流通市值:143.03亿 | 总市值:143.03亿 | ||
流通股本:12.71亿 | 总股本:12.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,474,021,792.5 | 2,879,894,343.78 | 1,242,775,763.9 | 5,032,575,676.35 |
收到的税费返还 | 170,029,683.85 | 108,905,289.43 | 49,353,600.15 | 184,638,562.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,175,961.79 | 18,509,551.78 | 4,957,962.38 | 49,128,786.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,679,227,438.14 | 3,007,309,184.99 | 1,297,087,326.43 | 5,266,343,024.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,196,385,023.13 | 2,052,223,244.68 | 1,187,986,528.22 | 3,507,009,420.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,003,407,634.05 | 651,258,228.16 | 316,752,984.7 | 1,173,718,865.99 |
支付的各项税费 | 159,533,542.62 | 118,495,735.03 | 44,667,278.05 | 158,597,198.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,774,756.33 | 99,971,565.23 | 45,132,221.81 | 182,569,932.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,504,100,956.13 | 2,921,948,773.1 | 1,594,539,012.78 | 5,021,895,416.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,126,482.01 | 85,360,411.89 | -297,451,686.35 | 244,447,608.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 210,000,000 | 338,950,703.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,299.49 | 161,114.23 | 116,504.85 | 370,959.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 253 | 30,769,150.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 433,299.49 | 161,114.23 | 210,116,757.85 | 370,090,813.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,341,583.39 | 262,910,732.67 | 94,250,460.99 | 239,981,066.51 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | - | - | 120,314,280 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 479,441.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 375,341,583.39 | 262,910,732.67 | 94,250,460.99 | 360,774,787.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -374,908,283.9 | -262,749,618.44 | 115,866,296.86 | 9,316,026.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 898,859,610 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 350,000,000 | 470,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,998,859,610 | 1,100,000,000 | 350,000,000 | 470,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 700,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 | 428,698,884.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 479,632,448.81 | 472,068,411.83 | 5,482,500 | 368,185,279 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 4,357,266.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,179,632,448.81 | 772,068,411.83 | 205,482,500 | 801,241,430.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 819,227,161.19 | 327,931,588.17 | 144,517,500 | -331,241,430.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,623,037.49 | 18,354,348.68 | 12,542,463.25 | -44,199,979.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 631,068,396.79 | 168,896,730.3 | -24,525,426.24 | -121,677,775.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 495,693,028.67 | 495,693,028.67 | 495,693,028.67 | 617,370,803.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,126,761,425.46 | 664,589,758.97 | 471,167,602.43 | 495,693,028.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 338,777,337.11 | - | 569,811,537.05 |
资产减值准备 | - | 793,111.09 | - | 51,324,800.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,506,923.03 | - | 126,295,966.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,506,923.03 | - | 126,295,966.35 |
无形资产摊销 | - | 13,710,026.81 | - | 27,450,246.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 45,598.98 | - | 122,655.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38.47 | - | -170,551.45 |
固定资产报废损失 | - | 1,957,359.85 | - | 6,033,533.79 |
公允价值变动损失 | - | 51,114,869.55 | - | 18,252,646.77 |
财务费用 | - | -28,942,834.62 | - | -93,248,782.27 |
投资损失 | - | 7,381,094.83 | - | -36,322,876.03 |
递延所得税 | - | 2,504,647.59 | - | -73,065,249.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,308,343.8 | - | -68,551,052.92 |
递延所得税负债增加 | - | -2,803,696.21 | - | -4,514,196.65 |
存货的减少 | - | -291,326,063.5 | - | -344,217,700.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -109,641,794.99 | - | -203,274,573.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,498,750.27 | - | 187,451,413 |
其他 | - | 71,414,762.85 | - | -4,210,612.52 |
现金的期末余额 | - | 664,589,758.97 | - | 495,693,028.67 |
减:现金的期初余额 | - | 495,693,028.67 | - | 617,370,803.81 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |