流通市值:19.94亿 | 总市值:19.94亿 | ||
流通股本:2.35亿 | 总股本:2.35亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,558,924.62 | 505,526,239.87 | 297,638,164.36 | 136,764,622.03 |
收到的税费返还 | 2,389,572.46 | 1,726.56 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,240,621.54 | 1,477,995.2 | 5,244,344.25 | 1,001,896.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 704,189,118.62 | 507,005,961.63 | 302,882,508.61 | 137,766,518.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,259,141.41 | 403,462,024.7 | 253,114,746.66 | 128,207,680.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,287,308.89 | 28,977,281.59 | 20,184,161.73 | 11,409,686.07 |
支付的各项税费 | 23,815,626.22 | 20,691,912.63 | 16,617,517.12 | 10,218,583.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,671,447.24 | 20,275,826.5 | 12,327,528.32 | 5,340,020.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 658,033,523.76 | 473,407,045.42 | 302,243,953.83 | 155,175,970.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,155,594.86 | 33,598,916.21 | 638,554.78 | -17,409,451.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 311,378,504.31 | 125,152,435.17 | 106,838,425.41 | 68,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,113,209.06 | - | 831,653.22 | 736,637.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 313,547,713.37 | 125,152,435.17 | 107,670,078.63 | 68,736,637.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,701,398.42 | 7,281,600.48 | 3,512,762.69 | 3,419,637.9 |
投资支付的现金 | 285,308,105.44 | 67,160,267.24 | 44,060,267.24 | 19,217,411.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,156 | 343,225.81 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 302,012,659.86 | 74,785,093.53 | 47,573,029.93 | 22,637,049.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,535,053.51 | 50,367,341.64 | 60,097,048.7 | 46,099,587.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,760,000 | 11,760,000 | 6,151,178.25 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,876.74 | - | 339,005.51 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 12,840,876.74 | 11,760,000 | 6,490,183.76 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,840,876.74 | -11,760,000 | -6,490,183.76 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,479.27 | 205,862.12 | 832,065.89 | 76,807.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,882,250.9 | 72,412,119.97 | 55,077,485.61 | 28,766,942.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,099,524.48 | 122,099,524.48 | 122,099,524.48 | 122,099,524.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,981,775.38 | 194,511,644.45 | 177,177,010.09 | 150,866,467.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | 31,092,258.41 | - | 20,640,692.54 | - |
资产减值准备 | 466,575.25 | - | -139,289 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,974,495.81 | - | 2,701,639.48 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,974,495.81 | - | 2,701,639.48 | - |
无形资产摊销 | 1,338,771.15 | - | 705,098.95 | - |
长期待摊费用摊销 | 797,874.39 | - | 733,667.47 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37,000.72 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 24,445.54 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 8,134,622.72 | - | -1,771,741.34 | - |
财务费用 | 26,323.67 | - | -52,441.27 | - |
投资损失 | -735,539.6 | - | -331,105.88 | - |
递延所得税 | 259,548.57 | - | 679,368.82 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 262,033.87 | - | 430,540.3 | - |
递延所得税负债增加 | -2,485.3 | - | 248,828.52 | - |
存货的减少 | 9,790,676.79 | - | 52,966.61 | - |
经营性应收项目的减少 | 10,566,554.47 | - | -49,849,498.53 | - |
经营性应付项目的增加 | -23,134,812.64 | - | 27,189,253.65 | - |
现金的期末余额 | 166,981,775.38 | - | 177,177,010.09 | - |
减:现金的期初余额 | 122,099,524.48 | - | 122,099,524.48 | - |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |