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航天工程

(603698)

  

流通市值:70.05亿  总市值:70.05亿
流通股本:5.36亿   总股本:5.36亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,106,165.02819,769,818.57194,622,000.872,341,211,836.73
收到的税费返还8,370,988.988,875,790.516,335,564.949,748,663.2
收到其他与经营活动有关的现金118,157,625.1795,991,107.3782,509,216.28131,586,872.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,377,634,779.17924,636,716.45283,466,782.092,482,547,372.75
购买商品、接受劳务支付的现金855,743,080.59582,268,115.79308,750,239.111,488,687,605.32
支付给职工以及为职工支付的现金206,804,332.91138,420,552.1771,072,999.84301,053,867.46
支付的各项税费72,274,252.6163,474,915.0535,739,019.4556,416,025.77
支付其他与经营活动有关的现金153,113,999.74115,465,800.0344,957,553.57205,343,443.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,287,935,665.85899,629,383.04460,519,811.972,051,500,942.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额89,699,113.3225,007,333.41-177,053,029.88431,046,430.53
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---45
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,845,660.4265,856,823.5217,342,271.0952,778,588.26
投资支付的现金---100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,845,660.4265,856,823.5217,342,271.09152,778,588.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,845,660.42-65,856,823.52-17,342,271.09-152,778,543.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,200,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计10,200,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,434,386.0212,176.2-47,171,624.59
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计52,434,386.0212,176.2-47,171,624.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-42,234,386.02-12,176.2--47,171,624.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,380,933.12-40,861,666.31-194,395,300.97231,096,262.68
加:期初现金及现金等价物余额1,828,448,004.251,828,448,004.251,828,448,004.251,597,351,741.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,789,067,071.131,787,586,337.941,634,052,703.281,828,448,004.25
补充资料:
净利润-68,512,010.72-167,102,115.3
资产减值准备-10,141,178.54-22,112,575.57
固定资产和投资性房地产折旧-16,410,760.38-34,746,398.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,410,760.38-34,746,398.74
无形资产摊销-6,083,834.99-11,126,680.37
长期待摊费用摊销-78,998.94-51,427.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---752.32
财务费用--7,560,000--
投资损失----1,084,275.9
递延所得税--4,431,858.84--7,868,962.06
其中:递延所得税资产减少--4,394,072.26--7,340,620.05
递延所得税负债增加--37,786.58--528,342.01
存货的减少--20,826,051.12-45,204,598.58
经营性应收项目的减少--27,810,251.52--12,212,748.2
经营性应付项目的增加--28,268,770.17-146,058,788.99
其他-1,550,258.1--3,818,618.46
现金的期末余额-1,787,586,337.94-1,828,448,004.25
减:现金的期初余额-1,828,448,004.25-1,597,351,741.57
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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