流通市值:92.46亿 | 总市值:92.46亿 | ||
流通股本:5.36亿 | 总股本:5.36亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,285,386.5 | 2,923,630,587.5 | 1,067,829,924.24 | 751,299,160.87 |
收到的税费返还 | 7,943,858.73 | 19,780,797.9 | 17,545,416.44 | 2,861,923.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,419,515.09 | 233,097,869.82 | 85,305,866.63 | 34,552,238.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 461,648,760.32 | 3,176,509,255.22 | 1,170,681,207.31 | 788,713,322.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,953,674.31 | 1,820,228,445.44 | 1,023,301,166.53 | 640,349,061.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,243,025.27 | 392,643,185.8 | 220,543,993.01 | 136,330,209.26 |
支付的各项税费 | 21,976,191.13 | 201,358,704.83 | 186,418,884.03 | 123,321,435.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,503,103.8 | 148,256,363.91 | 189,813,842.9 | 146,752,977.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 436,675,994.51 | 2,562,486,699.98 | 1,620,077,886.47 | 1,046,753,683.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,972,765.81 | 614,022,555.24 | -449,396,679.16 | -258,040,361.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 28,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 788,626.97 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 481,893,437.08 | 481,893,437.08 | 481,893,437.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 510,682,064.05 | 481,893,437.08 | 481,893,437.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,501,859.68 | 475,122,946.71 | 181,134,153.81 | 134,150,182.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,501,859.68 | 475,122,946.71 | 181,134,153.81 | 134,150,182.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,501,859.68 | 35,559,117.34 | 300,759,283.27 | 347,743,254.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 23,800,000 | 23,800,000 |
取得借款收到的现金 | - | 280,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 303,800,000 | 103,800,000 | 103,800,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 19,509,090.9 | 4,035,000 | 4,035,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,407,047.55 | 146,312,022.63 | 86,188,554.25 | 19,085.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 26,129,498.51 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,264,411.79 | 5,176,985.24 | 2,157,768.52 | 408,660.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,671,459.34 | 170,998,098.77 | 92,381,322.77 | 4,462,746.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,671,459.34 | 132,801,901.23 | 11,418,677.23 | 99,337,253.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,200,553.21 | 782,383,573.81 | -137,218,718.66 | 189,040,146.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,813,556,750.7 | 2,031,172,576.89 | 2,031,172,576.89 | 2,031,172,576.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,811,356,197.49 | 2,813,556,150.7 | 1,893,953,858.23 | 2,220,212,723.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 227,826,788.49 | - | 98,447,433.62 |
资产减值准备 | - | -49,967,396.51 | - | -66,175.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,626,038.02 | - | 21,228,533.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,626,038.02 | - | 21,228,533.27 |
无形资产摊销 | - | 11,825,223.04 | - | 6,154,279.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 206,627.89 | - | 104,543.04 |
财务费用 | - | 10,304,208.37 | - | - |
投资损失 | - | -300,386.26 | - | -1,085,752.85 |
递延所得税 | - | 20,743,743.06 | - | -12,949,088 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,881,199.48 | - | -10,679,264.63 |
递延所得税负债增加 | - | 11,862,543.58 | - | -2,269,823.37 |
存货的减少 | - | -12,402,054.38 | - | 31,686,434.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 538,474,263.61 | - | -36,911,789.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -246,464,978.37 | - | -396,335,718.77 |
现金的期末余额 | - | 2,813,556,150.7 | - | 2,220,212,723.33 |
减:现金的期初余额 | - | 2,031,172,576.89 | - | 2,031,172,576.89 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |