流通市值:23.05亿 | 总市值:23.05亿 | ||
流通股本:2.03亿 | 总股本:2.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,529,286.75 | 828,280,081.88 | 376,946,668.11 | 1,631,981,310.78 |
收到的税费返还 | 37,458,448.76 | 24,574,944.94 | 16,359,067.34 | 54,018,025.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,007,767.36 | 32,077,371 | 16,431,908.79 | 43,461,167.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,352,995,502.87 | 884,932,397.82 | 409,737,644.24 | 1,729,460,503.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,591,285.77 | 719,617,381.84 | 371,366,114.06 | 1,169,288,503.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,144,234.19 | 118,755,847.32 | 75,021,169.66 | 208,362,487.66 |
支付的各项税费 | 72,396,746.48 | 47,360,580.05 | 23,040,304.88 | 89,136,935.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,386,645.71 | 92,314,218.71 | 54,368,013.09 | 178,421,203.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,419,518,912.15 | 978,048,027.92 | 523,795,601.69 | 1,645,209,130.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,523,409.28 | -93,115,630.1 | -114,057,957.45 | 84,251,373.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,076,508.87 | 1,036,336.23 | - | 849,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 274.34 | - | - | 4,645,195 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,700 | 71,600 | - | 115,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,030,847 | 10,095,747 | - | 4,040,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,186,330.21 | 11,203,683.23 | - | 857,800,795 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,530,907.71 | 36,645,755.47 | 20,395,155.08 | 237,841,598.73 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 702,042,997.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,443,092 | 10,957,192 | 2,000,000 | 4,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 68,973,999.71 | 52,602,947.47 | 22,395,155.08 | 943,884,596.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,787,669.5 | -41,399,264.24 | -22,395,155.08 | -86,083,801.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 238,000,000 | 166,000,000 | 126,000,000 | 299,090,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 238,000,000 | 166,000,000 | 126,000,000 | 299,090,000 |
偿还债务支付的现金 | 203,000,000 | 84,000,000 | 80,000,000 | 215,090,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,090,295.72 | 62,008,252.25 | 865,893.59 | 162,986,207.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044,722.25 | 641,784.83 | 171,842.43 | 36,000,688.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 267,135,017.97 | 146,650,037.08 | 81,037,736.02 | 414,076,896.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,135,017.97 | 19,349,962.92 | 44,962,263.98 | -114,986,896.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,365,252.83 | 954,273.07 | -716,116.28 | 2,794,034.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,080,843.92 | -114,210,658.35 | -92,206,964.83 | -114,025,290.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 417,003,447.05 | 410,997,737.78 | 410,997,737.78 | 525,023,027.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,922,603.13 | 296,787,079.43 | 318,790,772.95 | 410,997,737.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,168,008.59 | - | 125,622,819.68 |
资产减值准备 | - | 1,086,684.71 | - | 2,376,865.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,605,358.22 | - | 18,797,480.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,605,358.22 | - | 18,797,480.83 |
无形资产摊销 | - | 1,892,580.28 | - | 3,277,069.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,148,594.97 | - | 3,840,705.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -55,699.63 | - | 14,779.92 |
固定资产报废损失 | - | 23,974.66 | - | 108,559.76 |
公允价值变动损失 | - | -36,019.79 | - | 221,705.6 |
财务费用 | - | 1,122,111.72 | - | 282,321.65 |
投资损失 | - | 1,578,354.31 | - | -4,537,111.15 |
递延所得税 | - | -3,458,968.37 | - | -3,060,832.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,691,505 | - | -6,384,981.88 |
递延所得税负债增加 | - | -767,463.37 | - | 3,324,149.38 |
存货的减少 | - | -46,608.9 | - | -84,709,302.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,500,558.76 | - | -142,615,625.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -125,689,533.14 | - | 126,374,146.01 |
现金的期末余额 | - | 296,787,079.43 | - | 410,997,737.78 |
减:现金的期初余额 | - | 410,997,737.78 | - | 525,023,027.88 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |