当前位置:首页 - 行情中心 - 杭电股份(603618) - 财务分析 - 现金流量表

杭电股份

(603618)

  

流通市值:43.42亿  总市值:43.42亿
流通股本:6.91亿   总股本:6.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,558,494,134.098,856,807,114.76,703,942,296.133,839,870,593.23
收到的税费返还726,300.1417,570,170.455,837,073.855,837,073.85
收到其他与经营活动有关的现金157,857,306.79751,358,256.93469,191,587.1374,512,293.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,717,077,741.029,625,735,542.087,178,970,957.084,220,219,960.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,413,696,277.288,304,235,469.446,439,366,455.23,960,389,361.9
支付给职工以及为职工支付的现金78,272,446.39254,929,592.99177,553,248.47119,926,110.61
支付的各项税费56,990,180.1183,441,241.84117,565,582.7375,140,637.85
支付其他与经营活动有关的现金366,282,717.98791,913,865.84944,950,916.1516,593,924.69
经营活动现金流出的平衡项目0-0.0100
经营活动现金流出小计1,915,241,621.759,534,520,170.17,679,436,202.54,672,050,035.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.0100
经营活动产生的现金流量净额-198,163,880.7391,215,371.97-500,465,245.42-451,830,074.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-43,000,00014,320,0003,000,000
取得投资收益收到的现金6,725.7770,530.5829,363.2926,192.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额224,0004,893,805.32679,348.8584,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计230,725.7747,964,335.915,028,712.093,611,092.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,971,919.48280,168,296.74251,795,149.22221,015,638.59
投资支付的现金115,00039,803,348.771,500,000300,000
支付其他与投资活动有关的现金-8,131,925.367,990,0003,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计44,086,919.48328,103,570.87261,285,149.22224,315,638.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,856,193.71-280,139,234.97-246,256,437.13-220,704,545.9
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,914,860,189.485,488,822,681.834,209,802,067.133,528,140,432.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,914,860,189.485,488,822,681.834,209,802,067.133,528,140,432.08
偿还债务支付的现金1,799,098,617.695,126,240,0003,612,259,144.342,904,699,144.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,336,882.22244,434,891.91232,653,961.23196,328,236.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,458,014.07--
支付其他与筹资活动有关的现金-5,435,651.38--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,825,435,499.915,376,110,543.293,844,913,105.573,101,027,380.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额89,424,689.57112,712,138.54364,888,961.56427,113,051.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,395.59747,492.55336,127.58326,303.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-152,545,989.28-75,464,231.91-381,496,593.41-245,095,265.51
加:期初现金及现金等价物余额856,696,907.25932,161,139.16932,161,139.16932,161,139.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额704,150,917.97856,696,907.25550,664,545.75687,065,873.65
补充资料:
净利润-143,758,428.19-73,981,530.54
资产减值准备-33,033,454.64--1,323,761.31
固定资产和投资性房地产折旧-150,247,385.12-70,959,393.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-150,247,385.12-70,959,393.02
无形资产摊销-6,458,854.19-3,209,872.71
长期待摊费用摊销-536,502.32-2,667,078.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-929,196.97--605,602.27
固定资产报废损失-49,240.8--
公允价值变动损失--457,198.99--
财务费用-143,605,350.05-72,905,442.67
投资损失--25,237,259.76--12,415,606.32
递延所得税--566,027.51--6,316,050.05
其中:递延所得税资产减少--566,027.51--6,316,050.05
存货的减少--184,447,981.59--264,537,033.2
经营性应收项目的减少--184,972,796.04--642,084,951.43
经营性应付项目的增加--6,197,192.79-206,075,400.85
现金的期末余额-856,696,907.25-687,065,873.65
减:现金的期初余额-932,161,139.16-932,161,139.16
公告日期2025-04-252025-04-232024-10-232024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑