流通市值:50.97亿 | 总市值:50.97亿 | ||
流通股本:7.06亿 | 总股本:7.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,103,530.55 | 287,348,550.87 | 144,287,213.81 | 762,511,724.44 |
收到的税费返还 | 5,940,163.82 | 4,780,033.62 | 802,208.8 | 11,398,925.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,047,855.55 | 15,823,798.25 | 10,405,315.5 | 23,075,321.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 445,091,549.92 | 307,952,382.74 | 155,494,738.11 | 796,985,970.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,311,550.47 | 109,462,494.42 | 60,090,287.48 | 227,589,323.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,007,983.81 | 112,987,365.96 | 58,288,244.83 | 218,876,837.41 |
支付的各项税费 | 38,145,015.42 | 30,132,701.01 | 11,616,143.42 | 58,530,478.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,079,495.1 | 35,622,940.15 | 33,380,975.62 | 96,186,271.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 418,544,044.8 | 288,205,501.54 | 163,375,651.35 | 601,182,911.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,547,505.12 | 19,746,881.2 | -7,880,913.24 | 195,803,059.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 2,975,502 | 1,691,120 |
取得投资收益收到的现金 | 10,999,059.4 | 6,727,574.76 | 2,605,098.21 | 19,223,231.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,971,223.71 | 1,080,967.87 | - | 2,984,701.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,026,983.69 | 319,610.48 | 319,610.48 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,416,879,682.38 | 794,511,984.78 | 434,511,984.78 | 2,079,748,988 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,432,876,949.18 | 802,640,137.89 | 440,412,195.47 | 2,103,648,040.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,137,064.8 | 26,235,037.39 | 4,392,855.1 | 51,324,495.96 |
投资支付的现金 | - | - | - | 200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -2,161,772.25 | -2,161,772.25 | - | 12,309,416.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,641,584,598.43 | 843,334,739.44 | 423,681,633.27 | 2,165,812,217.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,672,559,890.98 | 867,408,004.58 | 428,074,488.37 | 2,229,646,130 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,682,941.8 | -64,767,866.69 | 12,337,707.1 | -125,998,089.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,298,100 | 1,298,100 | 609,500 | 6,835,400 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,298,100 | 1,298,100 | 609,500 | 2,335,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,298,100 | 1,298,100 | 609,500 | 6,835,400 |
偿还债务支付的现金 | 1,050,000 | 300,000 | 300,000 | 1,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,569,993.76 | 48,189,993.76 | 4,500,000 | 6,814,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,880,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,814,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,869,793.44 | 15,775,943.03 | 6,795,275.88 | 52,965,820.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,489,787.2 | 64,265,936.79 | 11,595,275.88 | 61,379,820.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,191,687.2 | -62,967,836.79 | -10,985,775.88 | -54,544,420.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -283,327,123.88 | -107,988,822.28 | -6,528,982.02 | 15,260,549.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 603,968,162.76 | 603,968,162.76 | 603,968,162.76 | 588,707,612.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 320,641,038.88 | 495,979,340.48 | 597,439,180.74 | 603,968,162.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,758,242.32 | - | 42,864,219.71 |
资产减值准备 | - | 6,747,701.49 | - | 47,650,114.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,857,224.63 | - | 65,754,925.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,857,224.63 | - | 65,754,925.17 |
无形资产摊销 | - | 2,734,804.55 | - | 5,135,417.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,648,342.52 | - | 9,344,974.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,739,197.59 | - | -481,763.27 |
固定资产报废损失 | - | 30,572.15 | - | 367,335.58 |
公允价值变动损失 | - | -18,563,100 | - | -189,700 |
财务费用 | - | 23,525,119.01 | - | 45,063,249.24 |
投资损失 | - | -2,803,590.52 | - | -14,174,564.32 |
递延所得税 | - | -5,357,166.23 | - | -11,216,270.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,933,914.49 | - | -10,764,645.61 |
递延所得税负债增加 | - | -423,251.74 | - | -451,624.69 |
存货的减少 | - | 3,711,119.59 | - | -32,162,757.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -13,075,819.92 | - | -863,997.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,468,766.25 | - | -720,519.2 |
其他 | - | -10,237,064.27 | - | 674,381.91 |
债务转为资本 | - | 253,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 495,979,340.48 | - | 603,968,162.76 |
减:现金的期初余额 | - | 603,968,162.76 | - | 588,707,612.85 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |