少--3,159,895.7-232,125.64
递延所得税负债增加----214,167.6
存货的减少--6,190,131.85--1,342,280.58
经营性应收项目的减少-1,056,961.57--30,086,499.35
经营性应付项目的增加--51,628,287.61--71,836,690.34
其他-8,556,673.48-4,257,178.29
现金的期末余额-641,352,701.65-497,177,282.33
减:现金的期初余额-554,438,219.99-554,438,219.99
公告日期2025-04-242025-04-232024-10-262024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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