流通市值:18.01亿 | 总市值:18.01亿 | ||
流通股本:4.20亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,857,525 | 641,041,168 | 300,136,656 | 1,355,152,782 |
收到的税费返还 | 9,520 | 15,464 | 12,212 | 15,916,917 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,195,317 | 10,089,280 | 6,272,149 | 102,195,603 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 955,062,362 | 651,145,912 | 306,421,017 | 1,473,265,302 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,421,262 | 248,263,825 | 119,129,061 | 636,944,596 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,676,691 | 227,583,983 | 115,750,834 | 464,345,295 |
支付的各项税费 | 63,342,095 | 38,696,635 | 17,504,154 | 86,041,550 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,602,640 | 80,675,122 | 37,207,853 | 188,010,487 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 894,042,688 | 595,219,565 | 289,591,902 | 1,375,341,928 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,019,674 | 55,926,347 | 16,829,115 | 97,923,374 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 770,092,032 | 647,751,575 | 330,751,575 | 1,171,912,319 |
取得投资收益收到的现金 | 6,472,661 | 5,893,354 | 735,206 | 5,054,525 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,457 | 72,928 | 21,577 | 649,135 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,398,877 | 10,946,966 | 3,808,086 | 407,172 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 792,027,027 | 664,664,823 | 335,316,444 | 1,178,023,151 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,104,153 | 10,013,143 | 5,990,646 | 94,811,397 |
投资支付的现金 | 1,170,950,624 | 994,629,656 | 619,400,000 | 1,184,075,262 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,190,054,777 | 1,004,642,799 | 625,390,646 | 1,298,886,659 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398,027,750 | -339,977,976 | -290,074,202 | -120,863,508 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,495,300 | 8,495,300 | - | 7,422,374 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000 | - | - | 3,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,217,473 | 5,925,684 | 2,276,835 | 57,704,015 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,712,773 | 14,420,984 | 2,276,835 | 85,126,389 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,712,773 | -14,420,984 | -2,276,835 | -85,126,389 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,388 | 89,606 | -57,311 | 153,035 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -353,633,461 | -298,383,007 | -275,579,233 | -107,913,488 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 537,693,696 | 537,693,696 | 537,693,696 | 645,607,184 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,060,235 | 239,310,689 | 262,114,463 | 537,693,696 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,463,050 | - | -178,807,987 |
资产减值准备 | - | 17,187,860 | - | 35,556,940 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,568,959 | - | 32,350,213 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,426,273 | - | 30,196,951 |
投资性房地产折旧 | - | 1,142,686 | - | 2,153,262 |
无形资产摊销 | - | 2,489,189 | - | 11,032,692 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,016,262 | - | 39,184,348 |
递延收益摊销 | - | -673,105 | - | -1,493,392 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 44,057 | - | -81,827 |
固定资产报废损失 | - | 30,304 | - | 2,134,543 |
公允价值变动损失 | - | -1,064,288 | - | -1,278,865 |
财务费用 | - | 9,933,226 | - | 20,014,654 |
投资损失 | - | 271,590 | - | -6,787,630 |
递延所得税 | - | 3,584,014 | - | 31,245,278 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,666,814 | - | 31,245,278 |
递延所得税负债增加 | - | -82,800 | - | - |
存货的减少 | - | 7,504,628 | - | 65,755,639 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,094,463 | - | 107,132,926 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,812,346 | - | -160,464,713 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 11,546,810 |
现金的期末余额 | - | 239,310,689 | - | 537,693,696 |
减:现金的期初余额 | - | 537,693,696 | - | 645,607,184 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |