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宁水集团

(603700)

  

流通市值:23.05亿  总市值:23.05亿
流通股本:2.03亿   总股本:2.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,282,529,286.75828,280,081.88376,946,668.111,631,981,310.78
收到的税费返还37,458,448.7624,574,944.9416,359,067.3454,018,025.83
收到其他与经营活动有关的现金33,007,767.3632,077,37116,431,908.7943,461,167.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,352,995,502.87884,932,397.82409,737,644.241,729,460,503.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,047,591,285.77719,617,381.84371,366,114.061,169,288,503.94
支付给职工以及为职工支付的现金159,144,234.19118,755,847.3275,021,169.66208,362,487.66
支付的各项税费72,396,746.4847,360,580.0523,040,304.8889,136,935.71
支付其他与经营活动有关的现金140,386,645.7192,314,218.7154,368,013.09178,421,203.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,419,518,912.15978,048,027.92523,795,601.691,645,209,130.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-66,523,409.28-93,115,630.1-114,057,957.4584,251,373.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,076,508.871,036,336.23-849,000,000
取得投资收益收到的现金274.34--4,645,195
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,70071,600-115,600
收到的其他与投资活动有关的现金11,030,84710,095,747-4,040,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计17,186,330.2111,203,683.23-857,800,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,530,907.7136,645,755.4720,395,155.08237,841,598.73
投资支付的现金5,000,0005,000,000-702,042,997.5
支付其他与投资活动有关的现金15,443,09210,957,1922,000,0004,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计68,973,999.7152,602,947.4722,395,155.08943,884,596.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-51,787,669.5-41,399,264.24-22,395,155.08-86,083,801.23
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金238,000,000166,000,000126,000,000299,090,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计238,000,000166,000,000126,000,000299,090,000
偿还债务支付的现金203,000,00084,000,00080,000,000215,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,090,295.7262,008,252.25865,893.59162,986,207.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,044,722.25641,784.83171,842.4336,000,688.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计267,135,017.97146,650,037.0881,037,736.02414,076,896.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,135,017.9719,349,962.9244,962,263.98-114,986,896.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,365,252.83954,273.07-716,116.282,794,034.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-146,080,843.92-114,210,658.35-92,206,964.83-114,025,290.1
加:期初现金及现金等价物余额417,003,447.05410,997,737.78410,997,737.78525,023,027.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额270,922,603.13296,787,079.43318,790,772.95410,997,737.78
补充资料:
净利润-51,168,008.59-125,622,819.68
资产减值准备-1,086,684.71-2,376,865.84
固定资产和投资性房地产折旧-15,605,358.22-18,797,480.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,605,358.22-18,797,480.83
无形资产摊销-1,892,580.28-3,277,069.15
长期待摊费用摊销-2,148,594.97-3,840,705.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55,699.63-14,779.92
固定资产报废损失-23,974.66-108,559.76
公允价值变动损失--36,019.79-221,705.6
财务费用-1,122,111.72-282,321.65
投资损失-1,578,354.31--4,537,111.15
递延所得税--3,458,968.37--3,060,832.5
其中:递延所得税资产减少--2,691,505--6,384,981.88
递延所得税负债增加--767,463.37-3,324,149.38
存货的减少--46,608.9--84,709,302.32
经营性应收项目的减少--48,500,558.76--142,615,625.15
经营性应付项目的增加--125,689,533.14-126,374,146.01
现金的期末余额-296,787,079.43-410,997,737.78
减:现金的期初余额-410,997,737.78-525,023,027.88
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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