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引力传媒

(603598)

  

流通市值:46.98亿  总市值:47.09亿
流通股本:2.68亿   总股本:2.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,289,617,563.846,514,107,973.614,524,763,834.563,055,808,460.59
收到的税费返还-820,000--
收到其他与经营活动有关的现金6,854,272.1428,193,870.2712,783,338.579,841,636.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,296,471,835.986,543,121,843.884,537,547,173.133,065,650,097.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,393,637,653.196,520,786,004.454,585,618,944.143,170,623,498.86
支付给职工以及为职工支付的现金48,858,676.09158,535,104.75120,131,748.0484,144,711.94
支付的各项税费7,410,218.0623,104,846.0816,485,718.714,588,180.21
支付其他与经营活动有关的现金13,997,168.55132,501,466.66122,955,672.7596,888,035.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,463,903,715.896,834,927,421.944,845,192,083.633,366,244,426.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-167,431,879.91-291,805,578.06-307,644,910.5-300,594,328.82
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,425104,16052,70044,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---949,253.2-949,253.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,425104,160-896,553.2-905,103.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,989.491,133,123.06410,898.25303,688.62
投资支付的现金-216,269.06--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计105,989.491,349,392.12410,898.25303,688.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-54,564.49-1,245,232.12-1,307,451.45-1,208,791.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,738,0003,738,000-
取得借款收到的现金182,997,853.59618,647,666.66425,597,000225,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计182,997,853.59622,385,666.66429,335,000225,000,000
偿还债务支付的现金114,010,000441,915,075.43247,106,611.11155,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,384,752.937,871,780.915,121,988.772,597,233.32
支付其他与筹资活动有关的现金3,997,098.214,478,849.0911,307,550.77,805,818.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计120,391,851.13464,265,705.43263,536,150.58165,503,051.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额62,606,002.46158,119,961.23165,798,849.4259,496,948.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,891.2690,530.6-35,903.82-15,584.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-104,937,333.2-134,840,318.35-143,189,416.35-242,321,757.29
加:期初现金及现金等价物余额180,751,790.06315,592,108.41315,592,075.92315,592,108.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额75,814,456.86180,751,790.06172,402,659.5773,270,351.12
补充资料:
净利润--18,105,075.9-17,853,426.62
固定资产和投资性房地产折旧-1,741,718.42-885,635.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,741,718.42-885,635.22
无形资产摊销-1,027,427.4-513,713.7
长期待摊费用摊销-909,861.19-592,102.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--296,568.96--253,636.18
固定资产报废损失-15,730.58--
财务费用-9,665,722.15-4,113,443.84
投资损失--683,248.12-550,404.97
递延所得税--7,223,102.76--4,204,808.5
其中:递延所得税资产减少--6,051,889.88--4,075,241.53
递延所得税负债增加--1,171,212.88--129,566.97
经营性应收项目的减少--285,789,827.07--521,481,914.94
经营性应付项目的增加-30,566,926.41-178,854,005.92
其他--60,495,790.39--
现金的期末余额-180,751,790.06-73,270,351.12
减:现金的期初余额-315,592,108.41-315,592,108.41
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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