流通市值:16.33亿 | 总市值:16.33亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,237,566.56 | 154,312,294.75 | 118,186,250.01 | 74,611,396.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 467,132.4 | 2,587,645.54 | 1,835,298.21 | 1,142,847.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 42,704,698.96 | 156,899,940.29 | 120,021,548.22 | 75,754,243.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,324,794.99 | 55,149,593.76 | 37,088,859.42 | 21,702,674.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,193,622.6 | 48,812,712.86 | 35,291,318.87 | 23,347,473.06 |
支付的各项税费 | 4,192,444.47 | 17,661,928.24 | 13,348,670.13 | 9,808,971.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,500,832.12 | 17,765,813.41 | 13,507,950.84 | 9,084,840.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 42,211,694.18 | 139,390,048.27 | 99,236,799.26 | 63,943,959.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 493,004.78 | 17,509,892.02 | 20,784,748.96 | 11,810,284.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 81,242,923.58 | 423,109,400.97 | 328,749,800 | 218,749,800 |
取得投资收益收到的现金 | 4,601,502.6 | 4,601,502.6 | 3,475,277.27 | 2,003,780.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,008.85 | 1,178,900 | 123,400 | 78,400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 85,867,435.03 | 428,889,803.57 | 332,348,477.27 | 220,831,980.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,439,093.11 | 9,643,722.88 | 3,765,990.16 | 2,489,078 |
投资支付的现金 | 130,024,600 | 472,274,800 | 388,109,400 | 303,201,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 131,463,693.11 | 481,918,522.88 | 391,875,390.16 | 305,690,478 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,596,258.08 | -53,028,719.31 | -59,526,912.89 | -84,858,497.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,300,000 | 5,300,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 5,300,000 | 5,300,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -5,300,000 | -5,300,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,931.09 | 247,051.94 | 442,420.16 | 539,220.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,079,322.21 | -40,571,775.35 | -43,599,743.77 | -72,508,993.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,857,329.15 | 150,429,104.5 | 150,429,104.5 | 150,429,104.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,778,006.94 | 109,857,329.15 | 106,829,360.73 | 77,920,111.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,037,522.67 | - | 6,323,054.12 |
资产减值准备 | - | 1,346,251.15 | - | 32,284.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,281,305.02 | - | 8,187,076.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,281,305.02 | - | 8,187,076.38 |
无形资产摊销 | - | 550,871.98 | - | 278,090.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 599,600.88 | - | 299,800.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -484,874.57 | - | 50,505.03 |
固定资产报废损失 | - | 138,597.24 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,749,146.89 | - | -2,643,655.81 |
财务费用 | - | -253,592.09 | - | -547,040.9 |
投资损失 | - | -586,635.47 | - | - |
递延所得税 | - | -48,629.67 | - | -8,611.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,103,074.89 | - | 47,421.62 |
递延所得税负债增加 | - | -1,151,704.56 | - | -56,033.37 |
存货的减少 | - | -422,245.37 | - | 2,759,667.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,130,060.91 | - | 1,712,638.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,615,280.9 | - | -5,443,758.41 |
现金的期末余额 | - | 109,857,329.15 | - | 77,920,111.28 |
减:现金的期初余额 | - | 150,429,104.5 | - | 150,429,104.5 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |