流通市值:33.40亿 | 总市值:33.40亿 | ||
流通股本:5.55亿 | 总股本:5.55亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,683,630.16 | 2,978,509,723.42 | 2,199,313,534.72 | 1,553,785,937.36 |
收到的税费返还 | 41,013,539.1 | 138,592,316.79 | 101,539,238.12 | 57,122,357.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,221,743.38 | 48,799,812.04 | 33,877,942.49 | 20,878,325.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 708,918,912.64 | 3,165,901,852.25 | 2,334,730,715.33 | 1,631,786,620.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,596,701.95 | 1,806,676,219.58 | 1,420,987,501.09 | 980,284,874.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,475,421.97 | 589,622,062.72 | 437,343,325.35 | 302,517,856.8 |
支付的各项税费 | 15,558,003.41 | 70,554,815.87 | 57,565,005.54 | 36,250,439.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,447,280.54 | 80,831,188.12 | 60,961,837.29 | 33,221,883.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 746,077,407.87 | 2,547,684,286.29 | 1,976,857,669.27 | 1,352,275,053.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,158,495.23 | 618,217,565.96 | 357,873,046.06 | 279,511,567.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 1,126,816.88 | 524,728.32 | 524,728.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 517,960.33 | 35,129,128.16 | 1,839,902.39 | 40,604.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 517,960.33 | 36,255,945.04 | 2,364,630.71 | 565,332.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,883,839.5 | 457,677,033.33 | 343,282,367.61 | 230,185,263.22 |
投资支付的现金 | 4,500,000 | 15,000,000 | 7,500,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,383,839.5 | 502,677,033.33 | 350,782,367.61 | 230,185,263.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,865,879.17 | -466,421,088.29 | -348,417,736.9 | -229,619,930.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 170,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 816,567,086.33 | 539,616,235.33 | 284,882,928.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,307,809.92 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 240,307,809.92 | 816,567,086.33 | 539,616,235.33 | 284,882,928.21 |
偿还债务支付的现金 | 115,200,000 | 926,208,736.33 | 546,680,000 | 306,680,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,633,154.47 | 46,401,335.44 | 35,173,542.65 | 24,667,239.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,999,409.8 | 20,681,981.7 | 13,606,827 | 13,606,827 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,832,564.27 | 993,292,053.47 | 595,460,369.65 | 344,954,066.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,475,245.65 | -176,724,967.14 | -55,844,134.32 | -60,071,138.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,438,931.57 | 6,887,937.24 | 4,003,063.24 | 674,660.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,110,197.18 | -18,040,552.23 | -42,385,761.92 | -9,504,841.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,749,271.26 | 408,789,823.49 | 408,789,823.49 | 408,789,823.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,639,074.08 | 390,749,271.26 | 366,404,061.57 | 399,284,981.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -281,413,082.83 | - | -69,208,929.53 |
资产减值准备 | - | 65,508,124.04 | - | -2,069,198.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 386,931,969.08 | - | 183,799,950.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 386,931,969.08 | - | 183,799,950.5 |
无形资产摊销 | - | 6,990,869.15 | - | 3,812,485.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,007,216.93 | - | 657,596.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,493,382.41 | - | -40,604.33 |
固定资产报废损失 | - | 4,230,096.83 | - | 2,467,286.84 |
公允价值变动损失 | - | -264,360.29 | - | - |
财务费用 | - | 47,596,751.12 | - | 23,129,795.73 |
投资损失 | - | 538,823.86 | - | -524,728.32 |
递延所得税 | - | -6,538,083.35 | - | -5,800,599.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,805,723.04 | - | -5,928,675.83 |
递延所得税负债增加 | - | -3,732,360.31 | - | 128,076.02 |
存货的减少 | - | -49,244,429.94 | - | 41,291,717.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 399,157,961.07 | - | 183,322,696.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,794,747.5 | - | -90,149,191.78 |
现金的期末余额 | - | 390,749,271.26 | - | 399,284,981.76 |
减:现金的期初余额 | - | 408,789,823.49 | - | 408,789,823.49 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-18 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |