流通市值:38.12亿 | 总市值:38.20亿 | ||
流通股本:2.68亿 | 总股本:2.68亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,055,808,460.59 | 1,641,756,488.38 | 5,140,019,282.49 | 3,639,390,864.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,841,636.86 | 6,700,851.42 | 24,827,372.3 | 13,972,865.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,065,650,097.45 | 1,648,457,339.8 | 5,164,846,654.79 | 3,653,363,730.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,170,623,498.86 | 1,831,923,396.25 | 4,916,631,601.89 | 3,731,282,328.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,144,711.94 | 48,859,792.58 | 172,204,183.08 | 126,425,478.09 |
支付的各项税费 | 14,588,180.21 | 3,816,358.04 | 7,839,252.94 | 1,802,088.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,888,035.26 | 13,994,305.9 | 47,047,140.52 | 45,988,716.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,366,244,426.27 | 1,898,593,852.77 | 5,143,722,178.43 | 3,905,498,611.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -300,594,328.82 | -250,136,512.97 | 21,124,476.36 | -252,134,881.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,150 | 6,500 | 3,676 | 3,676 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -949,253.2 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -905,103.2 | 6,500 | 3,676 | 3,676 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,688.62 | 101,379.25 | 2,259,401.02 | 1,412,390 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 303,688.62 | 101,379.25 | 2,259,401.02 | 1,412,390 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,208,791.82 | -94,879.25 | -2,255,725.02 | -1,408,714 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 225,000,000 | 45,000,000 | 241,149,891.72 | 167,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 225,000,000 | 45,000,000 | 241,149,891.72 | 167,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 155,100,000 | 60,100,000 | 224,489,613.95 | 134,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,597,233.32 | 1,219,241.65 | 7,907,986.82 | 5,868,550.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,805,818.51 | 5,316,560.66 | 17,511,883.36 | 12,587,516.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 165,503,051.83 | 66,635,802.31 | 249,909,484.13 | 152,456,066.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,496,948.17 | -21,635,802.31 | -8,759,592.41 | 14,543,933.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,584.82 | -7,472.17 | 1,464.94 | 7,662.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -242,321,757.29 | -271,874,666.7 | 10,110,623.87 | -238,991,999.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,592,108.41 | 315,592,108.41 | 305,481,484.54 | 305,481,484.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,270,351.12 | 43,717,441.71 | 315,592,108.41 | 66,489,484.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | 17,853,426.62 | - | 48,040,604.54 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 885,635.22 | - | 1,758,198.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 885,635.22 | - | 1,758,198.12 | - |
无形资产摊销 | 513,713.7 | - | 1,074,097.7 | - |
长期待摊费用摊销 | 592,102.33 | - | 1,508,014.33 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253,636.18 | - | -234,107.52 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 130,118.99 | - |
财务费用 | 4,113,443.84 | - | 11,549,984.62 | - |
投资损失 | 550,404.97 | - | 100,587.34 | - |
递延所得税 | -4,204,808.5 | - | 5,810,949.15 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,075,241.53 | - | 3,237,859.83 | - |
递延所得税负债增加 | -129,566.97 | - | 2,573,089.32 | - |
存货的减少 | - | - | 13,539.8 | - |
经营性应收项目的减少 | -521,481,914.94 | - | 183,480,882.73 | - |
经营性应付项目的增加 | 178,854,005.92 | - | -244,301,864.72 | - |
现金的期末余额 | 73,270,351.12 | - | 315,592,108.41 | - |
减:现金的期初余额 | 315,592,108.41 | - | 305,481,484.54 | - |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |