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阿科力

(603722)

  

流通市值:36.45亿  总市值:39.67亿
流通股本:8793.75万   总股本:9570.01万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金317,251,745.32199,743,840.7887,493,475.48490,213,519.83
收到的税费返还24,115,210.6417,300,538.986,845,970.819,682,983.3
收到其他与经营活动有关的现金28,171,249.4427,375,396.4614,357,439.3932,245,960.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计369,538,205.4244,419,776.22108,696,885.67542,142,463.96
购买商品、接受劳务支付的现金244,556,484.05163,050,532.1279,768,253.42394,816,687.19
支付给职工以及为职工支付的现金30,939,023.8222,703,126.214,363,162.4644,079,055.26
支付的各项税费2,450,586.321,876,670.431,160,097.319,497,105.38
支付其他与经营活动有关的现金52,351,090.2141,779,699.6912,307,124.4650,696,090.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计330,297,184.4229,410,028.44107,598,637.65499,088,937.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额39,241,02115,009,747.781,098,248.0243,053,526.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金376,698.15376,698.15376,698.15390,851,382.61
收到的其他与投资活动有关的现金---2,392,782.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计376,698.15376,698.15376,698.15393,244,165.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,918,910.7180,935,251.9835,790,18849,279,906.43
投资支付的现金---250,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计92,918,910.7180,935,251.9835,790,188299,279,906.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-92,542,212.56-80,558,553.83-35,413,489.8593,964,258.65
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,587,50017,587,500-26,381,250
支付其他与筹资活动有关的现金254,716.98--2,622,000
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计17,842,216.9817,587,500-29,003,250
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-17,842,216.98-17,587,500--29,003,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,531,417.372,618,973.03766,544.371,260,056.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,611,991.17-80,517,333.02-33,548,697.46109,274,591.66
加:期初现金及现金等价物余额355,331,947.37355,331,947.37355,331,947.37246,057,355.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额286,719,956.2274,814,614.35321,783,249.91355,331,947.37
补充资料:
净利润-1,783,851.55-23,126,400.01
资产减值准备-3,669,089.23-331,772.91
固定资产和投资性房地产折旧-18,449,551.14-27,334,444.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,449,551.14-27,334,444.71
无形资产摊销-521,961.9-1,278,135.08
长期待摊费用摊销-2,271,229.4-3,234,991.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--
固定资产报废损失---8,586.22
公允价值变动损失----884,737.11
财务费用--2,962,856.02--2,073,798.6
投资损失-0--1,400,541.73
递延所得税--747,089.34-1,277,780.83
其中:递延所得税资产减少--747,089.34-1,277,780.83
存货的减少--6,820,625.71-7,253,993.65
经营性应收项目的减少--24,104,284.57-34,637,460.42
经营性应付项目的增加-21,463,431.28--51,601,804.31
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---0
现金的期末余额-274,814,614.35-355,331,947.37
减:现金的期初余额-355,331,947.37-246,057,355.71
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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