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卫信康

(603676)

  

流通市值:36.39亿  总市值:36.90亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.35亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金323,330,584.091,470,659,326.621,097,832,047.37749,461,719.45
收到其他与经营活动有关的现金50,356,139.1653,998,160.7752,955,599.614,682,430.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计373,686,723.251,524,657,487.391,150,787,646.97764,144,149.46
购买商品、接受劳务支付的现金104,465,066.55644,335,636.05481,473,131.08330,181,629.6
支付给职工以及为职工支付的现金60,293,875.94166,422,182.37123,333,416.9385,894,071.31
支付的各项税费24,199,038.7139,377,481.78109,335,006.1175,244,891.47
支付其他与经营活动有关的现金67,896,989.15333,405,053.28274,664,344.59195,080,833.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计256,854,970.341,283,540,353.48988,805,898.71686,401,426.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,831,752.91241,117,133.91161,981,748.2677,742,723.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金338,193.124,316,239.262,010,046.671,333,165.71
取得投资收益收到的现金3,102,087.5215,555,138.179,256,898.456,715,951.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-52,88652,420-
收到的其他与投资活动有关的现金554,040,937.592,255,255,0001,700,230,318.411,274,940,179.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计557,481,218.232,275,179,263.431,711,549,683.531,282,989,297.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,711,822.8170,814,478.3748,515,003.5729,492,984.23
支付其他与投资活动有关的现金579,399,621.152,593,577,0001,907,255,0001,352,255,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计587,111,443.962,664,391,478.371,955,770,003.571,381,747,984.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,630,225.73-389,212,214.94-244,220,320.04-98,758,687.02
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,000,00097,838,970.2192,838,970.2192,838,970.21
支付其他与筹资活动有关的现金1,366,124.154,596,536.273,182,815.321,807,939.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,366,124.15102,435,506.4896,021,785.5394,646,909.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,366,124.15-102,435,506.48-96,021,785.53-94,646,909.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,925.35634,730.571,094,086.041,324,497.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额83,864,328.38-249,895,856.94-177,166,271.27-114,338,376.21
加:期初现金及现金等价物余额269,426,039.61519,321,896.55519,321,896.55519,321,896.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额353,290,367.99269,426,039.61342,155,625.28404,983,520.34
补充资料:
净利润-214,016,879.19-134,000,897.67
资产减值准备-696,096.67-315,988.06
固定资产和投资性房地产折旧-36,406,335.32-16,653,718.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,406,335.32-16,653,718.09
无形资产摊销-6,369,782.15-2,926,707.12
长期待摊费用摊销-1,775,391.5-941,335.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-436,229.45--
固定资产报废损失-131,451.46-48,266.29
公允价值变动损失--11,580,564.59--
财务费用-476,574.2-176,883.92
投资损失--12,837,407.69--6,686,514.12
递延所得税--23,739,903.49--7,592,374.77
其中:递延所得税资产减少--26,032,665.25--8,027,953.61
递延所得税负债增加-2,292,761.76-435,578.84
存货的减少--6,499,036.43--2,401,243.91
经营性应收项目的减少-34,559,347.08--52,991,715.85
经营性应付项目的增加--7,419,294.29--19,613,120.74
其他-4,428,011.99-6,140,105.05
现金的期末余额-269,426,039.61-404,983,520.34
减:现金的期初余额-519,321,896.55-519,321,896.55
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-252023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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