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阿科力

(603722)

  

流通市值:54.03亿  总市值:54.03亿
流通股本:9570.01万   总股本:9570.01万

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金194,048,963.8100,035,768.52408,091,646.97317,251,745.32
  收到的税费返还9,387,391.125,334,125.7428,288,832.5524,115,210.64
  收到其他与经营活动有关的现金1,295,348.7320,132,251.04117,066,175.9828,171,249.44
  经营活动现金流入小计204,731,703.65125,502,145.3553,446,655.5369,538,205.4
  购买商品、接受劳务支付的现金190,798,603.31126,620,988.25341,023,132.93244,556,484.05
  支付给职工以及为职工支付的现金26,909,809.3718,016,950.7341,652,425.9430,939,023.82
  支付的各项税费1,649,533.35846,596.873,331,061.752,450,586.32
  支付其他与经营活动有关的现金61,461,907.1942,672,559.883,172,568.6952,351,090.21
  经营活动现金流出小计280,819,853.22188,157,095.65469,179,189.31330,297,184.4
  经营活动产生的现金流量净额-76,088,149.57-62,654,950.3584,267,466.1939,241,021
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金370,210,759.53275,210,759.5350,376,698.15376,698.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--50,000-
  收到的其他与投资活动有关的现金1,428,204.72900,333.3443,917.81-
  投资活动现金流入小计371,638,964.25276,111,092.8750,470,615.96376,698.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,569,600.2442,242,372.92154,273,223.8392,918,910.71
  投资支付的现金285,000,000145,000,000275,000,000-
  投资活动现金流出小计354,569,600.24187,242,372.92429,273,223.8392,918,910.71
  投资活动产生的现金流量净额17,069,364.0188,868,719.95-378,802,607.87-92,542,212.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--210,934,571.1-
  筹资活动现金流入平衡项目--0-
  筹资活动现金流入小计--210,934,571.1-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,570,012.1-17,587,50017,587,500
  支付其他与筹资活动有关的现金--1,419,716.98254,716.98
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计9,570,012.1-19,007,216.9817,842,216.98
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-9,570,012.1-191,927,354.12-17,842,216.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响566,638.15335,099.753,129,108.12,531,417.37
五、现金及现金等价物净增加额-68,022,159.5126,548,869.35-99,478,679.46-68,611,991.17
  加:期初现金及现金等价物余额255,853,267.91255,853,267.91355,331,947.37355,331,947.37
  期末现金及现金等价物余额187,831,108.4282,402,137.26255,853,267.91286,719,956.2
补充资料:
  净利润-5,478,430.6--20,155,664.06-
  资产减值准备-1,669,897.47-5,135,842.14-
  固定资产和投资性房地产折旧17,024,841.23-35,842,615.16-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,024,841.23-35,842,615.16-
  无形资产摊销687,416.74-1,369,551.49-
  长期待摊费用摊销2,695,502.17-4,976,307.09-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失161,681.63--5,235.16-
  公允价值变动损失-237,734.82--254,777.6-
  财务费用-592,170.24--3,807,926.12-
  投资损失-1,001,299.85--43,917.81-
  递延所得税-899,354.88--4,815,637.54-
  其中:递延所得税资产减少-899,354.88--4,815,637.54-
  存货的减少-1,960,342.68--2,710,164.87-
  经营性应收项目的减少-4,781,037.18--76,027,076.5-
  经营性应付项目的增加-79,668,509.04-143,998,459.34-
  现金的期末余额187,831,108.4-255,853,267.91-
  减:现金的期初余额255,853,267.91-355,331,947.37-
  现金及现金等价物的净增加额-68,022,159.51--99,478,679.46-
公告日期2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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