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中源家居

(603709)

  

流通市值:15.70亿  总市值:15.70亿
流通股本:8000.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,582,846.61,140,553,967.13741,779,133.52452,224,223.08
收到的税费返还14,240,599.8992,715,341.2161,762,386.8739,803,028.38
收到其他与经营活动有关的现金----68,274,311.4345,415,735.64
经营活动现金流入小计295,236,767.881,322,874,717.58871,815,831.82537,442,987.1
购买商品、接受劳务支付的现金222,565,510.55856,496,179.06553,555,832.88351,312,994.94
支付给职工以及为职工支付的现金40,455,732.4216,671,353.9148,941,749.82100,719,969.49
支付的各项税费11,377,390.5314,653,134.3212,731,548.328,730,604.42
支付其他与经营活动有关的现金----177,781,125.75114,722,107.71
经营活动现金流出小计335,405,300.831,284,929,865.13893,010,256.77575,485,676.56
经营活动产生的现金流量净额-40,168,532.9537,944,852.45-21,194,424.95-38,042,689.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,000,000326,000,000233,000,000128,000,000
取得投资收益收到的现金1,276,238.4711,094,043.72,353,716.85202,754.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,024,4401,898,2001,898,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,276,238.47339,118,483.7237,251,916.85130,100,954.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,576,394.03111,674,429.5357,633,286.439,118,300.6
投资支付的现金26,000,000236,000,000161,000,000106,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,576,394.03351,674,429.53218,633,286.4145,118,300.6
投资活动产生的现金流量净额-69,300,155.56-12,555,945.8318,618,630.45-15,017,346.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,000,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--18,400,00018,400,00018,400,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--18,400,00018,400,00018,400,000
筹资活动产生的现金流量净额30,000,000-18,400,000-18,400,000-18,400,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,969,066.06-21,451,405.18-3,334,991.66130,651.49
现金及现金等价物净增加额-77,499,622.45-14,462,498.56-24,310,786.16-71,329,384.15
期初现金及现金等价物余额257,244,864.41271,707,362.97271,707,362.97271,707,362.97
期末现金及现金等价物余额179,745,241.96257,244,864.41247,396,576.81200,377,978.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,718,371.1--21,046,674.75
加:资产减值准备--6,082,189.84--1,020,837.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,325,434.19--10,832,207.79
无形资产摊销--2,135,875.52--1,157,606.61
长期待摊费用摊销--3,174,962.35--1,334,132.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---289,927.59---425,475.78
固定资产报废损失--52,459.68--48,266.31
公允价值变动损失---580,172--6,438,228
财务费用--22,070,183.29---2,240,053.99
投资损失---11,094,043.7---145,709.45
递延所得税资产减少---289,505.73---953,528.86
递延所得税负债增加--87,025.8---102,575.7
存货的减少---56,410,888.88---1,323,638.27
经营性应收项目的减少---28,044,828.83---5,441,418.77
经营性应付项目的增加--36,952,168.91---70,204,918.8
未确认的投资损失--------
其他--55,548.5----
经营活动产生的现金流量净额--37,944,852.45---38,042,689.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--257,244,864.41--200,377,978.82
减:现金的期初余额--271,707,362.97--271,707,362.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,462,498.56---71,329,384.15
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