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航天工程

(603698)

  

流通市值:92.46亿  总市值:92.46亿
流通股本:5.36亿   总股本:5.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金444,285,386.52,923,630,587.51,067,829,924.24751,299,160.87
收到的税费返还7,943,858.7319,780,797.917,545,416.442,861,923.03
收到其他与经营活动有关的现金9,419,515.09233,097,869.8285,305,866.6334,552,238.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计461,648,760.323,176,509,255.221,170,681,207.31788,713,322.21
购买商品、接受劳务支付的现金312,953,674.311,820,228,445.441,023,301,166.53640,349,061.6
支付给职工以及为职工支付的现金84,243,025.27392,643,185.8220,543,993.01136,330,209.26
支付的各项税费21,976,191.13201,358,704.83186,418,884.03123,321,435.71
支付其他与经营活动有关的现金17,503,103.8148,256,363.91189,813,842.9146,752,977.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计436,675,994.512,562,486,699.981,620,077,886.471,046,753,683.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,972,765.81614,022,555.24-449,396,679.16-258,040,361.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-28,000,000--
取得投资收益收到的现金-788,626.97--
收到的其他与投资活动有关的现金-481,893,437.08481,893,437.08481,893,437.08
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-510,682,064.05481,893,437.08481,893,437.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,501,859.68475,122,946.71181,134,153.81134,150,182.81
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,501,859.68475,122,946.71181,134,153.81134,150,182.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,501,859.6835,559,117.34300,759,283.27347,743,254.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-23,800,00023,800,00023,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--23,800,00023,800,000
取得借款收到的现金-280,000,00080,000,00080,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-303,800,000103,800,000103,800,000
偿还债务支付的现金-19,509,090.94,035,0004,035,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,407,047.55146,312,022.6386,188,554.2519,085.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26,129,498.51-
支付其他与筹资活动有关的现金1,264,411.795,176,985.242,157,768.52408,660.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,671,459.34170,998,098.7792,381,322.774,462,746.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,671,459.34132,801,901.2311,418,677.2399,337,253.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,200,553.21782,383,573.81-137,218,718.66189,040,146.44
加:期初现金及现金等价物余额2,813,556,750.72,031,172,576.892,031,172,576.892,031,172,576.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,811,356,197.492,813,556,150.71,893,953,858.232,220,212,723.33
补充资料:
净利润-227,826,788.49-98,447,433.62
资产减值准备--49,967,396.51--66,175.34
固定资产和投资性房地产折旧-71,626,038.02-21,228,533.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,626,038.02-21,228,533.27
无形资产摊销-11,825,223.04-6,154,279.03
长期待摊费用摊销-206,627.89-104,543.04
财务费用-10,304,208.37--
投资损失--300,386.26--1,085,752.85
递延所得税-20,743,743.06--12,949,088
其中:递延所得税资产减少-8,881,199.48--10,679,264.63
递延所得税负债增加-11,862,543.58--2,269,823.37
存货的减少--12,402,054.38-31,686,434.85
经营性应收项目的减少-538,474,263.61--36,911,789.93
经营性应付项目的增加--246,464,978.37--396,335,718.77
现金的期末余额-2,813,556,150.7-2,220,212,723.33
减:现金的期初余额-2,031,172,576.89-2,031,172,576.89
公告日期2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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