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多伦科技

(603528)

  

流通市值:50.97亿  总市值:50.97亿
流通股本:7.06亿   总股本:7.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419,103,530.55287,348,550.87144,287,213.81762,511,724.44
收到的税费返还5,940,163.824,780,033.62802,208.811,398,925.19
收到其他与经营活动有关的现金20,047,855.5515,823,798.2510,405,315.523,075,321.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计445,091,549.92307,952,382.74155,494,738.11796,985,970.85
购买商品、接受劳务支付的现金219,311,550.47109,462,494.4260,090,287.48227,589,323.99
支付给职工以及为职工支付的现金149,007,983.81112,987,365.9658,288,244.83218,876,837.41
支付的各项税费38,145,015.4230,132,701.0111,616,143.4258,530,478.66
支付其他与经营活动有关的现金12,079,495.135,622,940.1533,380,975.6296,186,271.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计418,544,044.8288,205,501.54163,375,651.35601,182,911.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,547,505.1219,746,881.2-7,880,913.24195,803,059.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--2,975,5021,691,120
取得投资收益收到的现金10,999,059.46,727,574.762,605,098.2119,223,231.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,971,223.711,080,967.87-2,984,701.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,026,983.69319,610.48319,610.48-
收到的其他与投资活动有关的现金1,416,879,682.38794,511,984.78434,511,984.782,079,748,988
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,432,876,949.18802,640,137.89440,412,195.472,103,648,040.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,137,064.826,235,037.394,392,855.151,324,495.96
投资支付的现金---200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,161,772.25-2,161,772.25-12,309,416.64
支付其他与投资活动有关的现金1,641,584,598.43843,334,739.44423,681,633.272,165,812,217.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,672,559,890.98867,408,004.58428,074,488.372,229,646,130
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-239,682,941.8-64,767,866.6912,337,707.1-125,998,089.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,298,1001,298,100609,5006,835,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,298,1001,298,100609,5002,335,400
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,298,1001,298,100609,5006,835,400
偿还债务支付的现金1,050,000300,000300,0001,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,569,993.7648,189,993.764,500,0006,814,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,880,0004,500,0004,500,0006,814,000
支付其他与筹资活动有关的现金21,869,793.4415,775,943.036,795,275.8852,965,820.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,489,787.264,265,936.7911,595,275.8861,379,820.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-70,191,687.2-62,967,836.79-10,985,775.88-54,544,420.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-283,327,123.88-107,988,822.28-6,528,982.0215,260,549.91
加:期初现金及现金等价物余额603,968,162.76603,968,162.76603,968,162.76588,707,612.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额320,641,038.88495,979,340.48597,439,180.74603,968,162.76
补充资料:
净利润-7,758,242.32-42,864,219.71
资产减值准备-6,747,701.49-47,650,114.4
固定资产和投资性房地产折旧-50,857,224.63-65,754,925.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,857,224.63-65,754,925.17
无形资产摊销-2,734,804.55-5,135,417.37
长期待摊费用摊销-8,648,342.52-9,344,974.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,739,197.59--481,763.27
固定资产报废损失-30,572.15-367,335.58
公允价值变动损失--18,563,100--189,700
财务费用-23,525,119.01-45,063,249.24
投资损失--2,803,590.52--14,174,564.32
递延所得税--5,357,166.23--11,216,270.3
其中:递延所得税资产减少--4,933,914.49--10,764,645.61
递延所得税负债增加--423,251.74--451,624.69
存货的减少-3,711,119.59--32,162,757.4
经营性应收项目的减少--13,075,819.92--863,997.82
经营性应付项目的增加--43,468,766.25--720,519.2
其他--10,237,064.27-674,381.91
债务转为资本-253,000--
现金的期末余额-495,979,340.48-603,968,162.76
减:现金的期初余额-603,968,162.76-588,707,612.85
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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