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高能环境

(603588)

  

流通市值:142.25亿  总市值:150.71亿
流通股本:7.66亿   总股本:8.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,756,694,865.557,419,081,207.394,269,606,252.752,863,775,941.58
收到的税费返还5,585,933.1111,253,495.296,907,184.633,605,194.53
收到其他与经营活动有关的现金----313,529,814.73179,083,226.25
经营活动现金流入小计1,791,758,420.947,714,280,281.394,590,043,252.113,046,464,362.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,200,836,275.885,604,306,442.483,223,098,310.252,188,352,906.25
支付给职工以及为职工支付的现金174,804,747.66415,386,171.47305,134,444.84196,895,743.87
支付的各项税费116,059,948.71214,779,544.18158,213,518.76106,008,175.25
支付其他与经营活动有关的现金----377,429,097.05198,451,689.59
经营活动现金流出小计1,670,929,691.846,625,461,239.114,063,875,370.92,689,708,514.96
经营活动产生的现金流量净额120,828,729.11,088,819,042.28526,167,881.21356,755,847.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,260,0001,260,0001,260,000
取得投资收益收到的现金7,077,126.155,492,220.254,540,0004,540,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
401,0007,846,507.073,0003,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,220,00036,475,849.31----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,698,126.1551,449,337.915,803,0005,803,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,543,544.722,585,306,359.961,636,271,050.331,167,763,468.27
投资支付的现金--11,847,058.0852,005,178.1352,005,178.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,460,00027,071,414.66----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计610,003,544.722,631,224,832.71,688,276,228.461,219,768,646.4
投资活动产生的现金流量净额-591,305,418.57-2,579,775,494.79-1,682,473,228.46-1,213,965,646.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金842,949,055.553,540,324,441.522,185,055,9001,887,339,900
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计867,614,576.923,933,526,949.582,440,553,991.531,959,503,955.86
偿还债务支付的现金648,327,755.431,465,970,325.19992,802,503.2551,477,503.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,654,386.49354,893,067.31260,328,051.4129,729,769.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计784,982,141.921,939,960,938.241,253,130,554.6681,207,272.46
筹资活动产生的现金流量净额82,632,4351,993,566,011.341,187,423,436.931,278,296,683.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响173,839.47-2,757,348.95----
现金及现金等价物净增加额-387,670,415499,852,209.8831,118,089.68421,086,884.4
期初现金及现金等价物余额1,206,454,828.19706,602,618.31706,602,618.31706,602,618.31
期末现金及现金等价物余额818,784,413.191,206,454,828.19737,720,707.991,127,689,502.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--636,729,542.22--293,128,558.77
加:资产减值准备--77,571,163.58----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--89,986,680.22--40,257,132.46
无形资产摊销--124,062,737.16--59,734,040
长期待摊费用摊销--2,791,618.34--1,000,693.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--712,990.31---543,012.74
固定资产报废损失--122,098.07----
公允价值变动损失--42,910---6,731,763.05
财务费用--225,238,934.06--103,810,570.94
投资损失---40,113,987.81---50,568,808.82
递延所得税资产减少---12,435,943.59--1,422,614.17
递延所得税负债增加---755,863.54----
存货的减少---538,955,155.03---201,251,869.27
经营性应收项目的减少---324,839,495.68--10,256,414.63
经营性应付项目的增加--836,391,218.39--119,051,401.17
未确认的投资损失--------
其他--12,269,595.58----
经营活动产生的现金流量净额--1,088,819,042.28--356,755,847.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,206,454,828.19--1,127,689,502.71
减:现金的期初余额--706,602,618.31--706,602,618.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--499,852,209.88--421,086,884.4
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