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安图生物

(603658)

  

流通市值:456.71亿  总市值:456.71亿
流通股本:5.86亿   总股本:5.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金961,717,624.843,043,473,804.341,971,196,231.241,240,418,674.76
收到的税费返还590,702.8414,523,870.668,668,029.262,453,564.4
收到其他与经营活动有关的现金----147,742,442.5106,237,028.95
经营活动现金流入小计1,009,004,787.283,293,821,566.022,127,606,7031,349,109,268.11
购买商品、接受劳务支付的现金312,834,343.541,256,046,679.9998,480,380.65640,413,559.75
支付给职工以及为职工支付的现金269,829,937.18563,694,070.88431,527,926.43304,776,312.12
支付的各项税费80,820,359.51175,425,686.18108,369,089.0283,178,381.41
支付其他与经营活动有关的现金----268,435,441.29142,177,656.7
经营活动现金流出小计749,627,369.62,299,108,412.231,806,812,837.391,170,545,909.98
经营活动产生的现金流量净额259,377,417.68994,713,153.79320,793,865.61178,563,358.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--21,175,00021,175,000--
取得投资收益收到的现金--20,575,00020,575,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
110,000615,900433,200382,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----3,525,590,081.452,965,350,501.8
投资活动现金流入小计632,669,411.884,617,556,112.373,567,773,281.452,965,733,001.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279,236,854.971,115,382,272.63816,202,190.62465,234,620.06
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----3,298,142,260.392,732,040,000
投资活动现金流出小计609,236,854.978,101,514,533.024,114,344,451.013,197,274,620.06
投资活动产生的现金流量净额23,432,556.91-3,483,958,420.65-546,571,169.56-231,541,618.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--200,000,000438,006,666.67150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----860,882,296.32785,632,296.32
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,145,8994,394,408,376.991,324,285,160.99951,442,296.32
偿还债务支付的现金--313,249,104.22293,919,186.1243,919,186.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,596,145.83393,396,599.81391,934,456.03389,382,143.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----449,398,235.04168,049,980.82
筹资活动现金流出小计241,789,819.831,713,821,026.111,135,251,877.17801,351,310.45
筹资活动产生的现金流量净额-239,643,920.832,680,587,350.88189,033,283.82150,090,985.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响114,859.66-675,322.99-289,785.27404,031.26
现金及现金等价物净增加额43,280,913.42190,666,761.03-37,033,805.497,516,757
期初现金及现金等价物余额327,549,460.89136,882,699.86136,882,699.86136,882,699.86
期末现金及现金等价物余额370,830,374.31327,549,460.8999,848,894.46234,399,456.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--757,090,784.06--275,611,940.18
加:资产减值准备--1,663,699.48--1,003,593.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--273,680,866.51--130,012,883.93
无形资产摊销--27,876,422.57--13,788,430.16
长期待摊费用摊销--21,618,281.22--7,720,980.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110.25---89,028.86
固定资产报废损失--1,127,723.06--502,291.62
公允价值变动损失---93,538.12---211,746.12
财务费用--32,445,876.31--13,724,666.29
投资损失---49,888,462.81---25,149,784.94
递延所得税资产减少---53,565,049.54---18,401,590.87
递延所得税负债增加--107,472,163.18--43,628,555.51
存货的减少---133,303,143.33---114,219,923.57
经营性应收项目的减少---410,861,278.37---313,779,781.57
经营性应付项目的增加--357,329,353.87--154,818,476.9
未确认的投资损失--------
其他--32,019,000.53---213,375
经营活动产生的现金流量净额--994,713,153.79--178,563,358.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--327,549,460.89--234,399,456.86
减:现金的期初余额--136,882,699.86--136,882,699.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--190,666,761.03--97,516,757
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