流通市值:88.96亿 | 总市值:89.76亿 | ||
流通股本:15.23亿 | 总股本:15.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,969,775,734.79 | 4,662,930,023.39 | 2,255,975,210.46 | 9,541,787,190.92 |
收到的税费返还 | 41,456,922.19 | 25,687,060.85 | 6,609,649.51 | 46,558,044.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 758,126,466.77 | 388,556,669.61 | 343,147,949.19 | 249,635,950.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,769,359,123.75 | 5,077,173,753.85 | 2,605,732,809.16 | 9,837,981,185.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,449,361,194.57 | 5,286,301,181.09 | 2,749,117,617.48 | 8,569,593,544.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,530,207.07 | 428,604,760.39 | 238,831,639.24 | 703,166,171.66 |
支付的各项税费 | 337,467,586.87 | 268,437,861.84 | 127,292,890.38 | 330,940,095.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 550,889,410.82 | 454,544,065.63 | 358,859,722.97 | 680,194,364.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,967,248,399.33 | 6,437,887,868.95 | 3,474,101,870.07 | 10,283,894,175.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,197,889,275.58 | -1,360,714,115.1 | -868,369,060.91 | -445,912,990.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 176,491,067.97 | 144,558,695.59 | 151,550,000.86 | 570,623,351.61 |
取得投资收益收到的现金 | 114,340,840.2 | 163,612,256.1 | 45,068,337.08 | 10,240,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,531,453 | 1,231,922 | 2,987,525.39 | 121,649,345.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,056,560.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,119,928.43 | 4,425,160 | 119,453,884.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 292,363,361.17 | 317,522,802.12 | 204,031,023.33 | 824,023,142.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 899,715,690.29 | 674,234,001.68 | 492,326,167.87 | 2,612,226,953.61 |
投资支付的现金 | 142,942,706.77 | 128,237,968.62 | 53,062,338.35 | 798,893,889.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 7,901,253.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 12,687,900 | 18,095,712.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,042,658,397.06 | 802,471,970.3 | 558,076,406.22 | 3,437,117,809.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -750,295,035.89 | -484,949,168.18 | -354,045,382.89 | -2,613,094,666.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 104,105,333.65 | 46,759,533.65 | - | 2,820,445,493.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 43,971,151.74 |
取得借款收到的现金 | 5,870,195,069.99 | 3,852,690,831.89 | 1,999,233,874.92 | 5,426,367,524.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 3,563.88 | 1,105,344,726.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,974,300,403.64 | 3,899,450,365.54 | 1,999,237,438.8 | 9,352,157,744.96 |
偿还债务支付的现金 | 3,531,109,424.72 | 2,031,899,779.43 | 1,124,102,242.91 | 4,904,827,450.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,564,730.6 | 245,980,350.39 | 107,446,815.67 | 552,268,610.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 82,763,586 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,339,295.94 | 82,000,000 | 1,386,519.99 | 272,912,582.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,119,013,451.26 | 2,359,880,129.82 | 1,232,935,578.57 | 5,730,008,644.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,855,286,952.38 | 1,539,570,235.72 | 766,301,860.23 | 3,622,149,100.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666,371.13 | 1,687,402 | -585,638.38 | 1,148,623.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,230,987.96 | -304,405,645.56 | -456,698,221.95 | 564,290,067.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201,761,241.59 | 1,201,761,241.59 | 1,201,761,241.59 | 637,471,174.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,110,530,253.63 | 897,355,596.03 | 745,063,019.64 | 1,201,761,241.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 537,186,559.16 | - | 744,361,575.13 |
资产减值准备 | - | 5,515,629.17 | - | 83,338,754.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,248,553.32 | - | 151,249,560.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,248,553.32 | - | 151,249,560.81 |
无形资产摊销 | - | 160,328,665.06 | - | 308,858,679.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,975,305.05 | - | 10,933,066.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -134,672.43 | - | -432,365.56 |
固定资产报废损失 | - | 972,194.43 | - | 2,068,416.4 |
公允价值变动损失 | - | -15,887,871.53 | - | 17,911,037.4 |
财务费用 | - | 176,579,210.11 | - | 349,990,352.88 |
投资损失 | - | -130,497,257.44 | - | -71,411,457.96 |
递延所得税 | - | -4,959,964.44 | - | -30,842,870.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,902,723.15 | - | -30,470,114.81 |
递延所得税负债增加 | - | -57,241.29 | - | -372,755.33 |
存货的减少 | - | -1,522,060,080.58 | - | -1,402,178,829.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -794,979,387.35 | - | -1,346,674,403.55 |
经营性应付项目的增加 | - | 143,107,810.27 | - | 722,741,660.54 |
其他 | - | - | - | 13,151,171.9 |
现金的期末余额 | - | 897,355,596.03 | - | 1,201,761,241.59 |
减:现金的期初余额 | - | 1,201,761,241.59 | - | 637,471,174.07 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |