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引力传媒

(603598)

  

流通市值:31.18亿  总市值:31.50亿
流通股本:2.68亿   总股本:2.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,658,209,396.865,362,134,913.143,496,845,484.941,972,161,136.91
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----14,399,276.18,268,696.59
经营活动现金流入小计1,694,377,177.085,385,853,582.423,511,244,761.041,980,429,833.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,663,175,996.965,151,192,952.493,285,953,800.91,927,880,901.73
支付给职工以及为职工支付的现金56,123,373.87137,316,107.6497,348,207.1666,002,861.65
支付的各项税费6,858,824.9450,445,301.4835,911,728.1331,204,653.29
支付其他与经营活动有关的现金----45,248,620.5126,644,749.53
经营活动现金流出小计1,785,877,063.675,409,227,122.263,464,462,356.72,051,733,166.2
经营活动产生的现金流量净额-91,499,886.59-23,373,539.8446,782,404.34-71,303,332.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--129,520.55129,520.55129,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,60040,259.81----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,600,0004,600,0004,600,000
收到其他与投资活动有关的现金----50,000,00050,000,000
投资活动现金流入小计8,60054,769,780.3654,729,520.5554,729,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,434,806.997,098,789.561,997,062.771,276,171.47
投资支付的现金4,000,0002,000,00010,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--68,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金----50,000,00050,000,000
投资活动现金流出小计5,434,806.99127,098,789.5661,997,062.7751,276,171.47
投资活动产生的现金流量净额-5,426,206.99-72,329,009.2-7,267,542.223,453,349.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,000150,000,00040,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,000,000174,792,380.3840,000,00040,000,000
偿还债务支付的现金25,000,000152,500,000100,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,416,026.7711,948,747.329,198,809.036,401,092.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----939,0401,147,500
筹资活动现金流出小计27,416,026.77196,578,750.94110,137,849.0357,548,592.37
筹资活动产生的现金流量净额12,583,973.23-21,786,370.56-70,137,849.03-17,548,592.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-84,342,120.35-117,488,919.6-30,622,986.91-85,398,575.99
期初现金及现金等价物余额198,204,786.03315,693,705.63315,693,705.63315,693,705.63
期末现金及现金等价物余额113,862,665.68198,204,786.03285,070,718.72230,295,129.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--102,094,333.12--27,415,423.98
加:资产减值准备--46,106,355.6----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,523,829.03--701,420.37
无形资产摊销--825,928--412,595.26
长期待摊费用摊销--917,426.3--272,021
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,671.8----
固定资产报废损失--17,402.2----
公允价值变动损失--------
财务费用--12,541,284.41--7,068,522.54
投资损失---1,910,048.03---1,232,073.19
递延所得税资产减少---8,570,255.58---2,858,402.26
递延所得税负债增加---90,556.41---45,278.21
存货的减少---15,228.32----
经营性应收项目的减少---675,312,421.87---122,629,209.9
经营性应付项目的增加--537,269,030.94--7,476,766.17
未确认的投资损失--------
其他---79,646,864.99--62,135.92
经营活动产生的现金流量净额---23,373,539.84---71,303,332.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--198,204,786.03--230,295,129.64
减:现金的期初余额--315,693,705.63--315,693,705.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---117,488,919.6---85,398,575.99
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