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天域生态

(603717)

  

流通市值:21.01亿  总市值:21.01亿
流通股本:2.42亿   总股本:2.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,662,093.98547,156,629.99323,657,780.21633,700,117.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金55,712,146.95183,245,813.8787,011,899.03211,619,263.07
经营活动现金流入小计236,374,240.93730,402,443.86410,669,679.24845,319,380.62
购买商品、接受劳务支付的现金208,298,274.02598,197,265.74358,983,895.01389,979,091.62
支付给职工以及为职工支付的现金31,147,308.15109,513,131.2166,213,571.4390,781,710.65
支付的各项税费5,132,680.8134,272,112.3117,509,557.832,634,729
支付其他与经营活动有关的现金58,329,985.12291,515,872.76137,585,443.44379,865,411.12
经营活动现金流出小计302,908,248.11,033,498,382.02580,292,467.68893,260,942.39
经营活动产生的现金流量净额-66,534,007.17-303,095,938.16-169,622,788.44-47,941,561.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金339,30032,500,000--42,000,000
取得投资收益收到的现金--26,734.28--42,279.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--101,90489,800667,781.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,963,634.97----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计339,30045,592,273.2589,80042,710,061.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金522,548.89,262,023.765,776,236.6833,254,914.82
投资支付的现金--32,500,000--77,178,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金99,429.112,179,421.921,000,000--
投资活动现金流出小计621,977.953,941,445.686,776,236.68110,433,014.82
投资活动产生的现金流量净额-282,677.9-8,349,172.43-6,686,436.68-67,722,953.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金249,301,101.45804,898,299.99334,795,000458,846,498.93
收到其他与筹资活动有关的现金51,408,000231,100,000132,000,000--
发行债券收到的现金----247,750,000--
筹资活动现金流入小计302,459,101.451,048,578,299.99717,545,000460,346,498.93
偿还债务支付的现金170,000,000550,261,863.75346,017,279.99290,666,045
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,331,465.3340,986,289.9515,500,492.6548,805,706.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,755,960.61119,217,144.9459,209,457.3816,756,130.45
筹资活动现金流出小计199,087,425.94710,465,298.64420,727,230.02356,227,882.05
筹资活动产生的现金流量净额103,371,675.51338,113,001.35296,817,769.98104,118,616.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额36,554,990.4426,667,890.76120,508,544.86-11,545,897.97
期初现金及现金等价物余额219,072,449.61192,404,558.85192,404,558.85225,653,022.8
期末现金及现金等价物余额255,627,440.05219,072,449.61312,913,103.71214,107,124.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,405,165.7533,987,468.74--
加:资产减值准备--36,051,637.4316,620,643.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,083,572.715,594,144.78--
无形资产摊销--689,352.14296,570.23--
长期待摊费用摊销--3,225,328.581,423,961.25--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117,162.2874,762.38--
固定资产报废损失--456,089.076,644--
公允价值变动损失--------
财务费用--44,285,245.5718,524,234.93--
投资损失---14,359,830.82----
递延所得税资产减少---5,170,054.46-1,956,814.51--
递延所得税负债增加--1,618,684.11,687,677--
存货的减少--1,884,140.04-8,645,096.82--
经营性应收项目的减少---371,860,123-97,260,303.57--
经营性应付项目的增加---73,522,307.55-139,976,680.46--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---303,095,938.16-169,622,788.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--219,072,449.61312,913,103.71--
减:现金的期初余额--192,404,558.85192,404,558.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--26,667,890.76120,508,544.86--
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