当前位置:首页 - 行情中心 - 安图生物(603658) - 财务分析 - 现金流量表

安图生物

(603658)

  

流通市值:213.60亿  总市值:213.60亿
流通股本:5.71亿   总股本:5.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,264,719.64,876,632,472.13,588,333,799.992,339,625,080.31
收到的税费返还-35,526,258.9414,455,113.4510,122,136.73
收到其他与经营活动有关的现金89,678,591.42181,636,034.28152,019,925.53128,452,313.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,210,943,311.025,093,794,765.323,754,808,838.972,478,199,530.79
购买商品、接受劳务支付的现金373,420,356.811,642,915,029.711,119,437,175.34729,562,199.06
支付给职工以及为职工支付的现金476,776,379.071,168,421,510.44911,919,041.54664,054,533.79
支付的各项税费72,647,267.29429,424,829.3361,803,976.3290,305,656.7
支付其他与经营活动有关的现金121,760,849.59543,750,654.75412,683,231.13298,786,294.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,044,604,852.763,784,512,024.22,805,843,424.311,982,708,684.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额166,338,458.261,309,282,741.12948,965,414.66495,490,846.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000206,937.34186,437.34114,942.48
收到的其他与投资活动有关的现金10,018,513.892,622,846,961.491,427,401,160.48741,339,132.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,024,513.892,623,053,898.831,427,587,597.82741,454,075.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,794,114.2664,401,544.3540,936,540.08382,739,810.53
投资支付的现金7,500,00055,500,00025,500,0007,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,761,567.471,761,567.471,761,567.47
支付其他与投资活动有关的现金236,722,718.033,086,618,209.921,832,453,251.15941,208,432.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计391,016,832.233,808,281,321.692,400,651,358.71,333,209,810.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-380,992,318.34-1,185,227,422.86-973,063,760.88-591,755,735.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,455,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,455,000---
取得借款收到的现金291,970,786.89503,000,000503,000,000500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金439,770,402.48783,955,484.92559,161,991.98300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计746,196,189.371,286,955,484.921,062,161,991.98800,000,000
偿还债务支付的现金488,000,000654,000,000648,000,000648,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,463,420.84627,310,854.28624,190,333.71620,277,045.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,930,6003,930,6003,930,600
支付其他与筹资活动有关的现金275,840,504.051,164,474,576.14932,031,817.73571,869,286.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计767,303,924.892,445,785,430.422,204,222,151.441,840,146,331.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,107,735.52-1,158,829,945.5-1,142,060,159.46-1,040,146,331.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,228,949.871,463,670.6541,957.13143,425.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-232,532,645.73-1,033,310,956.64-1,165,616,548.55-1,136,267,794.96
加:期初现金及现金等价物余额452,058,348.811,485,369,305.451,485,369,305.451,485,369,305.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额219,525,703.08452,058,348.81319,752,756.9349,101,510.49
补充资料:
净利润-1,199,233,279.89-626,977,239.08
资产减值准备-62,954,217.56-7,323,484.6
固定资产和投资性房地产折旧-433,709,122.57-210,215,115.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-433,709,122.57-210,215,115.15
无形资产摊销-30,492,330.54-15,455,911.85
长期待摊费用摊销-31,454,036.31-16,153,799
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,169,696.21--1,334.78
固定资产报废损失-11,355,581.92-1,739,233.05
公允价值变动损失--3,609,780.75--7,035,162.86
财务费用-21,653,584.35-11,625,874.44
投资损失--92,272,195.9--38,094,731.87
递延所得税--34,884,593.88--48,489,276.75
其中:递延所得税资产减少--61,041,511.47--27,516,794.87
递延所得税负债增加-26,156,917.59--20,972,481.88
存货的减少--365,941,785.02--106,553,491.91
经营性应收项目的减少--62,360,213--77,268,206.12
经营性应付项目的增加--36,953,893.1--201,201,676.56
其他-44,094,456.33-61,298,594.95
现金的期末余额-452,058,348.81-349,101,510.49
减:现金的期初余额-1,485,369,305.45-1,485,369,305.45
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-262024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑