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高能环境

(603588)

  

流通市值:88.96亿  总市值:89.76亿
流通股本:15.23亿   总股本:15.37亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,969,775,734.794,662,930,023.392,255,975,210.469,541,787,190.92
收到的税费返还41,456,922.1925,687,060.856,609,649.5146,558,044.19
收到其他与经营活动有关的现金758,126,466.77388,556,669.61343,147,949.19249,635,950.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,769,359,123.755,077,173,753.852,605,732,809.169,837,981,185.2
购买商品、接受劳务支付的现金8,449,361,194.575,286,301,181.092,749,117,617.488,569,593,544.01
支付给职工以及为职工支付的现金629,530,207.07428,604,760.39238,831,639.24703,166,171.66
支付的各项税费337,467,586.87268,437,861.84127,292,890.38330,940,095.94
支付其他与经营活动有关的现金550,889,410.82454,544,065.63358,859,722.97680,194,364.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,967,248,399.336,437,887,868.953,474,101,870.0710,283,894,175.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,197,889,275.58-1,360,714,115.1-868,369,060.91-445,912,990.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金176,491,067.97144,558,695.59151,550,000.86570,623,351.61
取得投资收益收到的现金114,340,840.2163,612,256.145,068,337.0810,240,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,531,4531,231,9222,987,525.39121,649,345.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,056,560.62
收到的其他与投资活动有关的现金-8,119,928.434,425,160119,453,884.9
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计292,363,361.17317,522,802.12204,031,023.33824,023,142.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金899,715,690.29674,234,001.68492,326,167.872,612,226,953.61
投资支付的现金142,942,706.77128,237,968.6253,062,338.35798,893,889.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金---7,901,253.14
支付其他与投资活动有关的现金--12,687,90018,095,712.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,042,658,397.06802,471,970.3558,076,406.223,437,117,809.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-750,295,035.89-484,949,168.18-354,045,382.89-2,613,094,666.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金104,105,333.6546,759,533.65-2,820,445,493.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---43,971,151.74
取得借款收到的现金5,870,195,069.993,852,690,831.891,999,233,874.925,426,367,524.85
收到其他与筹资活动有关的现金--3,563.881,105,344,726.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,974,300,403.643,899,450,365.541,999,237,438.89,352,157,744.96
偿还债务支付的现金3,531,109,424.722,031,899,779.431,124,102,242.914,904,827,450.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金490,564,730.6245,980,350.39107,446,815.67552,268,610.9
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---82,763,586
支付其他与筹资活动有关的现金97,339,295.9482,000,0001,386,519.99272,912,582.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,119,013,451.262,359,880,129.821,232,935,578.575,730,008,644.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,855,286,952.381,539,570,235.72766,301,860.233,622,149,100.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,666,371.131,687,402-585,638.381,148,623.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,230,987.96-304,405,645.56-456,698,221.95564,290,067.52
加:期初现金及现金等价物余额1,201,761,241.591,201,761,241.591,201,761,241.59637,471,174.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,110,530,253.63897,355,596.03745,063,019.641,201,761,241.59
补充资料:
净利润-537,186,559.16-744,361,575.13
资产减值准备-5,515,629.17-83,338,754.13
固定资产和投资性房地产折旧-82,248,553.32-151,249,560.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-82,248,553.32-151,249,560.81
无形资产摊销-160,328,665.06-308,858,679.54
长期待摊费用摊销-6,975,305.05-10,933,066.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134,672.43--432,365.56
固定资产报废损失-972,194.43-2,068,416.4
公允价值变动损失--15,887,871.53-17,911,037.4
财务费用-176,579,210.11-349,990,352.88
投资损失--130,497,257.44--71,411,457.96
递延所得税--4,959,964.44--30,842,870.14
其中:递延所得税资产减少--4,902,723.15--30,470,114.81
递延所得税负债增加--57,241.29--372,755.33
存货的减少--1,522,060,080.58--1,402,178,829.43
经营性应收项目的减少--794,979,387.35--1,346,674,403.55
经营性应付项目的增加-143,107,810.27-722,741,660.54
其他---13,151,171.9
现金的期末余额-897,355,596.03-1,201,761,241.59
减:现金的期初余额-1,201,761,241.59-637,471,174.07
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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