流通市值:43.82亿 | 总市值:43.82亿 | ||
流通股本:4.35亿 | 总股本:4.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,864,196.26 | 1,413,380,667.4 | 1,060,441,149.86 | 670,845,908.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,943,239.5 | 104,861,973.39 | 73,021,384.16 | 68,626,146.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 339,807,435.76 | 1,518,242,640.79 | 1,133,462,534.02 | 739,472,055.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,051,852.87 | 548,889,034.29 | 373,195,162.58 | 228,270,931.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,549,613.06 | 182,756,930.05 | 140,626,120.19 | 100,553,682.19 |
支付的各项税费 | 24,268,582.73 | 116,900,728 | 90,384,184.41 | 62,413,596.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,079,053.35 | 296,915,003.52 | 237,851,423.64 | 156,777,116.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 289,949,102.01 | 1,145,461,695.86 | 842,056,890.82 | 548,015,326.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,858,333.75 | 372,780,944.93 | 291,405,643.2 | 191,456,728.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,754,405.65 | 1,965,418.2 | 983,589.5 |
取得投资收益收到的现金 | 3,813,606.52 | 24,408,308.67 | 17,305,575.54 | 10,649,495.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 866,000,000 | 3,636,932,000 | 2,611,932,000 | 1,600,322,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 869,813,646.52 | 3,664,094,714.32 | 2,631,202,993.74 | 1,611,955,085.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,462,445.57 | 58,175,533.67 | 33,312,070.89 | 16,951,461.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 848,000,000 | 3,815,874,900 | 2,801,610,000 | 1,662,610,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 861,462,445.57 | 3,874,050,433.67 | 2,834,922,070.89 | 1,679,561,461.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,351,200.95 | -209,955,719.35 | -203,719,077.15 | -67,606,376.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,192,000 | 177,847,820.46 | 104,934,846.23 | 33,834,224.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,491,187.59 | 39,556,477.78 | 8,606,230.15 | 2,539,230.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,683,187.59 | 217,404,298.24 | 113,541,076.38 | 36,373,455.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,683,187.59 | -217,404,298.24 | -113,541,076.38 | -36,373,455.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,806.49 | 491,043.55 | -311,600.48 | 190,957.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,470,540.62 | -54,088,029.11 | -26,166,110.81 | 87,667,854.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,438,010.5 | 269,426,039.61 | 269,426,039.61 | 269,426,039.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,908,551.12 | 215,338,010.5 | 243,259,928.8 | 357,093,893.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 246,169,202.81 | - | 163,460,217.79 |
资产减值准备 | - | 24,919,200 | - | -78,714.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,925,629.94 | - | 18,749,637.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,925,629.94 | - | 18,749,637.62 |
无形资产摊销 | - | 8,511,344.4 | - | 4,083,234.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,767,954.98 | - | 889,919.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,467.05 | - | 19,933.71 |
固定资产报废损失 | - | 2,023,162.04 | - | 1,715,644.26 |
公允价值变动损失 | - | -2,968,756.2 | - | -4,368,645.71 |
财务费用 | - | 346,977.78 | - | 166,877.37 |
投资损失 | - | -17,367,096.74 | - | -8,363,638.43 |
递延所得税 | - | 12,608,356.49 | - | 4,334,033.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,290,274.34 | - | 4,418,108.65 |
递延所得税负债增加 | - | -681,917.85 | - | -84,075.15 |
存货的减少 | - | -6,316,263.11 | - | 4,701,133.25 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,111,365.63 | - | -16,521,037.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 42,081,503.78 | - | 19,325,885.46 |
其他 | - | 3,684,252.13 | - | -574,432.96 |
现金的期末余额 | - | 215,338,010.5 | - | 357,093,893.69 |
减:现金的期初余额 | - | 269,426,039.61 | - | 269,426,039.61 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |