流通市值:50.57亿 | 总市值:50.57亿 | ||
流通股本:5.91亿 | 总股本:5.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,202,832.47 | 450,887,126.89 | 229,720,706.18 | 1,158,474,807.59 |
收到的税费返还 | 7,148,060.91 | 5,988,832.26 | 1,063,561.31 | 25,766,248.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,011,884.47 | 50,043,496.64 | 12,865,736.5 | 56,807,201.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 823,362,777.85 | 506,919,455.79 | 243,650,003.99 | 1,241,048,256.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,630,428.88 | 542,384,076.29 | 321,265,853.29 | 639,635,316.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,790,755.59 | 171,259,931.6 | 89,388,229.98 | 360,630,026.11 |
支付的各项税费 | 39,158,619.68 | 35,605,672.08 | 10,424,858.82 | 43,663,638.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,904,046.99 | 105,924,151.72 | 57,889,412.59 | 148,503,353.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,184,483,851.14 | 855,173,831.69 | 478,968,354.68 | 1,192,432,334.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -361,121,073.29 | -348,254,375.9 | -235,318,350.69 | 48,615,922.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 397,473,336.98 | 381,330,768.96 | 347,371,158.98 | 1,574,480,936.27 |
取得投资收益收到的现金 | 77,561.5 | - | - | 112,263.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,908.1 | 1,380 | - | 154,366.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,711,616.78 | - | - | 1,204,023.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 399,419,423.36 | 381,332,148.96 | 347,371,158.98 | 1,575,951,588.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,464,014.61 | 351,984,743.24 | 300,746,501.22 | 100,271,966.72 |
投资支付的现金 | 393,958,000 | 382,378,000 | 350,600,000 | 1,431,560,608.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 811,422,014.61 | 734,362,743.24 | 651,346,501.22 | 1,531,832,575.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -412,002,591.25 | -353,030,594.28 | -303,975,342.24 | 44,119,013.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 390,000 | - | - | 705,867 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390,000 | - | - | 705,867 |
取得借款收到的现金 | 1,299,948,023.66 | 1,004,768,594.83 | 558,914,172.03 | 781,674,178.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,783,223.95 | 60,356,432.77 | 3,041,935.51 | 111,382.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,372,121,247.61 | 1,065,125,027.6 | 561,956,107.54 | 782,491,427.36 |
偿还债务支付的现金 | 672,489,316.96 | 556,246,283.35 | 161,522,000 | 487,511,871.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,519,208.93 | 67,937,958.25 | 8,741,083.75 | 66,278,689.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,529,488.64 | 29,737,493.62 | 21,653,498.56 | 51,051,121.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 814,538,014.53 | 653,921,735.22 | 191,916,582.31 | 604,841,682.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 557,583,233.08 | 411,203,292.38 | 370,039,525.23 | 177,649,744.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.22 | -0.08 | 0.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -215,540,431.28 | -290,081,677.58 | -169,254,167.78 | 270,384,680.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,357,673.51 | 438,357,673.51 | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,817,242.23 | 148,275,995.93 | 269,103,505.73 | 438,357,673.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,331,665.4 | - | 151,955,330.64 |
资产减值准备 | - | 2,872,571.93 | - | 4,531,823.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,861,546.95 | - | 23,975,728.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,861,546.95 | - | 23,975,728.84 |
无形资产摊销 | - | 50,161,607.83 | - | 66,820,744.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,955,421.21 | - | 7,926,144.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -289.74 | - | 663,894.6 |
固定资产报废损失 | - | 158,082.28 | - | 614,955.73 |
公允价值变动损失 | - | -27,915.1 | - | -28,434,485.67 |
财务费用 | - | -3,349,821.5 | - | 19,594,082.82 |
投资损失 | - | 5,074,394.82 | - | -8,083,707.89 |
递延所得税 | - | -6,107,939.33 | - | -10,014,018.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,643,197.5 | - | -16,863,896.65 |
递延所得税负债增加 | - | 4,535,258.17 | - | 6,849,878.29 |
存货的减少 | - | -154,525,064.49 | - | 26,133,639.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,817,720.27 | - | -890,548,688.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -217,690,339.06 | - | 520,973,157.73 |
其他 | - | 13,474,307.42 | - | 4,066,135.4 |
现金的期末余额 | - | 148,275,995.93 | - | 438,357,673.51 |
减:现金的期初余额 | - | 438,357,673.51 | - | 167,972,992.72 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |