流通市值:213.60亿 | 总市值:213.60亿 | ||
流通股本:5.71亿 | 总股本:5.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,264,719.6 | 4,876,632,472.1 | 3,588,333,799.99 | 2,339,625,080.31 |
收到的税费返还 | - | 35,526,258.94 | 14,455,113.45 | 10,122,136.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,678,591.42 | 181,636,034.28 | 152,019,925.53 | 128,452,313.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,210,943,311.02 | 5,093,794,765.32 | 3,754,808,838.97 | 2,478,199,530.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,420,356.81 | 1,642,915,029.71 | 1,119,437,175.34 | 729,562,199.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,776,379.07 | 1,168,421,510.44 | 911,919,041.54 | 664,054,533.79 |
支付的各项税费 | 72,647,267.29 | 429,424,829.3 | 361,803,976.3 | 290,305,656.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,760,849.59 | 543,750,654.75 | 412,683,231.13 | 298,786,294.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,044,604,852.76 | 3,784,512,024.2 | 2,805,843,424.31 | 1,982,708,684.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,338,458.26 | 1,309,282,741.12 | 948,965,414.66 | 495,490,846.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000 | 206,937.34 | 186,437.34 | 114,942.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,018,513.89 | 2,622,846,961.49 | 1,427,401,160.48 | 741,339,132.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,024,513.89 | 2,623,053,898.83 | 1,427,587,597.82 | 741,454,075.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,794,114.2 | 664,401,544.3 | 540,936,540.08 | 382,739,810.53 |
投资支付的现金 | 7,500,000 | 55,500,000 | 25,500,000 | 7,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1,761,567.47 | 1,761,567.47 | 1,761,567.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,722,718.03 | 3,086,618,209.92 | 1,832,453,251.15 | 941,208,432.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 391,016,832.23 | 3,808,281,321.69 | 2,400,651,358.7 | 1,333,209,810.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,992,318.34 | -1,185,227,422.86 | -973,063,760.88 | -591,755,735.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,455,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,455,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 291,970,786.89 | 503,000,000 | 503,000,000 | 500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,770,402.48 | 783,955,484.92 | 559,161,991.98 | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 746,196,189.37 | 1,286,955,484.92 | 1,062,161,991.98 | 800,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 488,000,000 | 654,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,463,420.84 | 627,310,854.28 | 624,190,333.71 | 620,277,045.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,930,600 | 3,930,600 | 3,930,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,840,504.05 | 1,164,474,576.14 | 932,031,817.73 | 571,869,286.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 767,303,924.89 | 2,445,785,430.42 | 2,204,222,151.44 | 1,840,146,331.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,107,735.52 | -1,158,829,945.5 | -1,142,060,159.46 | -1,040,146,331.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,228,949.87 | 1,463,670.6 | 541,957.13 | 143,425.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -232,532,645.73 | -1,033,310,956.64 | -1,165,616,548.55 | -1,136,267,794.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 452,058,348.81 | 1,485,369,305.45 | 1,485,369,305.45 | 1,485,369,305.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,525,703.08 | 452,058,348.81 | 319,752,756.9 | 349,101,510.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,199,233,279.89 | - | 626,977,239.08 |
资产减值准备 | - | 62,954,217.56 | - | 7,323,484.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 433,709,122.57 | - | 210,215,115.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 433,709,122.57 | - | 210,215,115.15 |
无形资产摊销 | - | 30,492,330.54 | - | 15,455,911.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,454,036.31 | - | 16,153,799 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,169,696.21 | - | -1,334.78 |
固定资产报废损失 | - | 11,355,581.92 | - | 1,739,233.05 |
公允价值变动损失 | - | -3,609,780.75 | - | -7,035,162.86 |
财务费用 | - | 21,653,584.35 | - | 11,625,874.44 |
投资损失 | - | -92,272,195.9 | - | -38,094,731.87 |
递延所得税 | - | -34,884,593.88 | - | -48,489,276.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -61,041,511.47 | - | -27,516,794.87 |
递延所得税负债增加 | - | 26,156,917.59 | - | -20,972,481.88 |
存货的减少 | - | -365,941,785.02 | - | -106,553,491.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -62,360,213 | - | -77,268,206.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,953,893.1 | - | -201,201,676.56 |
其他 | - | 44,094,456.33 | - | 61,298,594.95 |
现金的期末余额 | - | 452,058,348.81 | - | 349,101,510.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,485,369,305.45 | - | 1,485,369,305.45 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-26 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |