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卫信康

(603676)

  

流通市值:43.82亿  总市值:43.82亿
流通股本:4.35亿   总股本:4.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金322,864,196.261,413,380,667.41,060,441,149.86670,845,908.84
收到其他与经营活动有关的现金16,943,239.5104,861,973.3973,021,384.1668,626,146.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计339,807,435.761,518,242,640.791,133,462,534.02739,472,055.01
购买商品、接受劳务支付的现金135,051,852.87548,889,034.29373,195,162.58228,270,931.35
支付给职工以及为职工支付的现金71,549,613.06182,756,930.05140,626,120.19100,553,682.19
支付的各项税费24,268,582.73116,900,72890,384,184.4162,413,596.29
支付其他与经营活动有关的现金59,079,053.35296,915,003.52237,851,423.64156,777,116.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计289,949,102.011,145,461,695.86842,056,890.82548,015,326.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额49,858,333.75372,780,944.93291,405,643.2191,456,728.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-2,754,405.651,965,418.2983,589.5
取得投资收益收到的现金3,813,606.5224,408,308.6717,305,575.5410,649,495.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40---
收到的其他与投资活动有关的现金866,000,0003,636,932,0002,611,932,0001,600,322,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计869,813,646.523,664,094,714.322,631,202,993.741,611,955,085.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,462,445.5758,175,533.6733,312,070.8916,951,461.37
支付其他与投资活动有关的现金848,000,0003,815,874,9002,801,610,0001,662,610,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计861,462,445.573,874,050,433.672,834,922,070.891,679,561,461.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,351,200.95-209,955,719.35-203,719,077.15-67,606,376.17
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,192,000177,847,820.46104,934,846.2333,834,224.8
支付其他与筹资活动有关的现金1,491,187.5939,556,477.788,606,230.152,539,230.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,683,187.59217,404,298.24113,541,076.3836,373,455.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,683,187.59-217,404,298.24-113,541,076.38-36,373,455.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,806.49491,043.55-311,600.48190,957.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额50,470,540.62-54,088,029.11-26,166,110.8187,667,854.08
加:期初现金及现金等价物余额216,438,010.5269,426,039.61269,426,039.61269,426,039.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额266,908,551.12215,338,010.5243,259,928.8357,093,893.69
补充资料:
净利润-246,169,202.81-163,460,217.79
资产减值准备-24,919,200--78,714.67
固定资产和投资性房地产折旧-37,925,629.94-18,749,637.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,925,629.94-18,749,637.62
无形资产摊销-8,511,344.4-4,083,234.09
长期待摊费用摊销-1,767,954.98-889,919.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,467.05-19,933.71
固定资产报废损失-2,023,162.04-1,715,644.26
公允价值变动损失--2,968,756.2--4,368,645.71
财务费用-346,977.78-166,877.37
投资损失--17,367,096.74--8,363,638.43
递延所得税-12,608,356.49-4,334,033.5
其中:递延所得税资产减少-13,290,274.34-4,418,108.65
递延所得税负债增加--681,917.85--84,075.15
存货的减少--6,316,263.11-4,701,133.25
经营性应收项目的减少-13,111,365.63--16,521,037.14
经营性应付项目的增加-42,081,503.78-19,325,885.46
其他-3,684,252.13--574,432.96
现金的期末余额-215,338,010.5-357,093,893.69
减:现金的期初余额-269,426,039.61-269,426,039.61
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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